永泰運(yùn)(001228) 申購代碼001228 申購日期4.20

發(fā)行概覽：本次募集資金運(yùn)用將全部圍繞公司跨境化工供應(yīng)鏈服務(wù)主業(yè)進(jìn)行，用于加大信息化建設(shè)、增強(qiáng)線下自有倉儲(chǔ)、道路運(yùn)輸資源的服務(wù)能力、境內(nèi)水上短駁運(yùn)輸服務(wù)能力、化工品罐箱設(shè)備提供能力以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次募集資金運(yùn)營項(xiàng)目具體情況如下：寧波物流中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、“運(yùn)化工”一站式可視化物流電商平臺(tái)項(xiàng)目、物流運(yùn)力提升項(xiàng)目、化工物流裝備購置項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家主營跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。公司致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)、?；穫}庫、?；愤\(yùn)輸車隊(duì)、園區(qū)化綜合物流服務(wù)基地等內(nèi)部服務(wù)資源和國際海運(yùn)、關(guān)務(wù)服務(wù)、第三方倉儲(chǔ)及車隊(duì)等外部合作資源，通過“運(yùn)化工”平臺(tái)，專業(yè)、安全、高效的為客戶提供包括物流方案設(shè)計(jì)、詢價(jià)訂艙、理貨服務(wù)、境內(nèi)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)堆存、報(bào)關(guān)報(bào)檢、單證服務(wù)、港區(qū)服務(wù)、國際海運(yùn)、物流信息監(jiān)控等全鏈條跨境化工物流服務(wù)。

核心競爭力：化工物流服務(wù)的產(chǎn)品約70%為危化品，物流操作復(fù)雜，倉儲(chǔ)和運(yùn)輸資源的稀缺性較強(qiáng)。公司不斷整合線下優(yōu)質(zhì)的自有物流服務(wù)資源，現(xiàn)已擁有位于寧波、上海、青島、天津、香港、美國等地的自有服務(wù)團(tuán)隊(duì)及服務(wù)平臺(tái)資源，位于寧波、上海、嘉興的約五萬平方米的自有臨港化工倉儲(chǔ)堆場資源以及位于寧波、嘉興的專業(yè)?；愤\(yùn)輸車隊(duì)資源。

報(bào)告期內(nèi)，公司自主研發(fā)了“運(yùn)化工”平臺(tái)，對(duì)國際化工物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)、?；穫}庫、?；愤\(yùn)輸車隊(duì)、園區(qū)化綜合物流服務(wù)基地的垂直整合，融合現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，打破空間隔離限制，將海運(yùn)訂艙、理貨裝箱、內(nèi)陸運(yùn)輸、倉儲(chǔ)堆存、報(bào)關(guān)報(bào)檢等分散式的物流過程進(jìn)行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化整合。公司在?；肺锪黝I(lǐng)域深耕近20年，培養(yǎng)了一批成熟的管理團(tuán)隊(duì)，建立了完善的管理機(jī)制和業(yè)務(wù)操作流程，專業(yè)承接多種類別的化工產(chǎn)品，為客戶提供一站式的物流服務(wù)。公司的管理優(yōu)勢體現(xiàn)在流程管理、安全管理和人才管理方面。

募投項(xiàng)目匹配性：寧波物流中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將提高公司在寧波北侖港區(qū)的倉儲(chǔ)、堆存與碼頭裝卸業(yè)務(wù)收入，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)?！斑\(yùn)化工”一站式可視化物流電商平臺(tái)項(xiàng)目將大幅度提高公司決策能力和運(yùn)營管理效率，提升公司各部門的協(xié)同水平，提升整體效率。物流運(yùn)力提升項(xiàng)目將解決現(xiàn)有運(yùn)力瓶頸，豐富運(yùn)輸業(yè)務(wù)種類，進(jìn)一步提升公司業(yè)務(wù)的市場占有率?；の锪餮b備購置項(xiàng)目將進(jìn)一步豐富公司自有的基礎(chǔ)物流服務(wù)資源，不斷完善一站式跨境化工供應(yīng)鏈服務(wù)的服務(wù)范圍。補(bǔ)充流動(dòng)資金將保障公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張而增加的日常經(jīng)營資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控及管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月15日）