冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素識別及其關(guān)系模型研究

陳 珺，何葉榮

(1．安徽省皖新物流有限公司，合肥 230041;2．淮南師范學(xué)院 經(jīng)濟與管理學(xué)院，安徽 淮南 232038)

冷鏈物流是隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展而興起的一門新興產(chǎn)業(yè)，是保證冷藏冷凍品在生產(chǎn)、貯藏、運輸各個環(huán)節(jié)中產(chǎn)品質(zhì)量，減少損耗的系統(tǒng)工程。專業(yè)分工細(xì)化和低溫產(chǎn)品的逐漸普及與成熟，冷鏈物流迅速發(fā)展。但是，基于冷鏈物流的成本高、協(xié)調(diào)難及經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜性，使冷鏈物流企業(yè)的快速發(fā)展帶來諸多風(fēng)險，冷鏈物流業(yè)迅速發(fā)展與相關(guān)理論研究相對滯后的矛盾日益突出，在此背景下，進行冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素識別及其關(guān)系模型的研究具有很強的理論與實際應(yīng)用價值。

一、文獻回顧

冷藏鏈(Cold Chain)最早是由美國人Albert Barrier (1894)提出來的，20 世紀(jì)40年代中后期，冷鏈開始迅速發(fā)展。目前美國、加拿大、德國、意大利、澳大利亞、日本等國家己經(jīng)具備了完整的冷鏈物流體系，其中有些國家的生鮮、易腐產(chǎn)品冷鏈流通量已經(jīng)占到總銷售量的50%以上，并且仍在繼續(xù)增長。如加拿大食品檢驗局(CFIA)根據(jù)國際通行的危害分析和關(guān)鍵控制點(HACCP)原理制定了食品安全督促計劃(FSEP)，該規(guī)劃實施以來，已經(jīng)有600 多個食品企業(yè)(共2003個)提出了認(rèn)證申請，其中已有327個得到了HACCP 認(rèn)證。此外，歐洲于20 世紀(jì)70年代開始實行冷集箱與冷藏車的配套使用，實現(xiàn)了“門對門”的服務(wù)，大大提高了冷鏈物流的質(zhì)量。G W．Guis［1］從供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展角度指出食品在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售、直至消費前的各個環(huán)節(jié)中要保證食品質(zhì)量、減少食品損耗的冷鏈物流技術(shù)及管理;G;Marrocco，A．Fonte，F(xiàn)．Bardati［2］、Harald Vogt［3］將FRID 技術(shù)運用于冷鏈物流運輸及運營管理中，對冷鏈物流的發(fā)展其到了很大的促進作用。

我國的冷鏈產(chǎn)生于50年代的肉食品外貿(mào)出口，1982年，中國頒布“食品衛(wèi)生法”，從而推動了食品冷鏈的發(fā)展。相對于國外相對成熟的冷鏈物流，國內(nèi)對冷鏈物流的研究相對滯后，是在專業(yè)化的市場細(xì)分背景環(huán)境下產(chǎn)生的。2005年我國首次建成“五縱二橫綠色通道”網(wǎng)絡(luò)，使我國冷鏈物流進入快速發(fā)展新階段。2010 -2011年是我國冷鏈物流取得迅猛發(fā)展時期，2011年中國冷鏈物流專業(yè)委員會、我國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(冷標(biāo)委)秘書長劉衛(wèi)戰(zhàn)，在《冷鏈委2010年工作總結(jié)和2011年工作展望》會議上，說冷鏈物流已上升為我國的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，冷鏈行業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿薮?，但也面臨很多風(fēng)險，冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)已逐步得到國家各有關(guān)部門的重視。劉北林(2004)［4］認(rèn)為冷鏈(cold chain)是保證食品質(zhì)量、減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程;鄧汝春(2010)［5］提出利用EPC 實現(xiàn)對托盤、集裝箱內(nèi)貨物等整個冷鏈上的貨物物流跟蹤和冷鏈的自動化管理，增加冷鏈管理的透明化程度;姜軍(2008)將六西格瑪管理思想引入到水產(chǎn)品冷鏈物流中，將冷藏鏈與質(zhì)量鏈進行了整合。

查閱文獻可知，很多相關(guān)研究重點集中在物流市場風(fēng)險以及業(yè)務(wù)外包風(fēng)險上，對于冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的研究較少。劉建，李莉，等(2010)［6］在確定物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警模型;陳志剛，陳祥鋒(2006)［7］運用模糊數(shù)學(xué)和層次分析法相結(jié)合的Fuzzy-AHP 綜合評價方法，對物流企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(包括系統(tǒng)風(fēng)險、管理風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險)進行評估;盛艷，周愛蓮，等(2013)［8］搭建了基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流公共信息平臺;謝瑩(2009)［9］將冷鏈物流管理從設(shè)施管理、軟件管理、技術(shù)創(chuàng)新以及協(xié)調(diào)管理四個方面進行剖析，提出了冷鏈物流成熟度評價指標(biāo)體系的設(shè)計原則;黃向榮，謝如鶴(2009)［10］采用熵權(quán)法對食品冷鏈物流企業(yè)各績效評價指標(biāo)進行賦權(quán)，構(gòu)建了一個基于熵權(quán)和灰色關(guān)聯(lián)分析的食品冷鏈物流企業(yè)績效評價模型，提高了灰色關(guān)聯(lián)分析法的客觀性和評價精度;周燕(2009)［11］構(gòu)建了冷鏈物流的質(zhì)量控制系統(tǒng)，對冷鏈物流企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警預(yù)控有一定的借鑒價值;繆小紅(2012)［12］針對冷鏈物流的特點，提出建立完整的冷鏈物流體系的相關(guān)對策，同時于2010年構(gòu)建了成本函數(shù)，對冷鏈物流企業(yè)成本風(fēng)險預(yù)警預(yù)控提供了重要參考。

綜上文獻所述，目前，國內(nèi)外對物流企業(yè)風(fēng)險評價及預(yù)警的研究已取得一定的成果，但對冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的相關(guān)研究還不多，針對具體冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素辨識及因素間的關(guān)系路徑的研究還沒有。目前，一方面，我國冷鏈物流業(yè)近年來發(fā)展勢頭良好，根據(jù)《2011 -2016年中國冷鏈物流市場分析及投資前景預(yù)測報告》顯示，我國冷鏈物流由珠三角、長三角等地向中西部地區(qū)迅速拓展;另一方面，冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的相關(guān)研究處于啟蒙階段，對于冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的識別，因素間的影響關(guān)系把握還不準(zhǔn)確?，F(xiàn)今是風(fēng)險管理的時代，冷鏈物流企業(yè)必須認(rèn)知風(fēng)險，識別風(fēng)險，正確把握風(fēng)險因素間的關(guān)系及影響作用，才能對風(fēng)險進行正確評價與防控。基于此，本文著重對冷鏈物流企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險因素進行辨識，并對風(fēng)險因素間的關(guān)系模型進行研究，此研究豐富和完善了冷鏈物理論研究領(lǐng)域，對冷鏈物流業(yè)的健康發(fā)展具有重要應(yīng)用價值。

二、冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素識別

冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素是指影響與冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的風(fēng)險因素，是與冷鏈物流企業(yè)運營及財務(wù)有關(guān)的風(fēng)險因素。本文采用文獻追蹤、領(lǐng)域?qū)＜以L談和打分相結(jié)合的方法，對冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素進行探討。針對我國幾大冷鏈物流企業(yè)等單位的部分管理人員進行深度訪談。訪談提綱的主要內(nèi)容為冷鏈物流企業(yè)的外部環(huán)境因素、行業(yè)市場、企業(yè)資源、發(fā)展能力、組織管理、安全保障、財務(wù)能力七個方面，確定了56個指標(biāo)作為本文的研究解釋變量。其中包括外部環(huán)境風(fēng)險因素:宏觀經(jīng)濟、環(huán)保政策、行業(yè)規(guī)制等;行業(yè)市場風(fēng)險因素:參與各方合作、產(chǎn)業(yè)集中度、競爭者行為、市場價格變化等風(fēng)險;企業(yè)資源風(fēng)險因素:人力、物力、冷鏈技術(shù)和資金等風(fēng)險因素;發(fā)展能力風(fēng)險因素:領(lǐng)導(dǎo)者能力、資源配置能力、創(chuàng)新能力、學(xué)習(xí)能力等;組織管理風(fēng)險因素:組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險、組織運營風(fēng)險、組織文化風(fēng)險等;安全保障風(fēng)險因素:安全意識、安全制度、安全技術(shù)、安全文化、安全設(shè)備等風(fēng)險;財務(wù)能力風(fēng)險:盈利能力、償債能力、資產(chǎn)營運能力、現(xiàn)金狀況、成長能力等。

由于指標(biāo)較多，指標(biāo)中有一些冗余數(shù)據(jù)，本文采用粗糙集知識對屬性進行約簡，消除冗余屬性，提煉出重要屬性。在此基礎(chǔ)上，請8 位物流領(lǐng)域的管理人員和16 位相關(guān)專業(yè)的博士、碩士研究生，對屬性約簡后的風(fēng)險按照其對冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營績效影響的嚴(yán)重程度進行統(tǒng)計、打分和歸類。根據(jù)約簡和打分結(jié)果，最終提煉整理出七大類共28 項風(fēng)險因素，確定為冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營中主要風(fēng)險因素，其分類及風(fēng)險描述如表1 所示。

表1 RS 簡約后的冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素及風(fēng)險描述

三、研究假設(shè)

(一)假設(shè)依據(jù)

冷鏈物流企業(yè)在經(jīng)營過程中除了具有一般物流企業(yè)所具有的風(fēng)險以外，又增加了安全高效及低溫控制的要求。外部環(huán)境和行業(yè)市場因素，對冷鏈物流企業(yè)績效會有一定影響，同時也對財務(wù)能力產(chǎn)生作用，增加風(fēng)險發(fā)生的概率;組織管理對冷鏈物流企業(yè)的資源配置、能力的運用起重要影響作用。同時，組織管理也對安全制度和安全文化建設(shè)提供保證，管理欠缺會使企業(yè)處于不安全狀態(tài)［13］;財務(wù)能力中，組織管理的影響也很大，組織管理水平不足可能導(dǎo)致安全事故，進而增加財務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的概率，加大風(fēng)險損失程度。安全保障是確保冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的有力措施，安全保障不到位可能導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險損失。財務(wù)能力則是冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險發(fā)生及導(dǎo)致風(fēng)險損失的直接原因。

(二)假設(shè)及概念模型構(gòu)建

由上述分析，本文探索性的提出冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素與風(fēng)險損失的路徑關(guān)系概念模型，如圖1 所示。

圖1 冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素因素概念模型

根據(jù)上述分析和所構(gòu)建的概念模型，本文提出如下假設(shè)及其子假設(shè):

H1:外部環(huán)境風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)財務(wù)能力、企業(yè)資源及風(fēng)險后果均有直接的促動作用。

H1 -1:外部環(huán)境風(fēng)險因素會增加冷鏈物流企業(yè)財務(wù)能力風(fēng)險發(fā)生的概率，導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H1 -2:外部環(huán)境因素的變化會影響企業(yè)的資源配置能力。

H1 -3:外部環(huán)境因素的變化會直接導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H2:行業(yè)市場風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)財務(wù)能力、發(fā)展能力及風(fēng)險后果均會產(chǎn)生直接的作用。

H2 -1:行業(yè)市場風(fēng)險因素會增加冷鏈物流企業(yè)財務(wù)方面風(fēng)險發(fā)生的概率及造成風(fēng)險損失。

H2 -2:行業(yè)市場風(fēng)險因素會影響冷鏈物流企業(yè)發(fā)展能力。

H2 -3:行業(yè)市場風(fēng)險因素對風(fēng)險后果有直接的影響作用。

H3:組織管理風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)發(fā)展能力、企業(yè)資源、財務(wù)能力和安全保障均有影響。

H3 -1:組織管理風(fēng)險會增加企業(yè)資源風(fēng)險發(fā)生的概率，導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H3 -2:組織管理風(fēng)險會增加發(fā)展能力風(fēng)險發(fā)生的概率，導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H3 -3:組織管理風(fēng)險會增加安全保障風(fēng)險發(fā)生的概率，導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H3 -4:組織管理風(fēng)險會增加財務(wù)能力風(fēng)險發(fā)生的概率，導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H4:企業(yè)資源風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)發(fā)展能力、安全保障和財務(wù)能力有顯著影響。

H4 -1:企業(yè)資源風(fēng)險對發(fā)展能力風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險損失有直接促動作用。

H4 -2:企業(yè)資源風(fēng)險對安全保障風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險損失有直接促動作用。

H4 -3:企業(yè)資源風(fēng)險因素對財務(wù)風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險損失有直接促動作用。

H5:發(fā)展能力風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)安全保障和財務(wù)方面的風(fēng)險因素有明顯影響。

H5 -1:發(fā)展能力風(fēng)險因素對安全保障風(fēng)險發(fā)生的概率，導(dǎo)致風(fēng)險后果。

H5 -2:核心能力方面的風(fēng)險因素對財務(wù)能力風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險后果有直接促動作用。

H6:安全保障風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素有明顯影響。

H7:財務(wù)能力風(fēng)險因素對冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險后果有直接作用。

四、研究過程

(一)設(shè)計變量

為了達到研究預(yù)期目標(biāo)，本文參照相關(guān)國內(nèi)外研究文獻，同時設(shè)計了相關(guān)問卷，以調(diào)研訪談和網(wǎng)絡(luò)問卷相結(jié)合的形式，調(diào)研訪談對象主要為冷鏈物流企業(yè)的中高級管理人員及一線業(yè)務(wù)人員。共發(fā)放問卷300 份，剔除樣本特征不符合要求的問卷，有效回收185 份，回收率為61%。為了驗證風(fēng)險因素分類的正確性及風(fēng)險因素關(guān)系概念模型構(gòu)建的合理性，本文對量表的信度和效度進行檢驗。然后建立結(jié)構(gòu)方程模型，對風(fēng)險因素關(guān)系假設(shè)模型進行研究，探明各因素間的內(nèi)在作用路徑，此表中的潛變量及顯變量為上文中所識別的關(guān)鍵風(fēng)險因素(如表2 所示)。本文借助SPSS16．0 工具進行分析。

表2 模型中的變量

(二)信度檢驗

本文采用李克特量表法的信度檢驗方法中的內(nèi)部一致性系數(shù)(Cronbach’Alpha)法，檢驗各量表之間的一致性。本文選取0．7 為內(nèi)部一致性系數(shù)分析可以接受的閾值。分析結(jié)果如表3 所示。

表3 量表信度檢驗表

由表3 可以看出，各變量子量表的Cronbach’Alpha 值都在0．7 以上，表明各變量的信度可靠，各變量之間內(nèi)部一致性較高。

(三)效度檢驗

進行效度檢驗時，應(yīng)選擇參照比較的標(biāo)準(zhǔn)值，本文運用CFA 模型對擬合效果進行檢驗，相應(yīng)擬合指數(shù)及評價標(biāo)準(zhǔn)見表4，本文模型中各測量項的擬合效果見表5。

表4 擬合指數(shù)與評價標(biāo)準(zhǔn)

表5 模型中各變量的擬合效果

由表5 可以看出，測量各項的值顯著性概率均大于0．05。在絕對擬合指數(shù)中，x2/df 小于3，符合要求;各測量項GFI、AGFI 均大于0． 9;RMR、RMSEA 均小于0．05 的標(biāo)準(zhǔn)值。在各項相對擬合指數(shù)中，CFI、NFI 等都大于0．9。據(jù)此，各變量及量表總體有較好的擬合效［16］。

在概念模型的基礎(chǔ)上，構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型，根據(jù)AMOS6．0 軟件修改指標(biāo)對概念模型進行修改，基于對模型的進一步考慮，認(rèn)為發(fā)展能力對企業(yè)資源和組織管理均有一定的影響，發(fā)展能力欠缺會引發(fā)企業(yè)資源流失，同時會導(dǎo)致組織管理能力。因此增加兩條子假設(shè):

H5 -3:發(fā)展能力風(fēng)險因素對企業(yè)資源風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險損失有很大的促動作用。

H5 -4:發(fā)展能力風(fēng)險因素對組織管理風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險損失有很大的促動作用。相應(yīng)地增加兩條關(guān)系路徑:發(fā)展能力-企業(yè)資源，發(fā)展能力-組織管理，進行擬合檢驗，并計算個路徑系數(shù)，擬合后的結(jié)構(gòu)模型及路徑系數(shù)如圖2 所示:

圖2 修正后的風(fēng)險因素結(jié)構(gòu)模型及路徑系數(shù)

五、結(jié)果分析

各變量間有直接、間接和總影響三種效應(yīng)關(guān)系:直接影響效應(yīng)路徑系數(shù)很直觀，間接效應(yīng)通過中間變量影響其他因變量，兩個路徑系數(shù)之積即為其影響系數(shù)，總影響效應(yīng)為直接影響效應(yīng)與間接影響效應(yīng)之和。由圖2 路徑分析可知，外部環(huán)境-財務(wù)能力的路徑系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化估值為0．222，在0．05上顯著，意味著外部環(huán)境-財務(wù)能力之間的路徑關(guān)系是存在的，其風(fēng)險因素對財務(wù)能力的風(fēng)險概率及風(fēng)險后果具有一定促動作用，H1 -1 是成立的［13］。運用同樣方法分析可知H1 -2 成立，由H1 -1、H1-2 成立，可得出H1 成立。

以此類推:H2 -1 不成立，H2 -2 成立，由H2-1 不成立、H2 -2 成立，可得H2 部分成立;H3 -1 成立，H3 -2 成立，H3 -3 成立，H3 -4 成立，可知H3 成立;H4 -1 不成立，H4 -2 成立，H4 -3 成立，同理可知H4 部分成立;H5 -1 成立，H5 -2 成立，H5 -3 成立，H5 -4 成立，同樣得到H5 成立;H6 成立;H7 成立。

企業(yè)資源-財務(wù)能力-風(fēng)險后果，發(fā)展能力-財務(wù)能力-風(fēng)險后果兩條路徑影響冷鏈物流企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險后果，其路徑系數(shù)分別為0． 502 和0．085;組織管理可通過8 條路徑對風(fēng)險后果產(chǎn)生顯著的間接影響;安全保障主要通過財務(wù)能力這條路徑對風(fēng)險后果有顯著的間接影響;外部環(huán)境通過直接路徑影響風(fēng)險后果;財務(wù)能力、外部環(huán)境和行業(yè)市場對風(fēng)險后果均有直接影響作用，其值為0．810、0．201、0．301。

從總體影響效應(yīng)來看，對冷鏈物流企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險后果影響作用最大的是組織管理，其值為1．104;發(fā)展能力、財務(wù)能力和企業(yè)資源次之，路徑系數(shù)值分別為0．894、0．810、0．682;安全保障、外部環(huán)境和行業(yè)市場對風(fēng)險后果影響作用較小。在冷鏈物流企業(yè)的7個核心風(fēng)險因素中，對冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險影響順序為:組織管理＞發(fā)展能力＞財務(wù)能力＞企業(yè)資源＞安全保障＞外部環(huán)境＞行業(yè)市場。

由上分析不難看出，并不是所有的潛在風(fēng)險因素都會對冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險具有直接影響，各風(fēng)險因素之間相互影響，一種風(fēng)險因素會對另一種風(fēng)險因素產(chǎn)生影響并改變風(fēng)險損失的大小。此研究為冷鏈物流企業(yè)提供經(jīng)營風(fēng)險防范的依據(jù)，冷鏈物流企業(yè)在進行風(fēng)險管理時，要全面考慮各種風(fēng)險因素之間的影響關(guān)系，根據(jù)冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營中各風(fēng)險因素對風(fēng)險后果的路徑關(guān)系，制定全面的風(fēng)險防控措施。

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