李焱

北京CBD率先推行的跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，累計(jì)已有16家企業(yè)獲得資格，占全市獲批總數(shù)一半以上，占全國(guó)五分之一以上

記者日前從朝陽(yáng)區(qū)金融辦獲悉，由北京CBD率先推行的跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)成效顯著，截至目前累計(jì)已有16家企業(yè)獲得試點(diǎn)資格，占北京市獲批企業(yè)總數(shù)的一半以上，占全國(guó)的五分之一以上。今年4月底，此項(xiàng)試點(diǎn)工作已推廣至全國(guó)。

首批試點(diǎn)享實(shí)惠

三星（中國(guó)）是首批加入試點(diǎn)的跨國(guó)企業(yè)之一，三星負(fù)責(zé)人在采訪中告訴記者，三星從1996年進(jìn)入中國(guó)后發(fā)展蒸蒸日上，與其相對(duì)應(yīng)的外匯收支也越來(lái)越復(fù)雜。產(chǎn)供銷(xiāo)全球化的趨勢(shì)，使得三星每天可能要向全球幾十家廠商進(jìn)行外匯收付款操作，每年雙向收付的外匯金額非常大，通常在600億美元以上，同時(shí)資本項(xiàng)下的大額投資項(xiàng)目也遇到了困難，因此在實(shí)踐中，企業(yè)的外匯資金需求非常強(qiáng)烈。

三星負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，2012年前后，就是在三星公司當(dāng)時(shí)為外匯問(wèn)題頭疼不已的時(shí)候，朝陽(yáng)區(qū)開(kāi)始與企業(yè)深入交流，調(diào)研公司在實(shí)際運(yùn)行中的困難。得知企業(yè)的需求以后，朝陽(yáng)區(qū)多次召開(kāi)會(huì)議研討。讓三星公司沒(méi)想到的是，2012年2月，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理政策就出臺(tái)了，并開(kāi)始在北京CBD試點(diǎn)，而三星也在第一時(shí)間加入到了試點(diǎn)企業(yè)名單當(dāng)中。

通過(guò)試點(diǎn)，三星電子在中國(guó)境內(nèi)資金集中管理，經(jīng)常項(xiàng)下自由結(jié)算，這一系列政策給企業(yè)帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的幫助。2013年三星（中國(guó)）業(yè)務(wù)交易筆數(shù)由試點(diǎn)前的826筆減少到68筆，每年節(jié)約財(cái)務(wù)成本1500萬(wàn)美元以上，大大降低了匯率風(fēng)險(xiǎn)和匯兌成本。

“成千上萬(wàn)筆收付款業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化成一筆，對(duì)我們企業(yè)的幫助實(shí)在是太大了，好處是現(xiàn)金不用大幅流動(dòng)，可用于投資或內(nèi)部理財(cái)，同時(shí)減少銀行貸款，大幅降低匯兌成本。外匯操作集中在北京進(jìn)行，更加規(guī)范，也減少了企業(yè)管理漏洞?！比秦?fù)責(zé)人介紹說(shuō)，“我們每年節(jié)約的財(cái)務(wù)成本有9000多萬(wàn)人民幣，相當(dāng)于小廠一年的收益。今年上半年這項(xiàng)政策推廣到全國(guó)，確實(shí)會(huì)促進(jìn)實(shí)業(yè)在中國(guó)更好地發(fā)展。”

16家企業(yè)獲批試點(diǎn)

記者了解到，試點(diǎn)政策在跨國(guó)公司資金統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、跨境往來(lái)、軋差結(jié)算、外匯資金池資金融通等多方面均有較大突破，最大程度滿足了企業(yè)外匯資金集約化、便利化管理的需求，基本消除了跨國(guó)公司在京設(shè)立外匯資金結(jié)算中心以及其它外匯收支業(yè)務(wù)的主要障礙，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的目的。

例如，原來(lái)需要40個(gè)工作日辦理的外債登記和結(jié)匯核準(zhǔn)、需要20個(gè)工作日辦理的對(duì)外放款核準(zhǔn)，現(xiàn)在都可在銀行即時(shí)辦理；原來(lái)需要事前提交的服務(wù)貿(mào)易稅務(wù)憑證調(diào)整至事后180日內(nèi)提交。

通過(guò)統(tǒng)一辦理境內(nèi)外成員公司貿(mào)易項(xiàng)下集中收付匯，2013年首批5家試點(diǎn)企業(yè)節(jié)省財(cái)務(wù)成本累計(jì)約1.3億元人民幣。

通過(guò)建立美元資金池，跨國(guó)公司獲得母公司貸款的準(zhǔn)備時(shí)間，由過(guò)去的3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間變成現(xiàn)在的即時(shí)實(shí)現(xiàn)，提高了賬單支付的即時(shí)性，也使現(xiàn)金流更具有可預(yù)測(cè)性。

朝陽(yáng)區(qū)金融辦副主任趙捷告訴記者：“跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)政策，為試點(diǎn)企業(yè)帶來(lái)四大利好，一是縮短了外匯交易時(shí)間，提高了企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率；二是通過(guò)貨物貿(mào)易軋差凈額結(jié)算，簡(jiǎn)化了外匯交易流程；三是實(shí)現(xiàn)跨國(guó)公司資金集中運(yùn)營(yíng)管理，降低了企業(yè)財(cái)務(wù)成本；四是突破了跨境資本項(xiàng)目流動(dòng)限制，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外資金雙向聯(lián)通?！?/p>

今年，朝陽(yáng)區(qū)又成功促成ABB、康明斯等8家企業(yè)獲得試點(diǎn)資格。至此，朝陽(yáng)區(qū)共有16家企業(yè)獲批試點(diǎn)，占北京市的一半以上，占全國(guó)的五分之一以上。

“跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)是朝陽(yáng)區(qū)爭(zhēng)取金融領(lǐng)域先行先試政策的一項(xiàng)重大突破，通過(guò)試點(diǎn)，目前已經(jīng)形成了可復(fù)制、可推廣的模式，真正實(shí)現(xiàn)了以改革推動(dòng)轉(zhuǎn)型，得到了中央、北京市及國(guó)家有關(guān)部門(mén)的高度關(guān)注?！壁w捷說(shuō)。

受益的不止跨國(guó)公司

隨著試點(diǎn)的逐步推進(jìn)，試點(diǎn)政策對(duì)促進(jìn)朝陽(yáng)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、首都形成跨國(guó)公司的利潤(rùn)中心和財(cái)富中心的效果逐步顯現(xiàn)。

記者了解到，施耐德電氣（中國(guó)）有限公司在獲得試點(diǎn)資格后，其在法國(guó)的全球總部立即將“中國(guó)區(qū)”提升為全球三大業(yè)務(wù)區(qū)域之一（另外兩個(gè)區(qū)域分別為北美區(qū)、其他區(qū)），中國(guó)區(qū)成為其唯一一個(gè)以單獨(dú)國(guó)家為單元的業(yè)務(wù)區(qū)域。

此外，試點(diǎn)企業(yè)將分散的子公司部分業(yè)務(wù)集中在總部進(jìn)行結(jié)算，提升了北京總部經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度。以中糧集團(tuán)為例，參與試點(diǎn)以后，中糧285家境內(nèi)外成員公司全部納入試點(diǎn)范圍，以財(cái)務(wù)公司為平臺(tái)統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配結(jié)算。

2013年，首批5家試點(diǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收61.1億元，同比增長(zhǎng)60%，首都投資環(huán)境和北京CBD國(guó)際商務(wù)功能進(jìn)一步增強(qiáng)。

隨著試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和納入試點(diǎn)的成員企業(yè)逐步增加，預(yù)計(jì)財(cái)稅收入將更加明顯，實(shí)現(xiàn)了跨國(guó)公司和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的“雙贏”。

記者了解到，今年上半年，以中國(guó)中煤能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、北京控股集團(tuán)財(cái)務(wù)公司等法人金融總部為代表的各類金融機(jī)構(gòu)共33家相繼落戶朝陽(yáng)，注冊(cè)資金近235億元。相當(dāng)于每一周就有一家金融機(jī)構(gòu)落戶朝陽(yáng)。

截至目前，朝陽(yáng)區(qū)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)累計(jì)達(dá)到1398家。大型金融機(jī)構(gòu)的落戶，也拉動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。上半年，朝陽(yáng)區(qū)金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值211億元，同比增長(zhǎng)17.1%，占全市金融業(yè)增加值的13.1%，占全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值的10.3%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)19.8%。1-8月，朝陽(yáng)區(qū)金融業(yè)稅收同比增長(zhǎng)25%，高于全區(qū)經(jīng)濟(jì)增速近10個(gè)百分點(diǎn)。

將發(fā)力集聚新興金融

記者了解到，在積極吸引金融企業(yè)落戶的同時(shí)，朝陽(yáng)區(qū)今年加大了相關(guān)金融支持政策的落實(shí)力度。上半年，共受理36家金融機(jī)構(gòu)包括一次性注冊(cè)資金補(bǔ)助、購(gòu)租房補(bǔ)貼等政策申請(qǐng)，各項(xiàng)政策支持資金達(dá)9869萬(wàn)元。

目前朝陽(yáng)區(qū)正在積極研究推進(jìn)建設(shè)股權(quán)投資基金、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)外包等新興金融機(jī)構(gòu)聚集的特色金融聚集區(qū)，吸引融資租賃、消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、第三方支付等新興業(yè)態(tài)聚集以及要素市場(chǎng)入駐。

此外，朝陽(yáng)區(qū)在今年還將繼續(xù)推進(jìn)具有全球影響力的國(guó)際金融主聚集區(qū)建設(shè)，在北京CBD核心區(qū)域啟動(dòng)“光華國(guó)際金融城”的建設(shè)工作。

“除上述工作外，今年我們還將通過(guò)債券、信托、資管計(jì)劃等多種形式，探索設(shè)立引導(dǎo)基金吸引民間和社會(huì)資本參與，重點(diǎn)支持我區(qū)土儲(chǔ)、水務(wù)工程、環(huán)境治理等重大項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)民生工程，同時(shí)也將積極探索農(nóng)村集體資產(chǎn)證券化，支持農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，研究適用我區(qū)的農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)信托產(chǎn)品，充分利用保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)農(nóng)村新型城市化進(jìn)程。”朝陽(yáng)區(qū)金融辦副主任趙捷介紹說(shuō)。