奚振,張軍,李忍鎖,王滿倉,羅旭升
航空工業(yè)第一飛機設(shè)計研究院,陜西 西安 710089
軍工固定資產(chǎn)投資項目是指按國家批復(fù)進行的用于提高軍用產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力,改善基礎(chǔ)條件的設(shè)備采購、研制、改造及建安工程項目[1]。國防科技工業(yè)政府固定資產(chǎn)投資項目是由國防科工局負責(zé)審批或?qū)彶楹髨髧鴦?wù)院審批,全部或部分使用中央政府預(yù)算資金的固定資產(chǎn)投資項目?!笆濉惫潭ㄙY產(chǎn)投資建設(shè)取得顯著成效,為型號研制提供了有力的條件保障。“十三五”期間,型號研制任務(wù)將更加艱巨,對研保條件提出了更高要求。面對新形勢下固定資產(chǎn)投資的新要求,企業(yè)必須進一步提升固定資產(chǎn)投資項目管理水平,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)投資項目管理的作用。
固定資產(chǎn)管理水平高低是衡量企業(yè)整體管理水平的一項重要指標(biāo)。規(guī)范化的管理流程和信息化的管理手段不僅有助于提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,而且能為企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。隨著計算機與信息技術(shù)的發(fā)展,信息化在社會發(fā)展和國家戰(zhàn)略中起主導(dǎo)地位,被應(yīng)用到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等實體產(chǎn)業(yè)中,生產(chǎn)力被大大提高[2]。“十二五”期間,單位通過自籌經(jīng)費,建設(shè)了基于浪潮GS6.0框架的經(jīng)營管理平臺,初步實現(xiàn)了全面預(yù)算、合同管理、財務(wù)核算的信息化,建設(shè)但未將固定資產(chǎn)投資項目管理納入信息化范疇。為提高固定資產(chǎn)投資項目管理效率、提升管理水平和固定資產(chǎn)投資項目建設(shè)效能,結(jié)合單位固定資產(chǎn)投資項目管理實際,將固定資產(chǎn)投資項目管理模式信息化、流程化,同時也是貫徹落實集團公司AOS流程體系建設(shè)的要求,對推動單位業(yè)務(wù)管理升級轉(zhuǎn)型、增強核心競爭力具有重要意義。
作為以裝備研制為核心的軍工科研院所,固定資產(chǎn)投資項目具有保障能力提升和型號研制順利開展的使命。全生命周期信息化管理平臺應(yīng)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)投資項目從立項論證、項目實施到竣工驗收的全生命周期管理和監(jiān)控[3],具體包括實現(xiàn)對相關(guān)法規(guī)政策、項目論證、批復(fù)文件、實施論證、項目招投標(biāo)、合同簽訂、合同驗收、合同付款、合同狀態(tài)等的綜合管理,并具備項目信息管理、檢索、統(tǒng)計分析和待辦提醒等功能,同時還具有后評價管理功能。
固定資產(chǎn)投資項目全生命周期信息化管理平臺應(yīng)實現(xiàn)與研究院門戶系統(tǒng)、科研項目管理系統(tǒng)及浪潮綜合經(jīng)營管理平臺的信息交互,形成一整套完整的固定資產(chǎn)投資項目全生命周期管理模型,使固定資產(chǎn)投資項目管理更加規(guī)范、更加高效。
固定資產(chǎn)投資項目全生命周期信息化管理平臺包括項目綜合信息管理模塊、供應(yīng)商綜合信息管理模塊、項目計劃管理模塊、文檔模板模塊和統(tǒng)計分析功能模塊。實現(xiàn)與型號項目管理系統(tǒng)中型號研制計劃、浪潮經(jīng)營管理平臺中合同執(zhí)行信息、技術(shù)文件系統(tǒng)中論證報告等信息的關(guān)聯(lián),與OA系統(tǒng)實現(xiàn)技改會議、收發(fā)文件、信息通報的集成。平臺應(yīng)具備二次開發(fā)和功能擴展功能,可實現(xiàn)與單位其他系統(tǒng)交聯(lián)或擴充其他業(yè)務(wù)功能模塊,打破各業(yè)務(wù)板塊間的信息孤島,同時可實現(xiàn)與門戶系統(tǒng)的單點登錄、商業(yè)智能(Business intelligence,BI)信息統(tǒng)一展示。平臺框架示意圖如圖1所示。
圖1 平臺框架Fig.1 General module frame
綜合信息管理模塊是項目實施依據(jù)及合規(guī)性管理模塊。項目實施所依據(jù)的批復(fù)文件、法律法規(guī)及臨時會議紀(jì)要的管理均在綜合信息管理模塊中實現(xiàn),其包括5個子模塊,模塊框架如圖2所示。
圖2 綜合信息管理模塊框架Fig.2 Integrated information management module frame
(1)論證、備案、批復(fù)文件子模塊包含各項目的建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計報告、調(diào)整報告及相關(guān)批復(fù)文件和備案文件等,相關(guān)內(nèi)容分項目進行管理。
(2)法律法規(guī)子模塊包含國家、政府、科工局、集團及各上級機關(guān)關(guān)于固定資產(chǎn)投資相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,由專人負責(zé)進行信息維護,及時更新。
(3)會議紀(jì)要子模塊中包含技改工作例會紀(jì)要、各項目臨時會議紀(jì)要及評審意見等,相關(guān)內(nèi)容分項目進行管理。
(4)信息通報子模塊主要用來對固定資產(chǎn)投資相關(guān)活動、會議、進展信息進行匯總通報,是固定資產(chǎn)投資工作的過程記錄。
(5)合同編號子模塊實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資項目合同編號自動化,由需求部門提出編號申請,合同管理員審批編號,具有分型號進行合同編號的功能。
供應(yīng)商綜合信息管理模塊實現(xiàn)對供應(yīng)商信息的集中管理和對供應(yīng)商的評估,建立技改類項目的合格供應(yīng)商庫。供應(yīng)商綜合信息管理模塊框架如圖3所示,包括集成信息管理和評估管理。
圖3 供應(yīng)商綜合信息管理模塊Fig.3 Supplier integrated information management module frame
基礎(chǔ)信息管理實現(xiàn)對土建類、軟件、機械設(shè)備、機電設(shè)備、特種設(shè)備和其他類型供應(yīng)商的集中管理,信息涵蓋公司名稱、法人代表、注冊地點、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、性質(zhì)、資質(zhì)、院內(nèi)已承擔(dān)項目及完成情況等信息。所有固定資產(chǎn)投資項目均應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄中選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位。該模塊具有添加、刪除和維護供應(yīng)商信息功能,合格供應(yīng)商的入圍資格需經(jīng)固定資產(chǎn)投資工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)。
評估管理實現(xiàn)對供應(yīng)商招投標(biāo)過程的競爭管理、改進管理、開發(fā)狀態(tài)管理、紅黃牌管理、索賠管理和評級管理,通過供應(yīng)商綜合信息管理模塊實現(xiàn)供應(yīng)商規(guī)范管理,確保供應(yīng)商信息及資源的延續(xù)性。
項目計劃管理模塊是項目全生命周期過程管理模塊,具有項目計劃下達、計劃執(zhí)行、計劃實時跟蹤、交付物管理等功能。
(1)項目計劃管理模塊具有項目全生命周期工作計劃(或投資計劃)管理與計劃下達功能,可以分項目進行年度、季度計劃分解及下達。相關(guān)計劃及計劃調(diào)整應(yīng)經(jīng)過審批。
(2)計劃執(zhí)行反映在浪潮經(jīng)營管理平臺和技術(shù)文件系統(tǒng)中,其中項目論證、實施論證等技術(shù)報告在技術(shù)文件系統(tǒng)中開展;項目招標(biāo)、合同簽訂、合同驗收、合同付款、合同狀態(tài)等內(nèi)容在浪潮經(jīng)營管理平臺中執(zhí)行。
(3)項目計劃實時跟蹤功能可以實時跟蹤項目進展情況,根據(jù)從浪潮系統(tǒng)、技術(shù)文件系統(tǒng)、OA系統(tǒng)中實時獲得的信息更新項目計劃進展?fàn)顟B(tài)。以手動上傳交付物和技術(shù)文件系統(tǒng)中交付物流程狀態(tài)為依據(jù)確定任務(wù)是否完成,此項需經(jīng)過項目主管確認。相應(yīng)進展?fàn)顟B(tài)可用不同顏色底紋或顯示符方式顯示;同時應(yīng)具有任務(wù)即將到期告警功能,具有按時段、按部門等進行篩選功能。
(4)為實現(xiàn)“管理留痕”,該模塊應(yīng)具有計劃任務(wù)交付物管理功能,對于已完成或過程中產(chǎn)生的交付物,通過與OA系統(tǒng)、浪潮系統(tǒng)、技術(shù)文件系統(tǒng)等外部系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)或人工上傳交付物的形式,在相應(yīng)任務(wù)節(jié)點下鏈接交付物文檔(如論證報告、招標(biāo)文件、合同、技術(shù)協(xié)議、評審意見、驗收單等)。模塊框架如圖4所示。
政府、上級機關(guān)文件模板包括工程項目報批報建文件、項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計報告、調(diào)整報告、自查報告、竣工驗收總結(jié)報告、竣工驗收請示等文件模板,文件模板包括實施論證報告模板、招標(biāo)請示報告模板、開標(biāo)情況匯報模板、招標(biāo)文件模板、合同及技術(shù)協(xié)議模板、評審意見模板、驗收意見模板等。模塊框架如圖5所示。
統(tǒng)計分析功能模塊所需信息有三個來源,所需合同信息從浪潮系統(tǒng)中獲取,項目進展信息從項目計劃管理模塊中獲取,會議、收發(fā)文件等信息通報從OA系統(tǒng)中獲取。將從浪潮系統(tǒng)、OA系統(tǒng)和項目計劃管理模塊中獲取的信息匯總到項目執(zhí)行信息匯總表中,用于支持采用多種規(guī)則對相關(guān)數(shù)據(jù)進行的匯總統(tǒng)計功能。模塊框架如圖6所示。
圖4 項目計劃管理模塊框架Fig.4 Project plan management module frame
圖5 文檔模板模塊框架Fig.5 Document template module frame
圖6 匯總統(tǒng)計功能模塊框架Fig.6 Summary statistics function module frame
項目執(zhí)行信息匯總表包括項目名稱、主要指標(biāo)、臺/套數(shù)、概算金額、招標(biāo)機構(gòu)、開標(biāo)時間、中標(biāo)通知書時間、合同單位、合同編號、合同金額、付款進展等信息。通過對項目執(zhí)行信息匯總表的處理,匯總統(tǒng)計模塊具有按項目、分時段(月度、季度、年度、任意選擇的時段等)、按部門分類統(tǒng)計功能,也可以將所有項目統(tǒng)計在一張表中,支持生成柱狀圖、餅圖、曲線等圖表功能??梢越y(tǒng)計應(yīng)完成任務(wù)總數(shù)、已完成總數(shù)、未完成數(shù)量,對各部門任務(wù)完成率排序,可以統(tǒng)計應(yīng)完成投資額、已完成投資額、未完成投資額及占比等信息,可以統(tǒng)計項目概算、已簽合同額、已付合同額、待付合同額及占比等信息。
該功能模塊具有數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,將所生成統(tǒng)計表輸出成文本或Excel表格。在此功能模塊首頁顯示項目總體完成情況、部門完成情況統(tǒng)計等圖表,并通過與門戶集成在門戶系統(tǒng)中進行統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的統(tǒng)一展示。
后評價管理模塊通過對已竣工驗收的項目進行全面系統(tǒng)的回顧和總結(jié),將項目最終成果、影響與項目批復(fù)的各項計劃、目標(biāo)進行對比分析,得出經(jīng)驗教訓(xùn),提出改進建議,提高項目決策、管理和建設(shè)水平,為后續(xù)項目建設(shè)提供參考。后評價工作根據(jù)國家相關(guān)要求開展,后評價模塊中主要包括項目概況、項目實施過程評價、項目效果和效益評價、項目目標(biāo)和可持續(xù)性評價以及經(jīng)驗教訓(xùn)與建議等內(nèi)容。
針對新形勢下固定資產(chǎn)投資工作新要求,結(jié)合固定資產(chǎn)投資項目管理現(xiàn)狀,提出了全生命周期信息化管理平臺搭建雛形。通過與現(xiàn)有系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互與集成,實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資項目管理信息化、規(guī)范化。平臺框架的搭建,將在單位固定資產(chǎn)投資項目建設(shè)過程中發(fā)揮重要作用,切實提高固定資產(chǎn)投資項目管理水平。后續(xù)還需在平臺搭建和使用中進一步優(yōu)化和完善。