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      完善跨國公司外匯資金集中運營管理

      2017-12-09 10:37:04季嶠編輯任風(fēng)遠
      中國外匯 2017年23期
      關(guān)鍵詞:跨國公司賬戶資金

      文/季嶠 編輯/任風(fēng)遠

      近年來,外匯局陸續(xù)出臺了一系列關(guān)于改革和規(guī)范企業(yè)外匯資金集中運營管理的政策措施。政策實施以來,在優(yōu)化外匯資源配置、提高外匯資金使用效率等方面取得了諸多成效,但仍然面臨一些問題。為了進一步便利和支持境內(nèi)企業(yè)外匯資金的運用和經(jīng)營,建議從以下方面繼續(xù)推進有針對性的改革。

      一是完善政策設(shè)計,提升外匯監(jiān)管能力。第一,在風(fēng)險可控的情況下,為跨國公司外匯資金集中管理創(chuàng)造更為寬松的政策環(huán)境,包括:逐步放寬外匯資金集中運營主體資格的準入條件;放松對非居民賬戶的管理政策,動態(tài)調(diào)整國際主賬戶資金上岸額度;逐步放寬跨國公司境內(nèi)外主賬戶之間的資金通道,拓寬資金通道的業(yè)務(wù)范圍,提升跨國公司集中運營效能和貿(mào)易便利化水平;放松對境內(nèi)外幣現(xiàn)金池結(jié)構(gòu)和運作方式的限制,鼓勵金融創(chuàng)新等。第二,提高跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)主辦銀行資質(zhì)審核門檻。目前,部分業(yè)務(wù)主辦銀行雖然表面上達到了審核要求,但在實際操作和風(fēng)險防范的設(shè)計上還存在不足之處。因此,在主辦銀行的準入方面應(yīng)做到“少而精”,實現(xiàn)風(fēng)險控制和效率的統(tǒng)一。第三,完善數(shù)據(jù)監(jiān)測體系。外匯局現(xiàn)有系統(tǒng)尚無法對跨國公司集中管理的外匯資金劃轉(zhuǎn)路徑進行全程有效監(jiān)測,相關(guān)業(yè)務(wù)情況往往只能通過企業(yè)和合作銀行報送的報表了解,在及時性、全面性等方面有所不足。因此,有必要健全和完善相關(guān)統(tǒng)計監(jiān)測功能,利用科技手段加強風(fēng)險防范,實現(xiàn)對跨國公司外匯資金集中管理行為的有效監(jiān)管。

      二是加強跨國公司內(nèi)部的科學(xué)管理。第一,督促參與主體制定嚴格的內(nèi)控制度,并將內(nèi)控制度嵌入到標準化和自動化的電子管理系統(tǒng)中。例如,西門子公司制定了“全球外幣指引”等在內(nèi)的八百余項內(nèi)控制度,為全球八百余家成員公司參與集團“全球資金清算系統(tǒng)”提供指引。第二,鼓勵跨國公司開展在岸形式的境外資金集中運營試點。目前,跨國公司的境外資金集中運營通常采取離岸模式,此類模式能夠有效隔離境外資金池集中對國內(nèi)貨幣政策的影響,但受到經(jīng)營資質(zhì)的制約,大多數(shù)境內(nèi)銀行無法開展離岸業(yè)務(wù)。

      三是優(yōu)化銀行操作設(shè)計。第一,找準實現(xiàn)收益和防范風(fēng)險之間的平衡點。在厘清跨國公司外匯資金集中運營政策的前提下,應(yīng)通過產(chǎn)品的架構(gòu)設(shè)計和創(chuàng)新,滿足試點企業(yè)的多層次需求,實現(xiàn)該項業(yè)務(wù)的規(guī)范化和專業(yè)化運作;在落實“展業(yè)三原則”的基礎(chǔ)上,把握交易的真實性,防范政策便利被用作違規(guī)資金跨境流動的渠道。第二,進行分級管理。銀行可根據(jù)風(fēng)險等級向不同的客戶提供不同類型的金融產(chǎn)品和服務(wù)。例如,在賬戶資金收支審核方面,對風(fēng)險等級不同的企業(yè)設(shè)置不同的審核標準。對信譽好、評級高、內(nèi)部管理規(guī)范的企業(yè),制定簡化合理的資金收付審核程序,并注意在減少審核成本、提高效率的同時,防范資金風(fēng)險和道德風(fēng)險。

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