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      中國石油大司庫體系建設(shè)有序推進

      2010-04-14 08:01:20簫鈴
      關(guān)鍵詞:司庫業(yè)務(wù)流程集團公司

      簡訊

      中國石油大司庫體系建設(shè)有序推進

      繼“會計一級集中核算”后,中國石油集團財務(wù)管理又一重大突破--大司庫體系建設(shè)正按計劃有序推進。從去年9月到今年4月10日,司庫建設(shè)在組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設(shè)計和系統(tǒng)集成四個方面均取得有效進展,大司庫體系已具雛形。

      司庫管理是當(dāng)前國際跨國公司普遍采用的先進金融資源管理模式。中國石油引入司庫管理理念,力求實現(xiàn)資金管理機制創(chuàng)新。根據(jù)自身實際,中國石油實行“大司庫”管理,就是依托財務(wù)公司實現(xiàn)集中結(jié)算,建立起中國石油“資金池”,統(tǒng)一信息系統(tǒng),實現(xiàn)收支全程管控,構(gòu)建“全面、集中、統(tǒng)一、規(guī)范”的資金管理體系。

      集團公司總經(jīng)理蔣潔敏曾指出,資金是企業(yè)集團生存和發(fā)展的基石,大司庫是中國石油的生命線。大司庫的建設(shè)、建成必將促進中國石油資金管理水平上一個更高的臺階,對提升中國石油的核心競爭力具有重要的支撐作用。

      2009年9月,集團公司成立了以總會計師王國樑為組長的司庫建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,組建起框架體系、流程設(shè)計、制度設(shè)計、信息系統(tǒng)四個項目組,正式啟動了司庫體系建設(shè)項目。

      按照“注意總體設(shè)計、循序漸進、三年基本完成”的部署,司庫體系建設(shè)成為集團公司今年的一項重要工作。司庫建設(shè)項目組在司庫建設(shè)總體方案統(tǒng)領(lǐng)下,統(tǒng)一思想,落實責(zé)任,相關(guān)部門大力支持,各項工作平穩(wěn)推進。

      制度和流程梳理、設(shè)計有序展開。全面梳理集團公司成立以來的資金管理制度,同時將國家相關(guān)政策法規(guī)和部門通知納入梳理范圍。截至目前,已梳理各類制度規(guī)范307個,建立文檔鏈接目錄246個。

      流程建設(shè)上,對總部、企業(yè)和財務(wù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程分類合并,形成現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程目錄,并建立與內(nèi)控流程圖的鏈接。對比國際領(lǐng)先實踐,結(jié)合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略初步設(shè)計集團司庫流程框架。目前,已梳理各級現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程420個,形成現(xiàn)有流程五級目錄,重新設(shè)計賬戶、表外資金、授信等流程53個。

      信息系統(tǒng)建設(shè)方面,以建立集中統(tǒng)一的司庫信息系統(tǒng)為總體目標,細化和完善司庫信息系統(tǒng)總體應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計。已完成22個信息系統(tǒng)的分析調(diào)研,并對集團公司資金管理、財務(wù)公司電子商務(wù)、投資計劃管理等系統(tǒng)形成4萬余字分析報告。

      司庫建設(shè)是集團公司資金管理上的一次重大管理創(chuàng)新。今年1月8日,司庫科研項目正式立項。借鑒國際司庫管理成功經(jīng)驗,結(jié)合中國石油資金管理實踐,具有理論創(chuàng)新、操作性強、管理有效的司庫管理模式正在建設(shè)中。

      (簫鈴摘自http//www.sina.com.cn 2010-04-24)

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