讓資金管理坐上網(wǎng)絡(luò)快車

□ 孫清華

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讓資金管理坐上網(wǎng)絡(luò)快車

□ 孫清華

中原油田采油四廠首創(chuàng)實(shí)現(xiàn)對所有費(fèi)用電子化管理和實(shí)時監(jiān)控，把住資金關(guān)口，預(yù)算及時率提高10個百分點(diǎn)。

1月21日，中原油田采油四廠財(cái)務(wù)資產(chǎn)科副科長趙科技通過新建的資金管理系統(tǒng)幾分鐘就完成了切塊資金匯總。在沒有這個管理系統(tǒng)時，這項(xiàng)工作需要兩個人完成。

采油廠作為中原油田主營業(yè)務(wù)單位，年資金流量達(dá)20多億元，資金管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的“血液”和命脈，提高其效率和效益，是油田持續(xù)有效發(fā)展的重要保障。

讓紙質(zhì)報(bào)送成為過去時

“資金業(yè)務(wù)不同于其他的日常業(yè)務(wù)，規(guī)范的處理流程不僅能提高工作效率、加強(qiáng)資金管理，還能協(xié)助企業(yè)建立一套高效的資金管理體制，充分發(fā)揮集體資金集中管理的優(yōu)勢，減少資金沉淀?！壁w科技說。

傳統(tǒng)手工處理的方式已經(jīng)不能滿足企業(yè)對信息及時、完整、可靠的要求。采油四廠資金運(yùn)行業(yè)務(wù)工作量大，資金運(yùn)行涉及95個切塊類別、42個部門、131個切塊責(zé)任人員。涉及部門多，難以做到標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一管理。各單位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作量大，重復(fù)工作多，數(shù)據(jù)重用性較差，造成工作效率低。同時，資金管理方和運(yùn)行方之間缺少直接有效的監(jiān)管途徑。

面對資金管理中存在的管理人員多、信息傳遞渠道不暢等問題，為實(shí)現(xiàn)對油田資金的統(tǒng)一調(diào)度、標(biāo)準(zhǔn)化管理、運(yùn)用、監(jiān)控、考評、評價，采油四廠財(cái)務(wù)人員下定決心開發(fā)和應(yīng)用以數(shù)字化為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)通信為依托，以信息一體化綜合應(yīng)用為手段的油田資金業(yè)務(wù)一體化管控系統(tǒng)，讓紙質(zhì)報(bào)送成為過去時。

量身定制資金業(yè)務(wù)管控系統(tǒng)

“要開發(fā)一種適合綜合預(yù)算、計(jì)劃、合同、評標(biāo)、相對人管理、統(tǒng)計(jì)分析等一體化資金信息管理系統(tǒng)，提升資金使用率?！辈捎退膹S財(cái)務(wù)資產(chǎn)科科長崔永振說。

2013年10月，采油四廠財(cái)務(wù)人員接受了資金信息管理系統(tǒng)的開發(fā)任務(wù)。研究開發(fā)需要解決的問題很多，由于資金業(yè)務(wù)復(fù)雜，存在控制困難、文檔管理困難、信息匯總困難，信息統(tǒng)計(jì)和查詢不便等問題，而且容易出現(xiàn)差錯。

經(jīng)過6個多月時間，他們首創(chuàng)了資金管理網(wǎng)絡(luò)化，建立了“菜單式”資金運(yùn)行管理模式，創(chuàng)新建立了資金費(fèi)用統(tǒng)一集中處理平臺、生產(chǎn)資金業(yè)務(wù)控制數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)對所有費(fèi)用的集中電子化有序管理和實(shí)時監(jiān)控，量身定制了《采油廠資金業(yè)務(wù)管控系統(tǒng)》。

資金管理系統(tǒng)使資金費(fèi)用統(tǒng)一集中處理平臺，實(shí)現(xiàn)了對所有費(fèi)用的集中電子化有序管理和實(shí)時監(jiān)控，數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確度達(dá)到100％。

資金預(yù)算及時率提高10個百分點(diǎn)

趙科技提起與同事共同開發(fā)建立的資金管理系統(tǒng)，掩飾不住內(nèi)心的驕傲。

資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了資金安全、規(guī)范、有效管理和使用，減少了資金沉淀，提高了資金使用效率。讓趙科技與同事激動不已的是，資金管理系統(tǒng)中的預(yù)算管理部分、投資管理部分等主要模塊完全實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)共享。

資金管理系統(tǒng)投入使用以來，切塊資金累計(jì)發(fā)生3.91億元，與2014年相比減少3900萬元；資金使用過程監(jiān)控覆蓋率達(dá)100％，比上年提高32％；預(yù)算及時率比上年提高10.5％；杜絕了預(yù)算外資金，減少預(yù)算外資金260.5萬元。

不僅如此，資金管理系統(tǒng)還通過信息化創(chuàng)新使所有資金管理流程通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)同完成，簡化和規(guī)范了工作程序，實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，大幅度提高了工作效率，一分鐘內(nèi)就能完成成本、投資、合同等報(bào)表統(tǒng)計(jì)，年可節(jié)省辦公費(fèi)用50.86萬元。

（作者單位：中原油田）