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      某水庫(kù)貸款能力測(cè)算分析

      2019-11-05 01:31:46龍靜山劉玉林
      水科學(xué)與工程技術(shù) 2019年5期
      關(guān)鍵詞:建設(shè)期鱸魚水價(jià)

      龍靜山,劉玉林

      (遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴州 遵義 563000)

      1 工程概況

      蘭草灣水庫(kù)位于務(wù)川縣石朝鄉(xiāng)小廠溝的下游河段,距遵義市中心城區(qū)220km,距離務(wù)川縣城42km,距離石朝鄉(xiāng)集鎮(zhèn)3km。該水庫(kù)的主要用于村鎮(zhèn)供水及農(nóng)田灌溉。

      2 工程建設(shè)必要性

      2.1 村鎮(zhèn)供水

      蘭草灣水庫(kù)供水區(qū)所在的石朝鄉(xiāng)及周邊的浪水村與杉板村所在區(qū)域?qū)儆谑岛酉到y(tǒng),地下水發(fā)育但利用難度較大,并且降雨分布不均勻,水利設(shè)施也不夠完善,盡管已經(jīng)建設(shè)了很多飲水工程,但是不能滿足SL687—2014《村鎮(zhèn)供水工程設(shè)計(jì)規(guī)范》的集鎮(zhèn)人飲用水的要求。

      供飲水水源位于蘭草灣水庫(kù)壩址上游約1.5km處,地表分水嶺流域面積僅0.4km2,地表分水嶺外補(bǔ)水面積1.40km2,供水水源的水量不穩(wěn)定,供水保證率較低,同時(shí)給水設(shè)施老化、管網(wǎng)漏失嚴(yán)重等問題。浪水村及杉板村暫未修建農(nóng)村安全飲水工程,農(nóng)村居民為分散取水,取水方式為直飲山泉水,水源緊缺的現(xiàn)象非常嚴(yán)重,限制了居民生活水平的提高和發(fā)展。

      根據(jù)《務(wù)川縣石朝集鎮(zhèn)總體規(guī)劃》,2012~2030年,石朝集鎮(zhèn)人口7300人,浪水村人口2802人,杉板村人口1177人,屆時(shí)村鎮(zhèn)人飲用水到量將達(dá)46.9萬m3,現(xiàn)狀供水水量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足石朝集鎮(zhèn)及周邊的浪水村與杉板村用水需求,若不修建新的供水水源工程來保證受水區(qū)供水,受水區(qū)生活用水安全形勢(shì)問題將更加嚴(yán)重,區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將受到嚴(yán)重制約。

      2.2 農(nóng)田灌溉

      務(wù)川縣石朝集鎮(zhèn)周邊浪水村及杉板村共有耕地面積866.67hm2,區(qū)內(nèi)無現(xiàn)有灌溉工程,且每3,5,10a分別會(huì)發(fā)生一次小旱、中旱與大旱,而干旱天氣對(duì)于糧食產(chǎn)量有嚴(yán)重不良影響,從而陷于靠天吃飯的被動(dòng)局面。區(qū)域內(nèi)的河流主要有石朝暗河、石朝溝,區(qū)域周邊主要河流有唐家溪、小廠溝、丁木溪、老寨溝,區(qū)域水資源量較為豐富,但由于區(qū)域內(nèi)石朝溝河谷深切,在該河段河谷高程在800~900m ,低于區(qū)域人口耕地分布之高程950~1200m,水資源難以利用,且石朝暗河為地下河,水資源更難利用。近年來,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速推進(jìn)、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大幅度調(diào)整和當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源的亟待開發(fā),對(duì)水資源的開發(fā)利用提出了更高要求;再加上嚴(yán)重干旱頻頻發(fā)生,石朝鄉(xiāng)一帶農(nóng)灌、人飲安全用水更加難以保障。

      3 貸款能力測(cè)算

      3.1 測(cè)算依據(jù)

      (1)社會(huì)折現(xiàn)率采用8% 。

      (2)貸款利率。貸款利率執(zhí)行商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款利率6.37% 。

      (3)工程歷經(jīng)18個(gè)月,生產(chǎn)期50a,基準(zhǔn)點(diǎn)定于開工年初。

      (4)有關(guān)稅種、稅率。本工程貸款能力測(cè)算中采用的稅種、稅率包括:10%比重的增值稅(價(jià)外稅)、1%比重的城市維護(hù)建設(shè)稅、5%比重的教育費(fèi)附加稅及25%比重的所得稅。

      (5)工程估算靜態(tài)投資 12571.20萬元,建設(shè)1.5a,運(yùn)行期50a,年基準(zhǔn)點(diǎn)定在開工年初。分年度投資為第1年7030.09萬元,第2年5541.11萬元。

      3.2 效益預(yù)測(cè)

      3.2.1 村鎮(zhèn)供水效益分析

      住建部《城市缺水問題研究報(bào)告》中認(rèn)為,當(dāng)水費(fèi)占城鎮(zhèn)居民可支配收入的1%~2%時(shí),居民認(rèn)為水價(jià)是合理的,水價(jià)在其承受能力的范圍之內(nèi)。村鎮(zhèn)供水可承受原水水價(jià)按可支配收入的1%計(jì)算時(shí),預(yù)測(cè)2019年水價(jià)2.34元/m3、2024年水價(jià)3.25元/m3;按可支配收入的1.5%計(jì)算時(shí),預(yù)測(cè)2019年水價(jià)4.61元/m3,2024年水價(jià)5.98元/m3的;按可支配收入的2%計(jì)算時(shí),預(yù)測(cè)2019年水價(jià)6.89元/m3,2024年水價(jià)7.90元/m3;結(jié)合務(wù)川縣實(shí)際情況及今后社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,城鎮(zhèn)供水承受能力按城鎮(zhèn)居民可支配收入的1.0%計(jì)算,其供水效益如表1。

      表1 城市供水效益計(jì)算

      3.2.2 灌溉供水效益分析

      根據(jù)灌溉供水用戶承受能力分析,受益區(qū)可承受灌溉水價(jià)為0.45,0.67,0.89元/m3,結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,此次灌溉水價(jià)按0.67元/m3計(jì)算,年灌溉水量69.4萬m3,則年灌溉供水效益46.50萬元,如表2。

      表2 灌溉供水效益計(jì)算

      3.2.3 養(yǎng)殖效益分析

      3.2.3.1 產(chǎn)量

      蘭草灣水庫(kù)擬建內(nèi)循環(huán)養(yǎng)殖槽 12個(gè),每個(gè)槽占面積100m2,每槽體積250m3(長(zhǎng)20m,寬5m,高2.5m)。通過對(duì)重慶市、遵義市周邊采用循環(huán)養(yǎng)殖鱸魚的調(diào)查統(tǒng)計(jì),養(yǎng)殖系統(tǒng)內(nèi)鱸魚生產(chǎn)量80~120kg/m3,(成活率92%以上,生產(chǎn)成本降低5%以上),蘭草灣水庫(kù)養(yǎng)殖槽每槽可產(chǎn)鱸魚 2萬~3萬kg,12個(gè)槽共計(jì)可產(chǎn)鱸魚24萬~36萬kg。

      3.2.3.2 市場(chǎng)需求及價(jià)格分析

      目前銷售主要集中在遵義、貴陽地區(qū)。就目前貴州省內(nèi)鱸魚供應(yīng)情況來看,貴州省內(nèi)鱸魚供應(yīng)量稀少,多以外省供應(yīng)為主,市場(chǎng)前景廣闊,貴州省年需求淡水魚量達(dá)100 萬t,其中省內(nèi)網(wǎng)箱養(yǎng)殖淡水魚產(chǎn)量在 30 萬t以上,只占自身需求量的30%,70%來源于省外。2018年以來,貴州網(wǎng)箱養(yǎng)魚全部取締,留下了巨大市場(chǎng)空間及需求缺口,這意味著90%以上的水產(chǎn)品將來自省外 (貴州池塘養(yǎng)殖量占10%以下)。貴州4000萬人口,在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,對(duì)于水產(chǎn)品等的需求穩(wěn)步增加,因網(wǎng)箱拆除,目前水產(chǎn)品價(jià)格比去年同期增長(zhǎng)30%;2018年后,因產(chǎn)量減少,需求量還在不斷增加。價(jià)格方面,根據(jù)遵義市發(fā)展改革委商品市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2018年2月、4月與7月鱸魚的市場(chǎng)均價(jià)分別維持在 28.18 ,28.38,28.84元/kg,與去年同期相比分別增加了13.45%,14.25%,14.1%;通過分析對(duì)比,鱸魚價(jià)格處于微漲過程,加之需求量還在不斷增加,其價(jià)格還有上漲空間。

      3.2.3.3 效益預(yù)測(cè)

      通過上述分析,蘭草灣水庫(kù)養(yǎng)殖鱸魚產(chǎn)量按最低產(chǎn)量24萬kg,價(jià)格按2018年監(jiān)測(cè)均價(jià)28.47元/kg計(jì)算,年養(yǎng)殖利潤(rùn)395.28萬元(扣除養(yǎng)殖成本12元/kg),如表3。

      表3 養(yǎng)殖效益計(jì)算

      3.3 貸款能力測(cè)算

      工程貸款年利率采用現(xiàn)行商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款利率6.37%,貸款償還期于小于13a,建設(shè)期不還款,運(yùn)行期未分配利潤(rùn)與折舊費(fèi)用于還款。工程部分靜態(tài)總投資12571.20萬元,本次按貸款比例20%,30%,40%進(jìn)行測(cè)算,根據(jù)財(cái)務(wù)收入、成本及還款期等條件,測(cè)算成果如下。當(dāng)貸款比例為20%時(shí),借款金額2514.24萬元,經(jīng)計(jì)算建設(shè)期利息126.29萬元,運(yùn)行期期初開始還款額2640.53萬元,按等額本息還款進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)測(cè)算,當(dāng)還款期為5a時(shí),不含建設(shè)期第2年下半年不納入期限,償債備付率于小于1,不滿足財(cái)務(wù)指標(biāo)要求;當(dāng)還款期為6a時(shí),建設(shè)期第2年下半年不納入期限,償債備付率大于1,滿足財(cái)務(wù)指標(biāo)要求;因此借款償還期在5~6a之間,滿足貸款償還期不大于13a要求。

      同理,當(dāng)貸款比例30%時(shí),借款金額3771.36萬元,經(jīng)計(jì)算建設(shè)期利息189.43萬元,運(yùn)行期期初開始還款額3960.79萬元,按等額本息還款進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)測(cè)算,當(dāng)還款期限定為8a時(shí),建設(shè)期第2年下半年不納入期限,償債備付率小于1,不滿足財(cái)務(wù)指標(biāo)要求;當(dāng)還款期為9a時(shí),建設(shè)期第2年下半年不納入期限,償債備付率大于1,滿足財(cái)務(wù)指標(biāo)要求;因此借款償還期在8~9a之間,滿足貸款償還期不大于13a的要求。當(dāng)貸款比例為40%時(shí),借款金額5078.76萬元,經(jīng)計(jì)算建設(shè)期利息255.10萬元,運(yùn)行期期初開始還款額5333.86萬元,按等額本息還款進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)測(cè)算,當(dāng)還款期限定為13a時(shí),此時(shí)建設(shè)期第2年下半年不歸為還款期,償債備付率大于等于1,剛滿足財(cái)務(wù)指標(biāo)要求,滿足貸款償還期不大于13a要求。

      4 結(jié)語

      本工程貸款年利率采用現(xiàn)行商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款利率6.37%計(jì)算,貸款償還期不大于13a(不含建設(shè)期第2年下半年),在工程運(yùn)行期間進(jìn)行貸款的償還,主要包括未分配利潤(rùn)與折舊費(fèi),最大貸款比為例達(dá)40%,即最大貸款金額5078.76萬元。

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