黃翊

在南北車合并被資金熱炒背景下，央企合并概念股成為本周最大的熱點。據(jù)媒體報道：目前國資委確定了下一步的國企改革重點，央企將在分類基礎上進行大規(guī)模兼并重組，央企數(shù)量有望進一步縮減至40家。受此消息刺激，市場預期央企將進行大規(guī)模兼并重組，中字頭概念股周一集體漲停，其中包括中國石油、中國石化、中海油服、中國電建、中國衛(wèi)星、中國遠洋、中遠航運、中海集運、中海發(fā)展等。

由于中字頭個股多數(shù)市值較大，它們的暴漲帶動整個大盤繼續(xù)向上攀升。與此同時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)調(diào)整后，周三繼續(xù)上漲本周突破2800點，中小板指數(shù)突破了9000點，繼續(xù)演繹大小盤指數(shù)齊漲的態(tài)勢，在沒有遇到大的利空出現(xiàn)及本次牛市上漲邏輯繼續(xù)存在的背景下，持股仍是最好的策略，但操作上仍不建議追高，可以挖掘補漲股為主。

筆者本周繼續(xù)跟投資者談談資源板塊中的補漲機會，挖掘有色、煤炭、化工等資源板塊中值得介入的潛力股。

未來在全球央行齊放水，資源價格有望推升的情況下，有色板塊有望繼續(xù)戰(zhàn)勝市場。稀土出口關(guān)稅取消，將刺激海外需求增長；鋰價將因天氣影響供給、需求穩(wěn)步增長而上漲，鋰礦將受益；可重點關(guān)注盛達礦業(yè)（000603）、建新礦業(yè)（000688），興業(yè)礦業(yè)（000426）、贛鋒鋰業(yè)（002460）。

另外，筆者上周推薦的北方稀土（600111）、中金嶺南（000060）、廈門鎢業(yè)（600542）可繼續(xù)關(guān)注。

國際油價反彈是看好煤炭板塊的最重要原因。與此同時內(nèi)外需加速好轉(zhuǎn)，煤炭需求將于三季度觸底反彈。隨著“一帶一路”的不斷深入，周邊國家的基建熱情將不斷升溫，有望加速緩解煤炭過剩產(chǎn)能問題。二季度財政政策和貨幣政策將加速出臺，政策放松有望加速房地產(chǎn)市場的回暖，從而帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求增速反彈。繼續(xù)看好以下個股。

兗州煤業(yè)（600188），具備參股金融和國資改革雙重概念。公司繼續(xù)參股金融，繼續(xù)利用金融行業(yè)創(chuàng)造有利自我的協(xié)同效用。計劃收購兗礦集團100%持股的上海中期期貨公司33%的股權(quán)，除此外，兗煤股份在2014年年底前還收購了齊魯銀行2.46 億股的股份。此外，山東國企改革有可能加速，由于山東國資委主任可能變化，前期山東國企改革進程一直較慢，2014 年年底人選新定，山東的國企改革速度有可能加快。技術(shù)上看該股近期逐步上漲，未來仍有一定向上空間，可中線重點關(guān)注。

另外筆者上周推薦的盤江股份（600395）、昊華能源（601101）也可繼續(xù)關(guān)注或持有。

部分化工股也由于受益油價上漲或相關(guān)政策利好也值得重點挖掘。

國務院近期召開常務會議，確定加快清潔油品生產(chǎn)供應，力爭提前完成成品油質(zhì)量升級任務。導致我國汽車尾氣污染嚴重的一條關(guān)鍵原因，是以往的油品升級片面強調(diào)硫含量，而對芳烴等含毒性物質(zhì)的要求不嚴，在保證辛烷值的基礎上，實現(xiàn)油品升級只能通過添加異辛烷、MTBE來實現(xiàn)。據(jù)測算，若要達到國際標準，異辛烷的潛在需求增量將達到800萬噸，是現(xiàn)有產(chǎn)能的4倍。

生產(chǎn)異辛烷相關(guān)個股齊翔騰達（002408）和海越股份（600387）可重點關(guān)注。