張嬋

摘要：隨著計算機技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，IT技術(shù)在我國財務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。概括介紹了中小型企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)中供應(yīng)商往來賬模塊的設(shè)計目標(biāo)，并且詳細(xì)闡述了該模塊的主要功能和實現(xiàn)技術(shù)。

關(guān)鍵詞：C/S結(jié)構(gòu)；庫管臺帳；供應(yīng)商往來賬

中圖分類號：F23

文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1672—3198（2014）21—0129—01

1引言

隨著計算機技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，IT技術(shù)在我國財務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。國內(nèi)有很多著名的大型財務(wù)軟件發(fā)展迅速，但是這些大型軟件的供應(yīng)商往來賬功能有些不能很好的適應(yīng)中小型企業(yè)的需要。財務(wù)管理軟件在中小型企業(yè)有廣泛的發(fā)展空間，如何開發(fā)出適合中小型企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的財務(wù)軟件是當(dāng)前研究的主要方向。

本中小型企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)重點解決主要業(yè)務(wù)是出入庫操作的財務(wù)管理問題及供應(yīng)商往來賬的問題。本系統(tǒng)主要由庫管臺帳管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)操作管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)和管理員的后臺操作管理系統(tǒng)組成。供應(yīng)商往來賬主要設(shè)計到庫管臺帳管理系統(tǒng)和財務(wù)管理系統(tǒng)。庫管臺帳管理系統(tǒng)包括：各種產(chǎn)品入出庫單錄入以及各種產(chǎn)品出入庫的修改等模塊；財務(wù)管理系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)訂單定價、成本核算、客戶往來賬、供應(yīng)商往來賬、財務(wù)授權(quán)、綜合查詢和數(shù)據(jù)導(dǎo)出等模塊。

2系統(tǒng)功能

2.1設(shè)計目標(biāo)

供應(yīng)商往來賬的功能主要要求是：在庫管人員進行原材料入庫時，實現(xiàn)對供應(yīng)商往來賬的應(yīng)付賬款的自動錄入；在財務(wù)管理系統(tǒng)中由財務(wù)人員在供應(yīng)商往來賬模塊實現(xiàn)對供應(yīng)商已付賬款的錄入。

2.2本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫設(shè)計

應(yīng)用戶要求，“供應(yīng)商往來賬”表主要包含以下字段：供應(yīng)商、出入庫單號、入庫日期、入庫數(shù)量、入庫單價、應(yīng)付賬款、已付賬款、付款日期、摘要、期末余額、經(jīng)辦人。另外，根據(jù)程序設(shè)計需要，添加一個字段作為主鍵。

2.3本功能模塊的設(shè)計

（1）原材料入出庫單錄入：根據(jù)用戶需求，原材料包括公司業(yè)務(wù)所需要的各種原材料，不用分類建表，同樣，出庫入庫操作也不需要分類進行。本模塊除了進行原材料的入出庫單的錄入操作外，在進行原材料入庫操作時，需要同時進行供應(yīng)商往來賬的計算操作；在進行原材料出庫操作時，必須錄入訂單編碼，方便后來進行單一成本核算的原材料費用的計算。

在系統(tǒng)設(shè)計的初始階段，用戶并沒有對本模塊提出具體要求，由于用戶公司規(guī)模較小，財務(wù)人員的工作比較繁忙，要求本人自行設(shè)計，這造成了系統(tǒng)后續(xù)運行的很多問題，從這里也能夠充分證明，用戶需求分析是非常重要的。

最后，財務(wù)人員提出以下設(shè)計方法，在庫管人員進行原材料入庫時，實現(xiàn)對供應(yīng)商往來賬的應(yīng)付賬款的自動錄入。錄入的數(shù)據(jù)表中的字段包括：“供應(yīng)商”、“出入庫單號”、“入庫日期”、“入庫數(shù)量”、“入庫單價”，根據(jù)以上信息，自動計算“應(yīng)付賬款”，然后從“供應(yīng)商往來賬期初結(jié)余”數(shù)據(jù)表中調(diào)取改供應(yīng)商的上期結(jié)余，計算得出“期末余額”，最后的“經(jīng)辦人”字段是系統(tǒng)根據(jù)錄入的用戶自動填寫，方便查詢及追究責(zé)任；在財務(wù)管理系統(tǒng)中由財務(wù)人員在供應(yīng)商往來賬模塊實現(xiàn)對供應(yīng)商已付賬款的錄入。該設(shè)計方法無論從程序設(shè)計的角度還是從用戶使用的角度都簡單很多。

（2）供應(yīng)商往來賬模塊主要實現(xiàn)：財務(wù)人員對供應(yīng)商已付賬款的錄入即可。財務(wù)人員根據(jù)實際情況，錄入的數(shù)據(jù)包括：“供應(yīng)商”、“已付賬款”、“付款日期”、“摘要”，同前面一樣的方法計算“期末余額”及填寫“經(jīng)辦人”。

（3）數(shù)據(jù)導(dǎo)出：根據(jù)供應(yīng)商、日期等信息，將一段時間內(nèi)供應(yīng)商的往來賬情況導(dǎo)出到excel，方便公司相關(guān)負(fù)責(zé)人查詢、統(tǒng)計，同時方便與供應(yīng)商對賬。

3主要實現(xiàn)技術(shù)

3.1原材料入庫模塊實現(xiàn)供應(yīng)商往來賬的應(yīng)付賬款的錄入

string strsql4 ="insert into 供應(yīng)商往來賬 values （'" + gys +"'， '"+ crkdh +"'， '"+ riqi +"'，'"+ rkn +"'，'"+ rkp +"'，'"+ rkje +"'， 0 ，'"+ DateTime.Today.Date +"'，'"+ gyszhaiyao +"'，'"+ gysjieyu +"'，'"+ jingbanren +"'）"；

3.2供應(yīng)商往來賬模塊實現(xiàn)對供應(yīng)商已付賬款的錄入

string strsql1 = "insert into 供應(yīng)商往來賬 values（'" + gongyings + "'，'"+crkdh+"'， '" + DateTime.Today.Date + "'，" + 0 + " ， " + 0 + "，" + 0 + "，'" + yifu + "' ，'" + fukuanriqi + "'， '" + gyszhaiyao + "'， '" + yue + "'，'" + jingbanren + "'）"；

3.3期末余額的計算

string sqlstrgy = "SELECT 期末余額FROM [HuaNuoCaiWu].[dbo]. 供應(yīng)商往來賬期初結(jié)余 where 供應(yīng)商='" + gys + "'"；

SqlDataReader odrgy = sqlcomgy.ExecuteReader（）；

while （odrgy.Read（））

{gysjieyu = float.Parse（odrgy[0].ToString（））；break； }

gysjieyu = gysjieyu + rkje；

4結(jié)語

計算機在財務(wù)領(lǐng)域中的應(yīng)用，改變了信息手工管理的模式。按照本文所述開發(fā)的中小型企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)已經(jīng)在杰仕珍釀（煙臺）股份有限公司進行應(yīng)用，得到了公司倉庫管理人員和負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

參考文獻

[1]姜國棟.L集團公司財務(wù)管理系統(tǒng)分析與設(shè)計[J].山東大學(xué)學(xué)報，2009，（10）.

[2]李躍偉.計算機在財務(wù)管理中的應(yīng)用[J].山西統(tǒng)計，2003，（08）.