李燁

【摘要】在全球經(jīng)濟(jì)化形勢(shì)下，傳統(tǒng)的資金管理模式已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，傳統(tǒng)的資金管理模式由于不能隨時(shí)掌握經(jīng)費(fèi)在運(yùn)作過(guò)程中的精確數(shù)據(jù)，這就給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策造成了重大影響。因此，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求來(lái)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一套基于B/S結(jié)構(gòu)模式的資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)[1]，將建立的資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)有效應(yīng)用在企業(yè)項(xiàng)目資金管理決策中，降低企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

【關(guān)鍵詞】資金計(jì)劃;管理信息系統(tǒng);開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì);B/S模式;應(yīng)用

在財(cái)務(wù)管理中，資金管理是最主要的任務(wù)。雖然一些企業(yè)已充分認(rèn)識(shí)到資金管理的重要性，但是，就實(shí)際情況看，一些企業(yè)在資金管理還存在一些問(wèn)題，如財(cái)務(wù)信息獲取渠道單一、缺乏資金使用過(guò)程中有效監(jiān)督的科學(xué)手段等，這就給企業(yè)的資金管理帶來(lái)了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出一套完善的資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)，在資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上加強(qiáng)企業(yè)資金的管理，從而實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃的事先預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析的管理功能。

一、需求分析

針對(duì)資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，其主要目標(biāo)是通過(guò)構(gòu)建資金計(jì)劃信息化管理平臺(tái)來(lái)規(guī)范資金計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程，并實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃事先預(yù)測(cè)、事中控制和事后分析的全過(guò)程控制體系，使企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序、高效的運(yùn)行。因此，本文設(shè)計(jì)一套基于B/S結(jié)構(gòu)模式的資金計(jì)劃管理信息體系，其具有優(yōu)化客戶端，簡(jiǎn)便操作、跨平臺(tái)應(yīng)用及優(yōu)化系統(tǒng)維護(hù)開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，B/S模式結(jié)構(gòu)如圖1所示[2]。在B/S模式結(jié)構(gòu)下，采用PHP語(yǔ)言，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)采用MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)，整個(gè)系統(tǒng)框架應(yīng)分為數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器（數(shù)據(jù)層）、Web服務(wù)器（應(yīng)用邏輯層）、客戶端（表現(xiàn)層）等三層結(jié)構(gòu)。在資金計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng)的功能性需求分析中，應(yīng)包括系統(tǒng)信息管理、項(xiàng)目資金計(jì)劃管理、項(xiàng)目申報(bào)管理、項(xiàng)目資金結(jié)算管理、綜合查詢統(tǒng)計(jì)等模塊，實(shí)現(xiàn)模塊之間的完全分離，以保證數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。

圖1 B/S模式結(jié)構(gòu)圖

圖2 資金計(jì)劃系統(tǒng)管理部流程

二、資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)

（一）系統(tǒng)工作流程設(shè)計(jì)

在設(shè)計(jì)資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)中，應(yīng)在資金計(jì)劃管理流程基礎(chǔ)上來(lái)實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的信息化管理，其管理流程有資金計(jì)劃、項(xiàng)目審核、監(jiān)督、審批、資金計(jì)劃執(zhí)行等環(huán)節(jié)，如圖2所示，表示資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)流程圖[3]。

根據(jù)企業(yè)的資金計(jì)劃管理要求有針對(duì)性地設(shè)計(jì)資金計(jì)劃、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的流程設(shè)計(jì)，使用戶按照工程流程完成資金計(jì)劃的調(diào)整。

（二）資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)主要功能模塊設(shè)計(jì)

1.資金計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng)

根據(jù)企業(yè)對(duì)資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)的功能需求，科學(xué)合理設(shè)計(jì)資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)的各功能模塊設(shè)計(jì)及構(gòu)架，包括新建資金計(jì)劃、計(jì)劃處理、假話查詢排序、資金統(tǒng)計(jì)及系統(tǒng)管理，如圖3所示;而系統(tǒng)管管理包括工作提示、系統(tǒng)信息、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目簽約、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)算等管理系統(tǒng)及綜合查詢?cè)O(shè)計(jì)，如圖4所示。

圖3 資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)

圖4 資金計(jì)劃系統(tǒng)管理

2.數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

根據(jù)系統(tǒng)功能需求和工作流程，在用戶操作中，應(yīng)包括姓名、單位名稱、登陸用戶名、登錄密碼、審批級(jí)別、功能模塊、字段編碼等;在項(xiàng)目計(jì)劃管理中，應(yīng)生產(chǎn)最終計(jì)劃單，包括項(xiàng)目名稱、序號(hào)、部門、字段編號(hào)、計(jì)劃修改時(shí)間、資金渠道、關(guān)聯(lián)合同、錄入單位、技術(shù)審核、資金額度、工程量等;然而，在項(xiàng)目結(jié)算管理中，應(yīng)生產(chǎn)結(jié)算單，包括項(xiàng)目名稱、序號(hào)、部門、字段編號(hào)、合同編碼、合同名稱、結(jié)算時(shí)間、資金額度、資金渠道、工程量、計(jì)算單位等。因此，在數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，應(yīng)建立用戶管理用表、單位用表、項(xiàng)目審批用表等，例如用戶管理用表如表1所示[4]。在系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖中，計(jì)劃申報(bào)部門需要在計(jì)劃申報(bào)日期內(nèi)登陸系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃錄入，然后由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行審核，生產(chǎn)審核后計(jì)劃單，由業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行審批，由計(jì)劃科對(duì)業(yè)務(wù)主管部門審批的計(jì)劃進(jìn)行審核，并生產(chǎn)審批后計(jì)劃單，最終由業(yè)務(wù)主管部門對(duì)計(jì)劃單進(jìn)行簽約、進(jìn)度和簽收管理。

3.系統(tǒng)功能模塊設(shè)計(jì)

（1）計(jì)劃處理模塊設(shè)計(jì)

用戶登錄系統(tǒng)后，在計(jì)劃工作區(qū)界面新建資金計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)資金管理的具體實(shí)際情況，將資金分為技措資金、科技開(kāi)發(fā)資金、技改項(xiàng)目資金、專項(xiàng)工程成本資金和生產(chǎn)維護(hù)成本資金等幾類[5]。選擇相應(yīng)的資金類型后，需要進(jìn)行資金計(jì)劃的明細(xì)錄入，通過(guò)項(xiàng)目數(shù)量、物質(zhì)單價(jià)來(lái)自動(dòng)算出各單個(gè)項(xiàng)目的總價(jià)，若需要計(jì)算出整個(gè)項(xiàng)目的總價(jià)，只需要將各單個(gè)項(xiàng)目的總價(jià)累加即可。

針對(duì)資金計(jì)劃的工作流程，第一，草擬計(jì)劃，即登陸系統(tǒng)新建資金計(jì)劃，通過(guò)建立資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)，其可以隨時(shí)對(duì)新建的資金計(jì)劃進(jìn)行修改和刪除;第二，資金審核，由職能管理部門對(duì)資金項(xiàng)目、資金額度進(jìn)行預(yù)算審核;第三，會(huì)簽，職能部門審核后，需交由其他相關(guān)部門會(huì)簽;第四，財(cái)務(wù)部門審核，當(dāng)職能部門及其他相關(guān)部門審核后，系統(tǒng)自動(dòng)提交給財(cái)務(wù)部門審核，并進(jìn)行計(jì)劃編號(hào)等管理;第五，領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)部門審核完成后，系統(tǒng)自動(dòng)提交領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，交由財(cái)務(wù)部門辦結(jié)，這就要求財(cái)務(wù)部門需要按照項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行資金辦理結(jié)算，將計(jì)劃歸檔處理，以便于資金的統(tǒng)計(jì)分析。資金計(jì)劃的控制流程如下[6]：

string MySQL="Select DefultBm，DefultPerson，NextXh

from JhSkip Where Xh="+Stat;

SqlCmd1.CommandText =My SQL;

sqlcn1.Open（）;

my Read=SqlCmd1.ExecuteReader（）;

int Next=Stat+1;

if（my Read.Has Rows & & myRead.Read（））

{Next=int.Parse（myRead["NextXh"].ToString（））;

if（choosuser.Length==0）//沒(méi)有選擇下一步人員， 按流程默認(rèn)人員

{choos user=my Read

["DefultPerson"].ToString（）;

if（choosuser ！=null &&choosuser.Length<=0）

choosuser=my Read[“DefultBm”].ToString（）;}}

（2）資金計(jì)劃查詢管理模塊

在查詢中，其提供了按年、按資金類別、按計(jì)劃編號(hào)、按計(jì)劃名稱等查詢功能，通過(guò)模糊查詢，則可查詢出想找的結(jié)果，并且其結(jié)果可以按計(jì)劃部門名稱、計(jì)劃日期、計(jì)劃變化等進(jìn)行關(guān)鍵字排序。其控制流程如下[7]：

private string GetSQL（）

{ System.Data.SqlClient.

SqlConnection sqlcn = new System.Data.SqlClient.

SqlConnection（）;

sqlcn.ConnectionString=System.

Configuration.Configuration Settings.App Settings.Get（"SQLConString"）;

System.Data.SqlClient.SqlCommand SqlCmd=

new System.Data.SqlClient.SqlCommand（）;

sqlcn.Open（）;}

通過(guò)程序的設(shè)計(jì)，系統(tǒng)可以根據(jù)用戶選定的查詢參數(shù)來(lái)生成相應(yīng)的SQL查詢語(yǔ)句，最終得到用戶的查詢結(jié)果。

三、結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)制定資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)，利用信息技術(shù)對(duì)項(xiàng)目資金計(jì)劃管理、物資采購(gòu)、監(jiān)督、財(cái)務(wù)結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效整合，從而實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的資金動(dòng)態(tài)管理。據(jù)了解，自資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)投入使用以來(lái)，企業(yè)的各個(gè)部門都能及時(shí)掌握技措、生產(chǎn)維護(hù)、管理成本的資金使用情況，由此可知，資金計(jì)劃管理信息系統(tǒng)在企業(yè)的資金管理中發(fā)揮著重要作用。

參考文獻(xiàn)

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