摘? 要：目前，各企業(yè)信息化建設(shè)已取得一定的進(jìn)展，但對(duì)于企業(yè)專用資金計(jì)劃內(nèi)容的管理缺少管理平臺(tái)，為規(guī)范資金管理水平，提升計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，合理有效地控制資金投入，提出了建設(shè)專用資金管理系統(tǒng)的需求，討論了專用資金管理系統(tǒng)的五個(gè)功能模塊設(shè)計(jì)和四個(gè)核心業(yè)務(wù)流程，針對(duì)具體應(yīng)用場(chǎng)景提出了實(shí)施流程和開發(fā)環(huán)境要求，并展示了開發(fā)完成后的系統(tǒng)功能界面。

關(guān)鍵詞：專用資金；管理平臺(tái)；實(shí)施流程

中圖分類號(hào)：TP311? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? 文章編號(hào)：2096-4706（2023）08-0044-04

Abstract： At present， various enterprises have made certain progress in informatization construction， but there is a lack of management platform for the management of the enterprise's special fund plan content. In order to standardize the level of fund management， improve the quality of planning and statistical work， and reasonably and effectively control the capital investment， the requirements for the construction of the special fund management system are proposed， and the design of five functional modules and four core business processes of the special fund management system are discussed. The implementation process and development environment requirements are proposed for specific application scenarios， and the system's functional interface after development is displayed.

Keywords： special fund; management platform; implementation process

0? 引? 言

近年來(lái)，根據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，提高企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率是國(guó)家工業(yè)發(fā)展的既定方針。解決上述問(wèn)題的關(guān)鍵就是實(shí)現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化和信息化管理。目前各企業(yè)已經(jīng)建設(shè)完成了不少安全生產(chǎn)方面的信息化系統(tǒng)，但是對(duì)于規(guī)范資金計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)等的管理水平，制約公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理水平[1]。因此提出建設(shè)專用資金管理系統(tǒng)的需求。

系統(tǒng)建成后，將進(jìn)一步規(guī)范資金計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)等的管理水平，提高計(jì)劃的預(yù)見(jiàn)性、準(zhǔn)確性和執(zhí)行率，提升計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，增強(qiáng)專用資金的管控水平，合理有效地控制資金投入，保障公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展[2]。同時(shí)更能適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理形勢(shì)需要，保證計(jì)劃工作的科學(xué)性、真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性、指導(dǎo)性、嚴(yán)肅性，從而更好地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)[3]。

專用資金管理系統(tǒng)的建設(shè)嚴(yán)格遵循信息化建設(shè)需求[4]，從系統(tǒng)總體架構(gòu)、業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì)、系統(tǒng)部署設(shè)計(jì)和系統(tǒng)安全體系設(shè)計(jì)等方面全面綜合考慮。系統(tǒng)包括五個(gè)模塊的建設(shè)內(nèi)容，分別為：綜合展示、專用資金計(jì)劃管理、考核評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)警和系統(tǒng)管理，并預(yù)留其他數(shù)據(jù)服務(wù)及系統(tǒng)集成接口。專用資金管理系統(tǒng)的實(shí)施流程采用自頂向下、逐步細(xì)化的軟件工程方法，在系統(tǒng)具體開發(fā)過(guò)程中采取敏捷開發(fā)模式，做到需求分析、研發(fā)、測(cè)試循環(huán)迭代式進(jìn)行，保證系統(tǒng)構(gòu)建的健壯性和完備性。

1? 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

1.1? 功能模塊設(shè)計(jì)

根據(jù)對(duì)資金計(jì)劃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的理解，將系統(tǒng)劃分五個(gè)模塊，分別為：綜合展示、專用資金計(jì)劃、考核評(píng)分、預(yù)測(cè)預(yù)警和系統(tǒng)管理，并預(yù)留其他數(shù)據(jù)服務(wù)及系統(tǒng)集成接口。系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖1所示。

1.1.1? 綜合信息展示

PC展示：綜合信息展示主要為用戶進(jìn)行個(gè)性化的定制，展示每個(gè)用戶比較關(guān)注的信息，為決策層展示整體計(jì)劃執(zhí)行、運(yùn)行情況。

APP展示：根據(jù)專用資金管理系統(tǒng)匯集的各類數(shù)據(jù)流程，結(jié)合各模塊的展示內(nèi)容利用手機(jī)APP進(jìn)行發(fā)布展示，兼容安卓操作系統(tǒng)。

1.1.2? 專用資金計(jì)劃

計(jì)劃編制：主要為下屬企業(yè)用戶進(jìn)行重大投資項(xiàng)目、維簡(jiǎn)費(fèi)、折舊費(fèi)、安全費(fèi)用、公司總部大修費(fèi)、工程費(fèi)用的計(jì)劃編制[5]。

計(jì)劃審核：各下屬企業(yè)在專用資金計(jì)劃編制完成后，由領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行審核，審核完成后上報(bào)公司總部計(jì)劃科，計(jì)劃審核通過(guò)后，不能修改。計(jì)劃在未審核通過(guò)時(shí)，可以修改，但是每次修改都保留修改痕跡。

計(jì)劃匯總：總公司規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部對(duì)下屬企業(yè)審核通過(guò)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總整理，對(duì)于已經(jīng)匯總的計(jì)劃需要能夠靈活方便查詢，而且能夠跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。

計(jì)劃下達(dá)：總公司對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整完成后下發(fā)給下屬企業(yè)，下屬企業(yè)根據(jù)下達(dá)的計(jì)劃完成計(jì)劃內(nèi)容。各企業(yè)可以對(duì)已下達(dá)的每個(gè)計(jì)劃項(xiàng)目導(dǎo)出PDF文件，包含項(xiàng)目的概況、資金、列支渠道等相關(guān)信息。

計(jì)劃執(zhí)行：用于記錄公司下屬企業(yè)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程，計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的每一個(gè)步驟的結(jié)果都需要記錄，比如招標(biāo)、合同、付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。

過(guò)程控制：記錄每個(gè)部門計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程的控制制度；嚴(yán)格控制計(jì)劃執(zhí)行的流程；檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行是否符合制度，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的應(yīng)用范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。

統(tǒng)計(jì)匯總：對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行月度、季度或任意時(shí)間段的執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)，根據(jù)設(shè)定的考核指標(biāo)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況自動(dòng)生成總公司所需的報(bào)表。

文檔管理：用于發(fā)布、瀏覽、下載國(guó)家、省、市、縣和總公司關(guān)于專用資金的法律法規(guī)；用于發(fā)布、瀏覽、下載本行業(yè)關(guān)于專用資金的標(biāo)準(zhǔn)；用于發(fā)布、瀏覽、下載總公司的文件。

報(bào)表管理：用于專用資金管理月度、季度、年度報(bào)表的生成發(fā)布。

1.1.3? 考核評(píng)分

按照總公司的考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)下屬專用資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核打分，并對(duì)打分評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)匯總，并自動(dòng)生成總公司所需的報(bào)表。

1.1.4? 預(yù)測(cè)預(yù)警

編寫預(yù)警模型，根據(jù)計(jì)劃的時(shí)間計(jì)劃、執(zhí)行進(jìn)度、完成情況等信息，對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行預(yù)測(cè)，如果計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)異?；蛘唠y以完成等情況，及時(shí)預(yù)警提醒。

1.1.5? 系統(tǒng)管理

提供系統(tǒng)后臺(tái)配置管理相關(guān)功能，具體包括：

1）權(quán)限角色：主要負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、權(quán)限設(shè)定、功能模塊的維護(hù)。包括組織機(jī)構(gòu)管理，顯示組織機(jī)構(gòu)列表，可以對(duì)組織機(jī)構(gòu)排序；實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶基本管理；用戶角色管理，可新建角色賦予該角色的功能菜單及具體功能，完成角色功能設(shè)置，能夠快速對(duì)多個(gè)用戶賦予角色名稱，提高系統(tǒng)維護(hù)的便捷。

2）系統(tǒng)監(jiān)控：主要對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、服務(wù)器、登錄情況以及用戶操作日志進(jìn)行監(jiān)控。顯示用戶登錄歷史信息，默認(rèn)顯示當(dāng)天登錄信息，輸入查詢條件，查詢歷史記錄信息。顯示用戶操作日志信息，默認(rèn)顯示當(dāng)天操作日志信息，輸入查詢條件，查詢歷史記錄信息。

3）其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作流程及功能配置。

1.2? 核心業(yè)務(wù)流程

專用資金管理系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)流程由表1所示的四個(gè)階段構(gòu)成，這四個(gè)階段分別是：資金計(jì)劃填報(bào)準(zhǔn)備階段、資金計(jì)劃填報(bào)階段、資金計(jì)劃評(píng)審階段和資金計(jì)劃執(zhí)行階段。

1.2.1? 填報(bào)準(zhǔn)備

在資金計(jì)劃填報(bào)準(zhǔn)備階段，系統(tǒng)的超級(jí)管理員（技術(shù)與信息服務(wù)中心）或二級(jí)單位管理員可以在規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部的指導(dǎo)下，對(duì)構(gòu)成本輪資金計(jì)劃申報(bào)流程的一些重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)超級(jí)管理員可以對(duì)參與資金計(jì)劃流程的組織機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)、資金計(jì)劃項(xiàng)目的分類目錄數(shù)據(jù)以及資金計(jì)劃流程中所需的文檔模板數(shù)據(jù)進(jìn)行定義和設(shè)置。各二級(jí)單位管理員可以對(duì)本單位在本年度資金計(jì)劃中的填報(bào)額度進(jìn)行定義和設(shè)置。

1.2.2? 資金計(jì)劃填報(bào)

在資金計(jì)劃填報(bào)階段，由規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部發(fā)布資金計(jì)劃填報(bào)公告后，各二級(jí)單位、公司總部各機(jī)關(guān)處室、職能部門開始進(jìn)行資金計(jì)劃的填報(bào)。在二級(jí)單位完成本單位資金計(jì)劃的初始填報(bào)后，二級(jí)單位內(nèi)部會(huì)有一個(gè)初審的流程，以確定最終提交給總公司進(jìn)行會(huì)議評(píng)審的計(jì)劃項(xiàng)目。公司總部各機(jī)關(guān)處室、職能部門既可以自己完成資金計(jì)劃的填報(bào)，也可以委托規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部代為填報(bào)。

資金計(jì)劃填報(bào)的業(yè)務(wù)流程如圖2所示，一級(jí)管理員發(fā)布資金計(jì)劃填報(bào)公告后，具有資金計(jì)劃填報(bào)權(quán)限的系統(tǒng)用戶就可以登錄系統(tǒng)進(jìn)行資金計(jì)劃數(shù)據(jù)的填報(bào)。二級(jí)單位的資金計(jì)劃數(shù)據(jù)可以由二級(jí)單位基層科室（二級(jí)普通用戶）提報(bào)給二級(jí)單位管理員，也可以由二級(jí)單位管理員直接進(jìn)行添加。二級(jí)單位的資金計(jì)劃經(jīng)二級(jí)單位管理員初審，篩選出上會(huì)評(píng)審的計(jì)劃項(xiàng)目提交給一級(jí)管理員。

1.2.3? 資金計(jì)劃評(píng)審

在資金計(jì)劃評(píng)審階段，規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部匯總公司所有單位提報(bào)的資金計(jì)劃項(xiàng)目，形成總公司會(huì)議評(píng)審材料。各二級(jí)單位管理員和總部職能部門代表會(huì)參與總公司會(huì)議評(píng)審，并在評(píng)審會(huì)上提交各家提報(bào)的資金計(jì)劃項(xiàng)目明細(xì)、匯總和計(jì)劃編制說(shuō)明等材料?？偣緯?huì)議評(píng)審結(jié)束后，各二級(jí)單位管理員和總部職能部門代表需要根據(jù)總公司會(huì)評(píng)意見(jiàn)對(duì)各家提報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。各二級(jí)單位調(diào)整后的資金計(jì)劃首先由歸口管理的總部職能部門進(jìn)行確認(rèn)審核，再由規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行確認(rèn)審核?？偛柯毮懿块T調(diào)整后的資金計(jì)劃直接由規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行確認(rèn)審核。

在總公司會(huì)議評(píng)審之前，一級(jí)管理員要以總公司為主視角匯總提報(bào)的所有資金計(jì)劃數(shù)據(jù)，各二級(jí)單位管理員也要匯總本單位提報(bào)的資金計(jì)劃數(shù)據(jù)，并形成本單位的計(jì)劃編制說(shuō)明，集團(tuán)總部職能部門可以匯總二級(jí)單位提報(bào)的歸口計(jì)劃項(xiàng)目。以上各級(jí)匯總數(shù)據(jù)和資金計(jì)劃填報(bào)階段的明細(xì)數(shù)據(jù)將作為總公司評(píng)審會(huì)的評(píng)審依據(jù)。

1.2.4? 資金計(jì)劃執(zhí)行

在資金計(jì)劃執(zhí)行階段，規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部發(fā)布最終審核確認(rèn)的資金計(jì)劃項(xiàng)目后，各資金計(jì)劃項(xiàng)目的提報(bào)單位和部門就可以啟動(dòng)資金計(jì)劃的執(zhí)行。各二級(jí)單位管理員在資金計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中負(fù)責(zé)反饋資金計(jì)劃執(zhí)行的狀態(tài)和進(jìn)度。公司總部各職能部門和規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部可以實(shí)時(shí)查看和匯總各資金計(jì)劃項(xiàng)目的執(zhí)行狀態(tài)，并據(jù)此進(jìn)行資金計(jì)劃項(xiàng)目的考核。

資金計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程如圖3所示，一級(jí)管理員向各單位下達(dá)通過(guò)評(píng)審的計(jì)劃項(xiàng)目后，各單位就可以根據(jù)項(xiàng)目的工期計(jì)劃安排項(xiàng)目的執(zhí)行了。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，二級(jí)單位提報(bào)的項(xiàng)目由二級(jí)單位管理員負(fù)責(zé)反饋?lái)?xiàng)目的執(zhí)行狀態(tài)，包括標(biāo)記項(xiàng)目執(zhí)行階段和更新項(xiàng)目完成進(jìn)度。集團(tuán)總部職能部門提報(bào)的項(xiàng)目由各職能部門進(jìn)行項(xiàng)目狀態(tài)的反饋。

2? 系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施

2.1? 實(shí)施流程

專用資金管理系統(tǒng)的實(shí)施方案包括項(xiàng)目實(shí)施前的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目實(shí)施、系統(tǒng)培訓(xùn)及售后維護(hù)。系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施思路是：統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施；實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)、可擴(kuò)展的建設(shè)實(shí)施模式；實(shí)施模式規(guī)范、易于后期維護(hù)、升級(jí)和擴(kuò)展。具體實(shí)施流程如圖4所示。

專用資金管理系統(tǒng)開發(fā)過(guò)程采用自頂向下、逐步細(xì)化的軟件工程方法，根據(jù)資金管理系統(tǒng)的特點(diǎn)，在系統(tǒng)開發(fā)過(guò)程中我們擬采取敏捷開發(fā)模式，分模塊，分系統(tǒng)，做到需求分析、研發(fā)、測(cè)試循環(huán)迭代式進(jìn)行，保證系統(tǒng)構(gòu)建的健壯性和完備性。

敏捷開發(fā)模式的開發(fā)流程如下：

1）軟件需求分析：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、線上視頻會(huì)議交流需求。

2）總體設(shè)計(jì)：根據(jù)系統(tǒng)需求，設(shè)計(jì)整個(gè)系統(tǒng)的架構(gòu)。

3）詳細(xì)設(shè)計(jì)：在系統(tǒng)架構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和代碼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

4）編碼：編寫系統(tǒng)代碼。

5）模塊集成測(cè)試：將各個(gè)團(tuán)隊(duì)成員編寫的模塊集成，然后測(cè)試。

6）系統(tǒng)測(cè)試：整個(gè)系統(tǒng)模擬真實(shí)使用環(huán)境測(cè)試，分析用戶使用體驗(yàn)和需求達(dá)成度。

7）開發(fā)迭代：對(duì)達(dá)成度沒(méi)有滿足需求的模塊重新進(jìn)行需求分析和設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試，直至用戶的需求達(dá)成度收斂。

2.2? 開發(fā)環(huán)境

開發(fā)環(huán)境如下：

1）服務(wù)器要求。CPU：8核、內(nèi)存：8 GB以上、硬盤：40 GB以上、帶寬：4M以上。

2）服務(wù)器操作系統(tǒng)：Ubuntu 18.04。

3）數(shù)據(jù)庫(kù)：MySQL 5.7。

4）編程語(yǔ)言：服務(wù)器端：Python、網(wǎng)頁(yè)端：JavaScript、框架：Django、前端框架：Vue、小程序：JavaScript。

2.3? 系統(tǒng)功能界面

系統(tǒng)功能界面中包含管理員用戶、系統(tǒng)管理、專用資金計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及考核、文檔管理、系統(tǒng)用戶管理等菜單，其中，計(jì)劃編制功能模塊的資金計(jì)劃列表界面如圖5所示，在此資金計(jì)劃列表界面上，二級(jí)單位普通用戶可以完成資金計(jì)劃項(xiàng)目的添加、修改、刪除、保存、提交等操作。支持以資金計(jì)劃名稱、編制時(shí)間等條件對(duì)資金計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行查詢。資金計(jì)劃的屬性字段可以包括資金計(jì)劃編號(hào)、資金計(jì)劃名稱、編制部門名稱、資金計(jì)劃年度、申報(bào)金額、編制說(shuō)明、編報(bào)人員等信息。

在資金計(jì)劃列表界面上點(diǎn)擊“添加資金計(jì)劃”按鈕后，就可以進(jìn)入資金計(jì)劃編制功能模塊，如圖6所示。在該功能模塊中可以靈活自定義編制各種資金計(jì)劃項(xiàng)目，比如可以制定資金計(jì)劃類型、口徑和方案，包括部門計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃等。

3? 結(jié)? 論

企業(yè)專用資金管理系統(tǒng)包括綜合展示、專用資金計(jì)劃管理、考核評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)警和系統(tǒng)管理五個(gè)模塊，包含資金計(jì)劃填報(bào)準(zhǔn)備階段、資金計(jì)劃填報(bào)階段、資金計(jì)劃評(píng)審階段和資金計(jì)劃執(zhí)行階段四個(gè)核心業(yè)務(wù)流程，采用敏捷開發(fā)模式，系統(tǒng)建設(shè)完成試運(yùn)行，反饋良好，規(guī)范了資金計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)等的管理水平，提升了計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，有效地保障了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

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作者簡(jiǎn)介：李建國(guó)（1982—），男，漢族，山東昌邑人，工程師，工學(xué)碩士，研究方向：計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。