金一平

聚焦消費(fèi)和農(nóng)業(yè)板塊

金一平

節(jié)后市場(chǎng)迎來(lái)開(kāi)門紅，而且成交額有效的放大，特別是滬指成交額放大到2000億以上，相關(guān)技術(shù)指標(biāo)目前正在逐步修復(fù)完成，十九大召開(kāi)時(shí)間點(diǎn)在10月18日，維穩(wěn)行情已經(jīng)有序展開(kāi)，整體呈現(xiàn)震蕩略偏強(qiáng)格局。當(dāng)前時(shí)期，最重要的就是在選擇行業(yè)方面，不要犯方向性的錯(cuò)誤，最好兼顧業(yè)績(jī)、趨勢(shì)、龍頭來(lái)適度把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。建議關(guān)注以下具有方向性明確的板塊機(jī)會(huì)：

體現(xiàn)政策紅利的板塊。十九大將對(duì)過(guò)去的5年進(jìn)行總結(jié)。反腐、精準(zhǔn)扶貧、供給側(cè)改革、重大規(guī)劃等。相關(guān)的行業(yè)如司法軟件、西藏板塊、光伏、混改、券商等板塊應(yīng)該有表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。相關(guān)個(gè)股如：華宇軟件、西藏旅游、通威股份、中信證券、北新建材等。

消費(fèi)板塊。商業(yè)零售和醫(yī)藥板塊。雙十一、黑五（國(guó)外圣誕海淘）、雙十二等將會(huì)大大的促進(jìn)商貿(mào)零售的事件驅(qū)動(dòng)和實(shí)質(zhì)性的受益。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快遞物流等板塊也有望獲得受益。當(dāng)前，我國(guó)的快遞成本對(duì)比美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家而言，人均快遞數(shù)量偏低，而且人均快遞價(jià)格只有其5成左右，因此從量?jī)r(jià)方面都有較大的空間。近期美國(guó)上市的中通快遞提價(jià)，股價(jià)大漲，國(guó)內(nèi)幾家?guī)状罂爝f公司紛紛提價(jià)，也有內(nèi)在的成本上升以及盈利訴求。相關(guān)個(gè)股如：蘇寧云商、王府井、韻達(dá)股份、申通快遞、圓通速遞、華鵬飛、華貿(mào)物流等。而醫(yī)藥板塊剛啟動(dòng)，釀酒板塊的資金可能會(huì)騰挪到低位有價(jià)值轉(zhuǎn)化的醫(yī)藥板塊中。個(gè)股如：恒瑞醫(yī)藥、通化東寶、易明醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、海王生物等。

農(nóng)業(yè)板塊。中國(guó)是人口大國(guó)，糧食安全自然是第一位的，立國(guó)之本。第四季度是該板塊的活躍期，一方面是政策支持力度加大，每年的一號(hào)文件都是農(nóng)業(yè)相關(guān)，如2017年年初提出農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革；而最近的國(guó)慶節(jié)前相關(guān)部門已經(jīng)出臺(tái)《關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》；另一方面年底儲(chǔ)糧種和備戰(zhàn)春耕都是剛性需求，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)個(gè)股利潤(rùn)增長(zhǎng)，先種子再其他物資。相關(guān)個(gè)股建議首選業(yè)績(jī)較好，趨勢(shì)良好的龍頭品種，先期首選種子和土地流轉(zhuǎn)，如隆平高科、北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等。

可規(guī)?；男录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)。主要包括：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等。房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)性的替代，從美國(guó)的歷史上看，都是新技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)?；a(chǎn)運(yùn)用來(lái)替代的。從產(chǎn)業(yè)變遷看，這些領(lǐng)域有明顯的潛在增長(zhǎng)。任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里面都有10倍牛股產(chǎn)生。相關(guān)個(gè)股如：贛鋒鋰業(yè)、江特電機(jī)、比亞迪、宇通客車、中興通訊、亨通光電、信維通信；三川智慧、金卡智能、華鵬飛、光環(huán)新網(wǎng)；科大訊飛、中科曙光、工大高新等。

海南板塊。今年年初以來(lái)的如雄安新區(qū)、粵港澳新區(qū)等。從盤面觀察可以發(fā)現(xiàn)，海南板塊近期明顯受到市場(chǎng)關(guān)注?？赡芨髂?月13日的海南建省暨設(shè)立特區(qū)30周年紀(jì)念有關(guān)。這個(gè)板塊可以對(duì)合適的品種潛伏一下。未來(lái)海南是否有新的規(guī)劃，自然值得持續(xù)關(guān)注相關(guān)動(dòng)態(tài)。相關(guān)個(gè)股如：中國(guó)國(guó)旅、羅牛山、海南瑞澤、海南高速、海汽集團(tuán)等。