摘要：為落實國家優(yōu)化營商環(huán)境的政策要求，及時支付企業(yè)貨款，同時保障特高壓工程大規(guī)模投資建設，降低工程資金短缺風險，國家電網公司對工程資金需求預測的精益化管控要求逐年提高。通過深挖物資合同簽訂、履行、結算等供應鏈業(yè)務數據資源價值，依據合同結算業(yè)務規(guī)則，構建資金流預測模型并應用實施，有效提高資金流預測的精準度和效率，切實保障工程建設進度，提升資金使用效率，優(yōu)化營商環(huán)境，推動工程投資管理向精益化方向轉變。

關鍵詞：特高壓；甲供物資；工程資金管控；資金流預測模型

中圖分類號：F426.61;F406.7文獻標識碼：A文章編號：1005-6432（2024）36-0181-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2024.36.046

1引言

2020年以來，國務院發(fā)布了《保障中小企業(yè)款項支付條例》等一系列優(yōu)化營商環(huán)境、支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策，對工程款項支付的及時性提出了更高的要求。

“十四五”期間，國家電網公司投資特高壓工程建設的規(guī)模高達3800億元。特高壓工程體量龐大，工程資金管理任務艱巨，其中甲供物資資金用量占特高壓工程投資比重高達65%以上，是工程資金管理名副其實的“基本盤”，甲供物資合同資金需求預測的準確性對工程資金精益管理至關重要。

國網物資有限公司作為國家電網公司重大工程物資供應服務的專業(yè)支撐機構，承擔特高壓工程甲供物資采購合同管理職責。國網物資有限公司深度挖掘物資合同簽訂、履行、結算等供應鏈業(yè)務數據資源價值，基于時間序列模型算法，依據合同結算業(yè)務規(guī)則，構建資金流預測模型并應用實施，有效提高資金流預測的精準度和效率，切實保障工程建設進度，提升資金使用效率，助推營商環(huán)境優(yōu)化，推動工程投資管理向精益化方向轉變。

2預測模型構建

2.1預測模型構建的理論支撐

文章借鑒螞蟻金服公司余額寶資金流入流出預測模型（如圖1所示），該模型根據余額寶資金流入流出歷史數據，首先對不平穩(wěn)序列進行差分處理，以提高數據穩(wěn)定性；其次對該序列進行模型識別和參數估計，利用時間序列模型初步預測未來30天資金流入流出數據，并對殘差序列進行模型檢驗；最后利用通過檢驗的模型預測結果，取得了良好的預測效果。

2.2預測模型具體構建

2.2.1構建思路

國網物資公司已積累豐富的特高壓工程物資供應管理數據，其中，工程物資款項資金支付趨勢與工程建設周期具有關聯性。借鑒余額寶建模流程，通過對已建成的39項特高壓單體工程物資合同簽約、履約、結算數據的收集、處理，選擇合適的時間序列模型，進行數據擬合和參數估計，建立參數模板，并采用實際數據檢驗模型，利用檢驗通過的模型進行未來資金流預測。

2.2.2模型構建

特高壓工程物資資金流預測模型由智數采集模塊和資金測算模塊構成，分為數據采集、數據清洗、確定測算規(guī)則、資金計劃測算、測算結果輸出五個步驟（如圖2所示）。

（1）數據采集：采集歷史特高壓工程投資及里程碑計劃、合同簽約、履約、結算數據。

（2）數據清洗：對采集的數據進行修正和轉化，以滿足數據分析要求。

（3）確定測算規(guī)則：通過構建工程樹，按工程樹歸集合同簽約、履約、結算數據，并利用歷史工程物資合同相關數據訓練時間序列模型，生成測算的數據參數模板。

（4）資金計劃測算：根據特高壓工程核準計劃、里程碑計劃，套用對應的資金計劃測算數據參數模板，分別測算每類物資每類款項支付計劃，并逐級匯總計算單體工程、出資單位、工程項目的年度和月度資金需求計劃。資金計劃測算邏輯如圖3所示。

（5）測算結果輸出：基于年度資金計劃測算模型計算邏輯，按“物資類別-單體工程-出資單位-項目”逐層展示資金計劃測算結果。

3預測模型應用實施

3.1數據采集

采集的數據主要為工程基本信息，工程核準和里程碑計劃，合同簽約、履約、結算數據。工程基本信息包括項目名稱、出資單位、建設工期、單體工程、工程類型、靜態(tài)投資額等信息；工程核準和里程碑計劃包括工程核準日期、工程投運日期等信息；合同簽約數據包括合同編號、生效日期、供應商、貨物、數量、單價等信息；合同履約數據包括交貨數量、交貨日期等信息；合同結算數據包括款項階段、申請支付金額、支付日期等信息。

特高壓工程基本信息、工程核準和工程里程碑計劃通過數據中臺每天定時從基建業(yè)務管理系統(tǒng)中獲取。特高壓工程甲供物資合同簽約、履約、結算流程在物資業(yè)務管理系統(tǒng)進行管理，相關數據通過數據中臺每天定時從物資業(yè)務管理系統(tǒng)中獲取。

3.2數據清洗

根據過往歷史數據整理經驗，設置數據清洗規(guī)則：①去除重復數據；②僅獲取已生效合同的簽約數據，已支付完成的合同結算數據；③映射物資類別對應的甲供物資種類；④款項階段（預付款/到貨款/投運款/質保金）名稱修正及空值補充等。

在對數據進行清洗的過程中，遇到程序不能處理的問題時，將異常情況記錄下來生成相應的報告，人工按照報告再進行相應的處理，并根據處理經驗不斷補充完善數據清洗規(guī)則。

3.3確定測算規(guī)則

3.3.1基于付款條件確定測算規(guī)則

按物資特點將甲供物資分為20類，根據合同文本的支付比例、付款條件等內容確定資金需求用量、資金需求時間的測算規(guī)則，具體如下。

（1）測算維度：物資類別。

（2）未知信息：工程預計核準時間、投運時間、出資單位、單體工程、預估投資額、支付比例。

（3）已知信息：根據歷史經驗數據分析形成的數據參數模板，包含各類甲供物資對應的投資占比、分批到貨比例、付款時間間隔。

（4）測算公式：某類物資某款項資金需求用量=預估投資額×對應物資投資占比×對應款項付款比例（其中，到貨款還需乘分批到貨比例），某類物資某款項資金需求時間=工程預計核準/投運時間+對應付款時間。

3.3.2構建工程樹，按工程樹歸集數據

如圖4所示，配置工程樹，厘清項目、單體工程、出資單位、合同之間的結構和邏輯關系，實現合同簽約、履約、結算數據自動歸集和處理。

圖4工程樹示例

3.3.3訓練時間序列模型，生成數據參數模板

利用歷史工程基本信息、工程核準計劃、工程里程碑計劃，以及歸集的物資合同簽約、履約、結算數據，對時間序列模型進行訓練學習，并得到單體工程類型下各物資類別的資金計劃測算的數據參數模板（包括投資額占比、分批到貨比例、付款時間間隔），如表1所示。

表1數據參數模板

單體工程類別甲供物資種類預估投資占比預計分批到貨比例預計付款時間間隔

±800kV換流站換流閥14.0%10∶0∶05∶9∶26∶0∶0∶2∶3

±800kV換流站低端換流變10.5%3∶6∶15∶9∶18∶21∶24∶2∶3

······

特高壓交流線路鐵塔及防墜落33.0%5∶3.5∶1.55∶8∶12∶15∶22∶2∶3

特高壓交流線路導地線13.0%5.5∶4.5∶05∶0∶14∶19∶0∶2∶3

3.4資金計劃測算

以物資類別為基礎，根據項目名稱、出資單位、單體工程、預計核準時間、預計投運時間、預估投資額等信息，套用對應的資金計劃測算數據參數模板，分別測算每類物資每類款項支付計劃，并逐級匯總計算單體工程、出資單位、工程項目的年度和月度資金需求計劃。

3.5測算結果輸出

基于年度資金計劃測算模型計算邏輯，按照“層層穿透、逐級展示”的思路，建立三個表單展示層級：輔助層展示每類物資每類款項支付計劃；明細層展示每個單體工程款項支付計劃；匯總層展示年度資金計劃報表，按工程項目和出資單位展示年度和月度資金需求計劃。

3.6驗證優(yōu)化

3.6.1模型整體功能驗證

為檢測實施效果，對5個特高壓工程進行了2023年4月資金需求預測，并與實際資金支付結果進行比對，2023年4月資金預測效果見表2。

3.6.2數據模板參數優(yōu)化

應用2023年4月實際資金支付結果，繼續(xù)對模型進行訓練和調試，更新數據模板參數，然后進行2023年5月資金需求預測，并與實際資金支付結果進行比對，計算預測準確率，迭代訓練和調試后，進行2023年6月資金需求預測（見表3）。

4預測模型實施成效

4.1 實施效果

該模型于2023年7月開始在國網物資公司應用。模型應用后，2023年特高壓工程物資采購合同年度各月資金需求預測準確率達到98.77%（見表4）。

4.2實施效益

資金“用得準”，經濟效益顯著。模型研發(fā)上線后，資金精益管理水平顯著上升，年度資金計劃準確率由原來的滿足國網最低管理標準90%提升至98.77%。如按照特高壓物資合同年均支付額300億元、籌資成本年化利率3.45%來測算，可為出資單位節(jié)約籌資成本9000余萬元。

款項“及時付”，社會效益倍增。模型研發(fā)上線后，有力支撐出資單位做好資金安排，實現物資款項100%及時足額支付，助力中小微企業(yè)緩解經營壓力，有力保障物資供應。

數據“聯動強”，管理效益凸顯。以歷史工程數據為依托構建資金流預測模型，并完成線上部署，使資金計劃測算時間由5天縮短為2分鐘，工作質效全面提升。

5結語

特高壓工程物資資金流預測模型具有標準化特點，在常規(guī)電壓等級電網工程、服務類合同等領域具備推廣價值。在常規(guī)電壓等級電網工程物資管理領域，根據各省電力公司執(zhí)行的常規(guī)電壓等級電網工程物資采購合同特點，個性化設置模型參數，保證模型的適配性。在電網工程服務類合同管理領域，可將模型拓展至服務類合同領域，實現工程服務類合同資金需求測算，達到提升工程整體投資管控水平的目標。

參考文獻：

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［5］詹智紅，黃力，武強，等.投資、資金、里程碑一體化計劃體系探討［J］.湖北電力，2014（12）：62-64.

［作者簡介］張瑞（1974—），女，漢族，廣東新會人，本科，高級工程師，研究方向：物資合同管理和資金管理；李卷林（1976—），男，漢族，陜西旬陽人，碩士，高級經濟師，研究方向：物資合同結算管理；鐘穎（1988—），女，漢族，湖北公安人，碩士，高級經濟師，研究方向：物資合同結算管理。