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      我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)現(xiàn)狀及解決策略探析

      2024-11-06 00:00:00劉瀏
      中國(guó)經(jīng)貿(mào) 2024年29期

      現(xiàn)階段,我國(guó)加大了對(duì)企業(yè)司庫體系完善建設(shè)的關(guān)注力度,司庫體系作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作中的主要內(nèi)容,所以國(guó)家對(duì)企業(yè)司庫體系建設(shè)要求逐漸提高,加大對(duì)企業(yè)資源的安全保護(hù)力度,以此才能有效抵御企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,本文對(duì)我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,提出我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)問題解決策略,以供相關(guān)工作人員參考。

      隨著目前我國(guó)企業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,國(guó)家加大了對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的重視力度,企業(yè)司庫體系作為財(cái)務(wù)管理工作的重要部分,能夠保障企業(yè)資金利用效率,同時(shí)還能降低運(yùn)營(yíng)成本,基本發(fā)揮出了抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理效能。不僅如此,企業(yè)司庫體系還能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息共享,增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理以及評(píng)估能力。但是在實(shí)際當(dāng)中,由于我國(guó)部分企業(yè)存在司庫體系建設(shè)問題,如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)性不足等內(nèi)容。對(duì)此,本文對(duì)我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)情況進(jìn)行深入探討,期望企業(yè)能夠加強(qiáng)重視,落實(shí)有效的實(shí)施對(duì)策,以此提高企業(yè)的發(fā)展水平,積極促進(jìn)企業(yè)司庫體系持續(xù)向前發(fā)展。

      司庫體系的基本內(nèi)涵

      司庫體系依托企業(yè)資金管理平臺(tái),結(jié)合現(xiàn)代化先進(jìn)技術(shù),可以對(duì)企業(yè)資金信息實(shí)現(xiàn)集中管理,從而能夠提高企業(yè)資金的運(yùn)營(yíng)效率水平,節(jié)省大量的運(yùn)營(yíng)成本,同時(shí)還能有效控制資金風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供戰(zhàn)略性支持。另外,企業(yè)司庫體系還能對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,滿足統(tǒng)籌管理的治理需求,突破了企業(yè)傳統(tǒng)資金管理模式,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各類金融資源的有效管理,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)資金管理的不足,能夠有效抵御資源管理風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理目的。

      我國(guó)企業(yè)建設(shè)司庫體系的價(jià)值意義與成因

      價(jià)值意義 我國(guó)企業(yè)建設(shè)司庫體系能夠提高資金管理效率,這是因?yàn)樗編煜到y(tǒng)能夠協(xié)助企業(yè)對(duì)各類業(yè)務(wù)資金進(jìn)行集中監(jiān)控,并且具有資金分配合理性,為企業(yè)融資帶來了便捷。不僅如此,還能有效降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)建設(shè)司庫體系可以保障企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金流動(dòng),同時(shí)還能及時(shí)發(fā)展異常,有效抵御財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。除此之外,司庫體系還能提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平,保障財(cái)務(wù)管理流程的合規(guī)性,有效約束企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為,從而提高企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。另外,企業(yè)建設(shè)司庫體系還能實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同發(fā)展,這是因?yàn)樗編祗w系可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門資金財(cái)務(wù)信息的集中整合,并能協(xié)助各部門交流溝通,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展運(yùn)營(yíng),從而提高了企業(yè)的整體運(yùn)行效率水平。

      成因 企業(yè)建設(shè)司庫體系能夠有效降低財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn),由于許多企業(yè)引入了先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),但是存在專業(yè)人員,導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理工作無法有效落實(shí),許多財(cái)務(wù)資金無法實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)情況流動(dòng)監(jiān)控,導(dǎo)致資金出現(xiàn)異常也無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)。對(duì)此,企業(yè)需要加大對(duì)司庫體系的建設(shè)力度,能夠有效抵御企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)。

      我國(guó)企業(yè)建設(shè)司庫體系的核心要求

      國(guó)家為確保企業(yè)能夠建設(shè)司庫體系,提出了一系列的相應(yīng)法規(guī),如企業(yè)司庫體系建設(shè)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展等內(nèi)容,明確指出企業(yè)完善司庫制度的管理規(guī)定,需要實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)資金集中管理的目的,從而有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另外國(guó)家同時(shí)還出臺(tái)了一系列的懲罰措施,以此鼓勵(lì)企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家規(guī)范要求,完善建設(shè)企業(yè)司庫體系。

      加強(qiáng)制度建設(shè) 企業(yè)需要加強(qiáng)制度建設(shè),這是因?yàn)橹贫饶軌虼龠M(jìn)司庫體系更加完善,并能保障司庫體系有效落實(shí)。

      對(duì)此,企業(yè)需要積極落實(shí)國(guó)家相應(yīng)政策,加強(qiáng)制度賤得很,明確人員職責(zé),以為完善建設(shè)企業(yè)司庫體系奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。不僅如此,lZAacrWCTclT6iM4udMkmw==企業(yè)還需要科學(xué)制定內(nèi)部管理制度,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理及預(yù)防,保障司庫體系能夠順利推進(jìn)。

      優(yōu)化人才結(jié)構(gòu) 優(yōu)秀人才作為企業(yè)發(fā)展的主要因素,對(duì)于司庫體系發(fā)展也是如此。企業(yè)需要搭建高質(zhì)量專業(yè)團(tuán)隊(duì),明確各人員工作職責(zé),以為建設(shè)司庫體系提供有力支撐。對(duì)此,企業(yè)需要積極引入先進(jìn)的金融管理人才,并定期開展專業(yè)培訓(xùn)活動(dòng),以此提高企業(yè)司庫體系人員的專業(yè)能力,同時(shí)還需要與國(guó)家金融組織積極合作,從而提高企業(yè)國(guó)際化實(shí)力。

      強(qiáng)化技術(shù)支撐 科學(xué)技術(shù)作為促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力,同時(shí)也能為司庫體系建設(shè)提供支持。現(xiàn)代企業(yè)需要積極引進(jìn)先進(jìn)的金融管理技術(shù),并能積極實(shí)現(xiàn)金融科技創(chuàng)新,從而能夠提高企業(yè)司庫體系的安全性能。不僅如此,企業(yè)還需要加大對(duì)金融科學(xué)的管理力度,以此能夠有效抵御風(fēng)險(xiǎn),大力推廣數(shù)字貨幣,為企業(yè)司庫體系發(fā)展創(chuàng)造生機(jī)。

      完善風(fēng)險(xiǎn)管理 司庫體系能夠發(fā)揮健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的作用,同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),促進(jìn)我國(guó)金融市場(chǎng)能夠穩(wěn)步運(yùn)行。另外,企業(yè)建設(shè)司庫體系還能增強(qiáng)與國(guó)家金融組織的協(xié)同發(fā)展力度,可以共同抵御金融風(fēng)險(xiǎn),完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度,保障企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更具合理性。

      我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)的問題

      企業(yè)重視程度不足 由于我國(guó)諸多企業(yè)沒有加強(qiáng)對(duì)建設(shè)司庫體系的重視,導(dǎo)致企業(yè)核心業(yè)務(wù)能力開展不強(qiáng),各項(xiàng)資源配置不合理,諸多資源過度浪費(fèi),造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

      管理體系不健全 目前,我國(guó)諸多企業(yè)存在司庫管理體系不健全的情況,這是由于企業(yè)內(nèi)部制度專業(yè)度缺乏造成的,繼而導(dǎo)致企業(yè)資金管理不善,最終引發(fā)多種財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)問題。

      人才儲(chǔ)備匱乏 由于司庫體系管理工作需要工作人員具備專業(yè)技能,但是由于我國(guó)企業(yè)在該方面的專業(yè)人才較少,從而導(dǎo)致企業(yè)司庫管理工作無法落實(shí),已經(jīng)影響到企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展。

      體系建設(shè)定位不清 企業(yè)司庫體系包含企業(yè)的多項(xiàng)資金管理活動(dòng)內(nèi)容,如財(cái)務(wù)信息、資金管理等等。同時(shí)還包含管理制度以及優(yōu)化流程,但是許多企業(yè)沒有清晰定位司庫體系的用途,繼而導(dǎo)致體系無法順利推進(jìn),體系建設(shè)效果并不理想。

      平臺(tái)功能建設(shè)稚嫩 由于部分企業(yè)資金管理平臺(tái)功能建設(shè)稚嫩,許多平臺(tái)功能還有待完善,這是因?yàn)樵S多企業(yè)資金集中管理能力不足,只能發(fā)揮出基礎(chǔ)資金結(jié)算的功能,在資金籌劃以及預(yù)算管理方面缺乏專業(yè)度,同時(shí)還缺乏資金管理分析意識(shí),無法有效掌控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      不僅如此,部分企業(yè)沒有結(jié)合自身實(shí)際發(fā)展情況,導(dǎo)致司庫體系建設(shè)與實(shí)際狀況不符,企業(yè)發(fā)展架構(gòu)沒有發(fā)展空間,繼而對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來阻礙。

      我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)問題的解決策略

      明確司庫管理目標(biāo) 企業(yè)需要明確司庫管理目標(biāo),結(jié)合企業(yè)實(shí)際發(fā)展情況,將經(jīng)濟(jì)效益充分發(fā)揮出來,積極面對(duì)資金使用問題,創(chuàng)新制定司庫管理模式。對(duì)此,企業(yè)需要落實(shí)以下幾點(diǎn)內(nèi)容。

      首先,企業(yè)需要對(duì)司庫體系進(jìn)行定位,明確司庫管理目標(biāo),加強(qiáng)員工對(duì)司庫理念的重視,領(lǐng)導(dǎo)人員需要落實(shí)好帶頭作用,發(fā)揮機(jī)制聯(lián)動(dòng)效應(yīng),以此對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,為企業(yè)順利推進(jìn)司庫管理工作營(yíng)造良好的環(huán)境。其次,企業(yè)還需要構(gòu)建多維一體管理組織,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)框架進(jìn)行重新調(diào)整,明確企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的資金用途,并能對(duì)其進(jìn)行有效管控,落實(shí)好各項(xiàng)資金的授權(quán)工作。最后,企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合,對(duì)資金管理模式進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新,以此實(shí)現(xiàn)資金集中管理的目的,保障企業(yè)資金能夠集中管理,同時(shí)還能促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)協(xié)同發(fā)展,從而提高企業(yè)的融資能力,滿足資金統(tǒng)一管理需求。尤其對(duì)于企業(yè)的子公司管理方面,能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一管理,從而提高企業(yè)的整體收益水平,有效抵御企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保障企業(yè)能夠順利度過金融危機(jī)。不僅如此,企業(yè)建設(shè)司庫體系還能對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè),以此增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,增強(qiáng)金融市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,突破企業(yè)發(fā)展瓶頸,為企業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新思路。

      加強(qiáng)金融資源協(xié)同管理 企業(yè)建立司庫體系可以發(fā)揮出資源整合優(yōu)勢(shì),從而能夠增加企業(yè)司庫的運(yùn)營(yíng)效益以及營(yíng)收能力。對(duì)此,企業(yè)需要優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),加大對(duì)閑置資金的重視力度,以此實(shí)現(xiàn)金融資源協(xié)同管理的目的,保障企業(yè)能夠順利實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)企業(yè)架構(gòu)的優(yōu)化升級(jí),充分發(fā)揮出金融統(tǒng)籌管理效能。

      實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值創(chuàng)造力 企業(yè)需要完善構(gòu)建司庫體系,明確企業(yè)司庫戰(zhàn)略,科學(xué)制定司庫管理模式,清晰劃分工作人員職責(zé),以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值創(chuàng)造力。對(duì)此,企業(yè)需要8fa67db456e723164c73b675727c5ab0明確各子公司的工作職能,同時(shí)還需要對(duì)金融資源進(jìn)行統(tǒng)一管理,強(qiáng)化金融業(yè)務(wù)流程,將協(xié)同發(fā)展效應(yīng)充分體現(xiàn)出來。另外,企業(yè)還需要從戰(zhàn)略角度出發(fā),合理制定運(yùn)營(yíng)方案,充分體現(xiàn)出企業(yè)的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn),保障發(fā)展戰(zhàn)略的全面性,從而能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行可視化控制,充分體現(xiàn)出企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值創(chuàng)造力。

      深入挖掘信息數(shù)據(jù)價(jià)值 首先,企業(yè)需要明確司庫管理職能范圍,制定完善的金融投資管理機(jī)制,依據(jù)自身企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn),對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)組織進(jìn)行重組,以此保障司庫體系的完整度。對(duì)此,企業(yè)需要結(jié)合信息化技術(shù),對(duì)財(cái)務(wù)資金流向進(jìn)行嚴(yán)格管控,從而能夠有效抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其次,企業(yè)需要合理制定司庫管理保障方法,對(duì)內(nèi)部管理崗位優(yōu)化調(diào)整,充分發(fā)揮司庫管理效能,完善管理考核制度,制定考核標(biāo)準(zhǔn),對(duì)子公司資金管理情況進(jìn)行合理評(píng)估,以此獲得良好的司庫體系資金管理效果。最后,企業(yè)需要落實(shí)好資金風(fēng)險(xiǎn)防控工作,保障企業(yè)資金能夠安全運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)此,企業(yè)需要定期制定監(jiān)測(cè)報(bào)告,保障內(nèi)部資金用途合法合理,一旦出現(xiàn)問題能夠及時(shí)找出相關(guān)責(zé)任人,可以發(fā)揮出強(qiáng)效約束力,保障企業(yè)財(cái)務(wù)資金用途有章可循。

      我國(guó)企業(yè)司庫體系建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)資金的統(tǒng)籌管理,增強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),可以發(fā)揮出資金用途的監(jiān)管效能,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金合規(guī)出入,從而提高企業(yè)資金的利用效率,實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作的最佳效益。不僅如此,企業(yè)建設(shè)司庫體系還能保障企業(yè)資金合理分配,提高企業(yè)的融資效率,有效降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),明確各項(xiàng)資金去向,全面提供企業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力。除此之外,企業(yè)建設(shè)司庫體系還能保障財(cái)務(wù)管理工作的合規(guī)性,促進(jìn)企業(yè)各部門實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展目標(biāo),能夠充分發(fā)揮出財(cái)務(wù)管理人員的約束效用。同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金集中管理的目標(biāo),保障企業(yè)能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng),有效降低運(yùn)營(yíng)成本,資源可以合理配置,強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,為企業(yè)健康發(fā)展提供有力支撐。最后,企業(yè)建設(shè)司庫體系能夠?qū)Ω鞑块T的財(cái)務(wù)資金進(jìn)行集中管理,促進(jìn)企業(yè)各部門協(xié)同發(fā)展,全面提高企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)水平。

      (作者單位:中建三局華南公司)

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