王曉暉+范輝+劉婷婷

摘要：綜合計劃管理對電網企業(yè)的長遠穩(wěn)定發(fā)展具有非常重要的作用。文章提出了基于“企業(yè)級”項目管控的電網企業(yè)綜合計劃管理方法，通過“三個統(tǒng)籌”“三個核心”“三個閉環(huán)”“三個目標”，提高項目投資精準度，加快項目實施進度，明晰管理界面職責，進一步提升綜合計劃管理水平。

關鍵詞：綜合計劃管理；電網企業(yè)；五位一體；節(jié)點計劃；“企業(yè)級”項目管控 文獻標識碼：A

中圖分類號：F426 文章編號：1009-2374（2016）36-0242-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.36.119

隨著中國政府關于進一步深化電力體質改革全面開展，要求促進電力行業(yè)競爭、提高電力行業(yè)運營效率和降低電力使用成本。電網企業(yè)將面臨越來越大的壓力，如何在逐漸市場化的競爭環(huán)境中實現(xiàn)企業(yè)利潤和社會效益的最大化已經成為電網企業(yè)的重大課題。為適應電力市場化改革要求，促進電網發(fā)展方式、公司發(fā)展方式轉變，電網企業(yè)建立了戰(zhàn)略引領、協(xié)調有序、優(yōu)化有方、執(zhí)行有力、考核有據、集約高效的綜合計劃管理體系，對于統(tǒng)籌配置資源，優(yōu)化平衡資金，實現(xiàn)安全、質量、速度、規(guī)模、效益協(xié)調統(tǒng)一具有重要意義。

1 電網企業(yè)綜合計劃管理現(xiàn)狀

綜合計劃是在對公司核心資源和需求進行綜合平衡、統(tǒng)籌優(yōu)化的基礎上，形成的統(tǒng)領公司全局的年度經營發(fā)展目標，是全面落實公司戰(zhàn)略和規(guī)劃的系統(tǒng)實施

方案。

綜合計劃管理是指對公司項目儲備、計劃編制、審批、下達、執(zhí)行、檢查、調整、考核等全過程管理，是公司戰(zhàn)略目標及發(fā)展規(guī)劃順利實施的重要保障，是促進公司集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設的重要抓手。綜合計劃指標分為“發(fā)展投入、資產質量、供電服務、經營業(yè)績”四大類。各專項計劃包括電網基建、小型基建、生產技改、非生產技改、零星購置、生產大修、非生產大修、研究開發(fā)、營銷投入、信息化投入、管理咨詢、教育培訓、產業(yè)基建、產業(yè)技改、產業(yè)大修、股權投資等專項計劃。

綜合計劃管理體系分為縱向和橫向兩個方面：縱向上，實現(xiàn)綜合計劃“一級決策、兩級管控、三級實施”管理；橫向上，實現(xiàn)各級單位發(fā)展部門統(tǒng)籌協(xié)調，專業(yè)部門協(xié)同配合。

目前，綜合計劃管理主要存在的問題：一是投資額度巨大，需進一步提高項目投資精準度；二是部分項目實施緩慢，需加快項目實施進度；三是綜合計劃和專項計劃管理不夠協(xié)同，需進一步明晰管理界面職責。

2 基于“企業(yè)級”項目管控的綜合計劃管理

“企業(yè)級”項目管控是指在電網企業(yè)計劃管理“四統(tǒng)一”（統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報、統(tǒng)一下達、統(tǒng)一調整）的基礎上，進一步統(tǒng)籌公司資源，以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環(huán)管理，以節(jié)點計劃為核心加強項目實施過程的閉環(huán)管理，以“五位一體”協(xié)同機制為核心加強各專業(yè)工作界面閉環(huán)管理，提高項目投資準度、加快項目實施進度、提升管理工作效率，概括為“三個統(tǒng)籌”“三個核心”“三個閉環(huán)”“三個目標”。

三個統(tǒng)籌：統(tǒng)籌計劃與預算安排、統(tǒng)籌財力平衡、統(tǒng)籌項目實施。

三個核心、三個閉環(huán)：以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環(huán)管理，以節(jié)點計劃為核心加強項目實施過程的閉環(huán)管理，以“五位一體”協(xié)同機制為核心加強各專業(yè)工作界面閉環(huán)管理。

三個目標：提高項目投資準度、加快項目實施進度、提升管理工作效率。

2.1 以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環(huán)管理

隨著公司內外改革深化和宏觀經濟形勢變化，公司經營發(fā)展面臨著新的形勢和挑戰(zhàn)，對綜合計劃管理提出了新的更高要求。

從電力體制改革形勢看，中央深化改革步伐不斷加快，中共中央、國務院正式下發(fā)了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號），明確了“管住中間、放開兩頭”的改革思路和“三放開一推進三強化”的改革路徑，電網企業(yè)在盈利方式、投資管理、成本控制、計劃管理等諸多方面將受到更加嚴格監(jiān)管。政府對電網企業(yè)的監(jiān)管方式將由現(xiàn)行核定購售電價的事后監(jiān)管，改變?yōu)橐杂行зY產為基礎對輸配電收入、成本和價格的事前監(jiān)管，公司的盈利模式將由獲取購銷價差轉變?yōu)檩斉潆姕试S總收入。

從電網企業(yè)內部管理來看，特高壓建設進入實施階段，配電網建設持續(xù)大幅投入，農村智能表推廣工作全面展開，低電壓治理力度加大，公司年度投資規(guī)模逐年加大。同時建設環(huán)境增大施工難度，施工困難影響計劃上報，導致越是急需項目，越是難以列入計劃；規(guī)劃、計劃、施工、后評估、問題反饋分段管理，沒有形成閉環(huán)。

綜合計劃管理作為統(tǒng)籌優(yōu)化公司各類資源和需求的重要抓手，必須適應深化改革的要求，各項投入要更加精準，各類項目儲備的可研論證必須更加精益。為了進一步提高項目投資精準度，提高計劃編制的科學性，要落實“先可研、后儲備、再計劃”管理要求，以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環(huán)管理。

2.1.1 統(tǒng)一編制儲備原則。根據公司“十三五”電網規(guī)劃，加快實施特高壓及跨區(qū)電網工程，結合95598報修和電能質量在線監(jiān)測情況，突出解決“低電壓”、供電“卡脖子”問題，落實電網安措反措要求，保障電網安全穩(wěn)定運行，明確年度儲備的總目標。

2.1.2 深入開展項目可研論證?？裳姓撟C是項目儲備的核心內容，是項目成本和工程造價的決定因素，既是計劃批復的依據，也是后續(xù)工程設計和項目實施的重要基礎。通過深化細化電網項目可研論證管理，優(yōu)化站址、路徑，提高規(guī)劃方案和工程設計方案的經濟性。嚴格按照規(guī)劃指導計劃、計劃落實規(guī)劃的工作要求，防止規(guī)劃、計劃“兩張皮”。

2.1.3 優(yōu)化計劃編制。依據儲備原則選項目，綜合平衡公司資源制定計劃，說明預期實現(xiàn)的年度目標。做到計劃編制進退有據，項目安排增減有序，保證計劃項目安排的科學、準確，促進計劃執(zhí)行的順利、均衡。

2.1.4 加快項目實施。根據項目計劃，加快開展項目招標采購、合同簽訂、物資到貨、工程施工、項目驗收等流程，實施項目執(zhí)行過程閉環(huán)管理，跟蹤公司目標的落實過程。

2.1.5 開展項目后評估。在項目完成后，開展綜合計劃實施效果評價工作，檢查預期目標的實現(xiàn)情況，查找計劃編制、計劃執(zhí)行過程中的問題，進一步提升公司的投資決策水平。

2.2 以節(jié)點計劃為核心加強實施過程的閉環(huán)管理

為加快項目實施進度，加強對項目執(zhí)行過程綜合管控，對所有年度資金項目統(tǒng)一編制節(jié)點計劃、統(tǒng)一開展進度監(jiān)控、統(tǒng)一協(xié)調解決問題、統(tǒng)一考核管理成效，通過企業(yè)級的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)項目實施過程的閉環(huán)管理，全面提高資金項目執(zhí)行進度，盡快發(fā)揮資金項目效益。

2.2.1 統(tǒng)一編制節(jié)點計劃。對列入年度綜合計劃的所有資金項目逐項制訂時間節(jié)點計劃，明確節(jié)點目標和責任部門，通過項目實施單位起草、專業(yè)管理部門審核、相關配合部門確認后形成公司的節(jié)點計劃，與公司綜合計劃統(tǒng)一下達后作為進度管控、成效考核的依據。

2.2.2 統(tǒng)一開展進度監(jiān)控。改變項目實施單位上報、專業(yè)部門匯總的傳統(tǒng)統(tǒng)計方式，充分發(fā)揮運營監(jiān)控中心作用，依托各專業(yè)項目管理平臺、ERP系統(tǒng)等信息化手段，準確統(tǒng)計資金項目的實施進度。

2.2.3 統(tǒng)一協(xié)調解決問題。建立完善省、市、縣三級問題反饋、研究協(xié)商、措施落實機制，本級能解決的問題在本級解決，本級不能解決的問題提交上一級研究。統(tǒng)一協(xié)調以月例會為平臺，既研究新問題的解決措施，同時跟蹤已制訂措施的落實情況。

2.2.4 統(tǒng)一預警通報考核。在客觀統(tǒng)計節(jié)點計劃執(zhí)行進度的基礎上，對各項目實施單位、專業(yè)管理部門、相關配合部門的責任落實情況進行預警、通報、考核。

2.3 以“五位一體”協(xié)同機制為核心加強各專業(yè)工作界面閉環(huán)管理

綜合計劃管理具有覆蓋面廣、涉及部門多、管理鏈條長、信息量大等特點，而且各專項計劃管理體系由專業(yè)部門獨立構建，管理體系多為孤島，存在管理目標分散、界面不清、管控能力較低等問題，造成綜合計劃和專項計劃管理不夠協(xié)同。

為了解決以上問題，需建立健全職責、流程、制度、標準、考核“五位一體”協(xié)同工作機制，以業(yè)務流程管理為核心，職責體系為保障，制度標準為準則，促進企業(yè)績效提升，實現(xiàn)“五要素”一體化管理，打破專業(yè)壁壘，業(yè)務縱向貫通、橫向協(xié)同，形成管理合力，保障綜合計劃高效運轉。

從業(yè)務流程出發(fā)進行流程建模，避免各業(yè)務部門獨立描述，通過流程縱向穿透和橫向鏈接，打通專業(yè)、部門、層級壁壘，將“公轉”要求通過機制運轉貫徹到執(zhí)行層面；通過對流程效率、效益的監(jiān)控，有效推動公司從職能管理向流程管理轉變，不同專業(yè)管理體系相互依托、協(xié)同運作、持續(xù)改進，推動綜合計劃管理水平不斷提升。

3 結語

綜合計劃管理對電網企業(yè)的長遠穩(wěn)定發(fā)展具有非常重要的作用，對于統(tǒng)籌配置資源，優(yōu)化平衡資金，實現(xiàn)安全、質量、速度、規(guī)模、效益協(xié)調統(tǒng)一具有重要意義。構建基于“企業(yè)級”項目管控的電網企業(yè)綜合計劃管理，通過“三個統(tǒng)籌”“三個核心”“三個閉環(huán)”“三個目標”，提高項目投資精準度，加快項目實施進度，明晰管理界面職責，進一步提升綜合計劃的管理水平。

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作者簡介：王曉暉（1980-），男，河北石家莊人，國網河北省電力公司電力科學研究院高級工程師，碩士，研究方向：綜合計劃管理。

（責任編輯：周 瓊）