林 玲

一、問題的提出

目前有很多企業(yè)在財務(wù)軟件實際工作實踐中采用的是用友ERP-U8V10.1 財務(wù)軟件。該軟件中總賬管理子系統(tǒng)、薪資管理子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)、應(yīng)收款管理子系統(tǒng)等是其中重要的模塊，由于軟件本身具有專業(yè)性，操作起來有一定的復(fù)雜性、還有一些系統(tǒng)自身原因或操作人員操作失誤，上述各系統(tǒng)都會有一些操作步驟容易出錯，并且這些步驟出錯的原因不容易被發(fā)現(xiàn)和修改，這些疑難問題如不及時解決勢必會影響軟件的正常運行及軟件的后續(xù)操作，就會對財務(wù)人員的實際工作的質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。因此，對該軟件的常見疑難問題進行研究分析并總結(jié)出相應(yīng)的原因和解決方法是很有必要的。

二、系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)檔案設(shè)置的疑難問題及解決方法

（一）問題1：在系統(tǒng)啟用時，為什么無法啟用總賬？

原因分析：操作員在建賬時，錯勾選了集團賬，后面就不能啟用總賬。

解決方法：重新建賬。

（二）問題2：無法引入賬套，在引入的文件夾中無法選擇到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夾中查看發(fā)現(xiàn)文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析：操作員用了是賬套主管登錄系統(tǒng)管理中，在“年度賬”下輸出了年度賬，而不是用admin 的身份的在“賬套”下輸出賬套，正確輸出的文件名應(yīng)該UfErpAct.Lst。

解決方法：每次輸出應(yīng)該用admin 的身份登錄系統(tǒng)管理中，在“賬套”菜單下輸出賬套，并妥善保存。

（三）問題3：基礎(chǔ)檔案中已經(jīng)加了進行某個人員檔案，但是退出后在人員列表中找不到此人，重新輸入該人員提示該人員編碼已存在。

原因分析：操作員在錄入該人員檔案時不小心將雇傭狀態(tài)中的“在職”選成了“離退”或“離休”。人員列表中默認(rèn)只會列示當(dāng)前在職人員的信息，因此，當(dāng)前在職人員的列表頁面會看不到該“離退”人員的信息。

解決方法：將人員列表中上方人員類別中“離退”選項勾選后該人員會出現(xiàn)在“離退”人員列表中，選定該人員，在人員檔案中將雇傭狀態(tài)中的“離退”修改為“在職”后保存，該人員就會在在職人員列表中出現(xiàn)了。

（四）問題4：基礎(chǔ)檔案中輸入人員檔案時，業(yè)務(wù)或費用部門無法選擇。

原因分析：可能是因為是否業(yè)務(wù)員的復(fù)選框沒打勾，或者是前面的所屬部門沒選到二級部門。

解決方法：把業(yè)務(wù)員的復(fù)選框打鉤，或者將前面的所屬部門選到二級部門。

（五）問題5：編輯客戶的銀行檔案時，保存后看不到。

原因分析：客戶的銀行檔案編輯保存后沒關(guān)閉，窗口頁面開太多，系統(tǒng)軟件還沒有刷新。

解決方法：保存后及時將窗口頁面關(guān)閉，以便軟件刷新，其他很多錄入和修改信息保存的操作也都存在同樣的問題。

（六）問題6：供應(yīng)商檔案中專管業(yè)務(wù)員無法選擇。

原因分析：人員檔案中該業(yè)務(wù)員的所屬部門與其業(yè)務(wù)或費用部門的選擇不一致。

解決方法：到人員檔案中將該業(yè)務(wù)員的所屬部門與其業(yè)務(wù)或費用部門的選擇修改至一致。

（七）問題7：新增會計科目時，提示編碼與規(guī)則不符。

原因分析：在建賬時忘記修改編碼方案。

解決方法：在企業(yè)應(yīng)用平臺基本信息中修改，如果在應(yīng)用平臺中編碼方案顯示灰色，無法修改，則可以賬套主管的身份去系統(tǒng)管理中點擊修改賬套，一步一步點擊直至出現(xiàn)編碼方案修改頁面，即可修改。

（八）新增“1011 管理人員”二級人員類別時，提示編碼應(yīng)該為3 位，無法增加。

原因：沒有選中“101 正式工”一級類別后再點增加。要增加二級類別，要先選中一級類別。

解決方法：鼠標(biāo)要先選中一級類別“101 正式工”后再增加二級的人員類別。

三、總賬初始化及日常業(yè)務(wù)處理相關(guān)疑難問題及解決方法

（一）問題1：總賬系統(tǒng)期初余額如“應(yīng)收賬款”的期初余額會出現(xiàn)雙倍金額。

原因分析：先在應(yīng)收賬款未設(shè)置輔助核算時候錄入了其總賬期初余額，而后給應(yīng)收賬款科目設(shè)置了輔助核算“客戶往來”后在往來明細(xì)中又錄了一遍期初余額數(shù)據(jù)，導(dǎo)致了出現(xiàn)雙倍余額。

解決方法：應(yīng)該反向操作，首先刪除應(yīng)收賬款往來明細(xì)中的期初余額，接著到會計科目中將應(yīng)收賬款的客戶往來復(fù)選框取消，其次回到期初余額中將應(yīng)收賬款總賬期初余額刪除，然后回到應(yīng)收賬款的會計科目中客戶往來復(fù)選框再次打鉤，最后在應(yīng)收賬款往來明細(xì)中錄入相應(yīng)期初余額。

（二）問題2：其他應(yīng)收款設(shè)置個人往來時不能選擇某個人員。

原因分析：在做人員檔案時沒有給相應(yīng)人員選擇業(yè)務(wù)員。

解決方法：到人員檔案中給該相應(yīng)人員是否業(yè)務(wù)員的復(fù)選框打鉤。

（三）問題3：錄入記賬憑證時，給項目核算科目選擇項目時，沒出現(xiàn)可選擇的產(chǎn)品，而是出現(xiàn)24 個現(xiàn)金流量項目。

原因分析：操作員在選項目核算的科目時誤將產(chǎn)品大類的核算科目錯選在了現(xiàn)金流量大類下。

解決方法：回到項目檔案中將核算科目先從現(xiàn)金流量大類退回并確認(rèn)（注意：一定要先點確認(rèn)），然后將核算科目選在產(chǎn)品大類下。

假如有的操作員已經(jīng)將期初余額或記賬憑證中的發(fā)生額錄入到前述錯誤的現(xiàn)金流量項目，修改的時候要注意先將原來期初余額和憑證金額刪除，不能先去改項目設(shè)置，否則期初余額或憑證金額刪除不掉。如果已經(jīng)出現(xiàn)此類錯誤，必須先讓項目選擇回到原來錯誤的項目大類選項下，再進行金額刪除，然后再去項目中修改相應(yīng)的項目核算。

（四）問題4：記賬憑證中做項目核算類的科目時，提示該項目“已經(jīng)結(jié)算”。

原因分析：項目目錄維護時將該項目“是否結(jié)算”選擇了“Y”。

解決方法：在“項目檔案”菜單下“項目目錄”中點擊“維護”，通過雙擊將是否結(jié)算中的“Y”去掉。

（五）問題5：當(dāng)前月記賬時出現(xiàn)“當(dāng)前會計月無可記賬憑證，若要記其他月憑證請先結(jié)賬”。

原因分析：前一個月未結(jié)賬，當(dāng)前會計月則不能記賬。

解決方法：在期末“結(jié)賬”菜單下將前一個月結(jié)賬，當(dāng)前月即可以記賬。

（六）問題6：憑證中選擇現(xiàn)金流量出現(xiàn)問題（如：不該自動跳出選擇現(xiàn)金流量的憑證出現(xiàn)了要選擇現(xiàn)金流量項目情況，該選擇現(xiàn)金流量的憑證卻不能輸入現(xiàn)金流量項目）、結(jié)算方式、票號無法輸入、出納簽字時提示“無符合條件的憑證”。

原因分析：以上三種問題基本都是指定科目沒有指定正確。

解決方法：在“基礎(chǔ)檔案”—“會計科目”菜單下，點擊“編輯”—“指定科目”，現(xiàn)金科目選擇“庫存現(xiàn)金”，銀行科目選擇“銀行存款”，現(xiàn)金流量科目選擇：庫存現(xiàn)金、銀行存款（如有二級科目，擇選擇二級科目）及其他貨幣資金（如有二級科目，選擇二級科目）。

（七）問題7：作廢后的記賬憑證無法刪除。

原因分析：一種原因是操作員當(dāng)前處于查詢憑證的狀態(tài)，在查詢憑證下沒有整理憑證菜單。二是作廢記賬憑證后有已記賬的憑證，如作廢了23 號憑證，但23 號憑證之后的憑證已經(jīng)記賬。

解決方法：一是關(guān)閉查詢憑證頁面，打開填制憑證菜單，點擊整理憑證。

二是取消記賬，要恢復(fù)到月初狀態(tài)，即可整理該憑證進而徹底刪除該憑證。

（八）問題8：錄入記賬憑證時，出現(xiàn)“制單日期不能早于發(fā)生日期”的提示。

原因分析：會計科目的輔助核算項里面的票據(jù)日期或客戶往來日期晚于制單日期。如銀行存款科目的票據(jù)日期是1 月18 日，但是操作員想把制單日期改為1 月16 日。

解決方法：修改輔助項里面的票據(jù)日期或客戶往來日期。

四、總賬期末處理業(yè)務(wù)操作相關(guān)疑難問題及解決方法

（一）問題1：做期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)在收入結(jié)轉(zhuǎn)的憑證中，并且金額是紅字。

原因分析：主營業(yè)務(wù)成本科目的方向設(shè)置錯了，本應(yīng)該是借方（支出），誤設(shè)置為貸方（收入）。

解決方法：首先必須刪除或取消所有與主營業(yè)務(wù)成本科目有關(guān)的項目，即不能讓該科目處于被占用的狀態(tài)，包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)中的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)部分和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)部分的用到的主營業(yè)務(wù)成本科目。其中銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)要用其他科目如“其他業(yè)務(wù)成本”先替代，替代前要先把“其他業(yè)務(wù)成本”的科目設(shè)置成與“主營業(yè)務(wù)成本”的科目結(jié)構(gòu)一樣的設(shè)置，包括項目目錄的設(shè)置等。然后到會計科目中，將主營業(yè)務(wù)成本的方向修改為借方（支出）。而后按照上述操作將剛才取消主營業(yè)務(wù)成本的相關(guān)操作一一設(shè)置回來。

（二）問題2：期末出納進行銀行對賬，錄入銀行對賬單無誤，余額調(diào)節(jié)表仍然不平。

原因分析：很多操作員先打開了銀行存款余額調(diào)節(jié)表，而后錄入對賬單，錄完后沒有把對賬單窗口關(guān)掉，導(dǎo)致系統(tǒng)軟件不能刷新，余額調(diào)節(jié)表數(shù)字就會不平衡。

解決辦法：是所有對賬單窗口關(guān)閉后，重新打開余額調(diào)節(jié)表。

（三）問題3：期末外幣的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)金額不對。

原因分析：一種原因是可能在期初余額中的相應(yīng)銀行存款的美元金額沒有錄入；第二種原因可能是記賬憑證中銀行存款科目的外幣金額錄入不對；三是因為在基礎(chǔ)檔案的外幣設(shè)置未錄入調(diào)整匯率；四是可能在基礎(chǔ)檔案的外幣設(shè)置中將外幣計算成人民幣的公式設(shè)置錯誤，如“外幣*匯率=人民幣”應(yīng)該用乘號，有的操作員會不小心設(shè)置成除號，變成“外幣/匯率=人民幣”。

解決方法：根據(jù)不同的錯誤原因相應(yīng)修改期初余額、記賬憑證和基礎(chǔ)檔案中外幣設(shè)置等。

（四）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)常見三個疑難問題及解決方法

1.問題1：期末結(jié)轉(zhuǎn)中銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)空白、無法結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)金額出現(xiàn)錯誤。

原因分析：一是銷售產(chǎn)品的記賬憑證中貸方科目本應(yīng)該用主營業(yè)務(wù)收入的，用了其他科目如“庫存商品”，則結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本會出現(xiàn)空白。二是如果銷售產(chǎn)品的記賬憑證中主營業(yè)務(wù)收入的銷售數(shù)量沒有輸入，就會出現(xiàn)無法結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)象。三是如果銷售產(chǎn)品的記賬憑證中輔助核算選錯產(chǎn)品，比如A 產(chǎn)品選成了B 產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本金額就會錯誤。

解決方法：根據(jù)上述不同的錯誤原因相應(yīng)修改對應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證的科目、數(shù)量或產(chǎn)品大類。

2.問題2：銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)期末轉(zhuǎn)賬定義出現(xiàn)庫存商品科目、銷售收入與銷售成本科目的結(jié)構(gòu)不一致。

原因分析：庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本三個科目的科目設(shè)置出現(xiàn)不一致。比如，庫存商品有二級科目A、B、C 產(chǎn)品，那么主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本也要相應(yīng)設(shè)置這三個科目，如庫存商品科目設(shè)置是項目核算、數(shù)量核算、數(shù)量金額式賬頁，另外兩個科目也要設(shè)置成一致的。如庫存商品有設(shè)置數(shù)量金額式，而主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)成本沒有設(shè)置數(shù)量金額式，或者庫存商品與主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的末級科目項目大類不同。

解決方法：在會計科目下檢查上述三個科目的科目結(jié)構(gòu)中是否存在上述不一致的地方，將不一致的地方修改，或者在項目目錄下修改庫存商品與主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的末級科目項目大類。

3.問題3：銷售成本轉(zhuǎn)賬生成時提示“收入科目貸方數(shù)量大于庫存科目期末數(shù)量余額”。

原因分析：期初余額錄入時，未錄入庫存商品的期初數(shù)量，只錄了期初金額，或者期初數(shù)量錄入錯誤。

解決方法：先恢復(fù)記賬前狀態(tài)（一般需恢復(fù)到月初狀態(tài)），然后在期初余額中錄入庫存商品的正確的期初數(shù)量。

五、薪資管理子系統(tǒng)操作相關(guān)疑難問題及解決方法

（一）問題1：某個工資類別有些人員無法批增。

原因分析：是因為在做工資的部門設(shè)置時沒有選定所有部門，或者選定了一級部門，沒有選定二級部門。

解決方法：在工資的部門設(shè)置中將二級部門展開，勾全。

（二）問題2：薪資管理菜單下，沒有工資類別子菜單，即在薪資管理下無法實現(xiàn)新建和打開工資類別等功能。

原因分析：建立工資賬套時沒選“多個工資類別”，而是選了單個工資類別。

解決方法：在薪資管理“設(shè)置”菜單下，“選項”里將單個工資類別選項改選成“多個工資類別”。

（三）問題3：啟用工資系統(tǒng)時提示“工資系統(tǒng)的啟用日期應(yīng)大于總賬系統(tǒng)的未結(jié)賬月3 月”。

原因分析：總賬系統(tǒng)中本應(yīng)該只有1 月結(jié)賬，操作員誤將2 月也結(jié)賬了。

解決方法：應(yīng)該取消2 月的結(jié)賬。在期末“結(jié)賬”菜單下，選中2 月，同時按下“Ctrl+shift+F6”，即可取消2 月的結(jié)賬。

（四）問題4：在某個工資類別下的工資項目設(shè)置的公式設(shè)置點不開。

原因分析：該工資類別下人員檔案還沒批增。

解決方法：批增該工資類別下人員檔案。

（五）問題5：工資分?jǐn)傇O(shè)置后職工教育經(jīng)費的憑證分?jǐn)傢撁娉霾粊?，出現(xiàn)空白。

原因分析：工資分?jǐn)偵捎疑辖怯袀€“分?jǐn)傇路荨卞e選了非當(dāng)前月，如選了下一個月或者其他月。

解決方法：應(yīng)該工資分?jǐn)偵捎疑辖堑姆謹(jǐn)傇路葸x擇當(dāng)前月。

（六）問題6：工資變動時，兩個請假人員的工資多出一兩元。

原因分析：工資項目設(shè)置時誤把請假天數(shù)作為增項。

解決方法：工資項目設(shè)置把請假天數(shù)設(shè)置為其他項。

（七）問題7：工資變動中的金額數(shù)據(jù)完全正確，但工資分?jǐn)?、或教育?jīng)費和工會經(jīng)費的分?jǐn)傚e誤。

原因分析：工資分?jǐn)傇O(shè)置中或前面人員檔案中的人員類別或部門選錯了。

解決方法：檢查前面工資分?jǐn)傇O(shè)置中和人員檔案中的部門和人員類別等設(shè)置，修改錯誤的設(shè)置。

（八）問題8：某種類別人員工資數(shù)據(jù)有錯，修改后，在匯總工資類別中仍然顯示錯誤。

原因分析：該類別人員的工資數(shù)據(jù)修改好后沒有重新匯總。

解決方法：錯誤的工資數(shù)據(jù)修改完成后，要重新匯總，先在該工資類別下點擊“計算”和“匯總”，然后關(guān)閉該工資類別然后點擊“維護”菜單下的“匯總工資類別”，系統(tǒng)提示“目前該匯總工資類別已有數(shù)據(jù)，重新匯總將覆蓋當(dāng)前數(shù)據(jù)，是否繼續(xù)”，點擊是，即會刷新為最新數(shù)據(jù)。

（九）問題9：匯總工資類別中的沒有扣零項或者扣零的數(shù)據(jù)與單個工資類別不一致。

原因分析：在扣零設(shè)置時只在單個工資類別設(shè)置了，沒有在匯總工資類別中設(shè)置，或者單個工資類別的扣零設(shè)置與匯總工資類別不一致，如單個工資類別設(shè)置扣零至元，而匯總工資類別誤設(shè)置為扣零至角等情況，因此匯總的工資數(shù)據(jù)會與單個類別不符。

解決方法：將單個與匯總工資類別設(shè)置為一樣的扣零設(shè)置，并且要及時重新計算和匯總工資數(shù)據(jù)。

（十）問題10：打開銀行代發(fā)菜單，頁面為空白。

原因分析：批增人員檔案后，每個人員的銀行代發(fā)的銀行和賬號沒有輸入，或者銀行輸入有誤，如將工商銀行選成了交通銀行等。

解決方法：核對每個人員的銀行代發(fā)的銀行和賬號輸入情況，修改錯誤。

（十一）問題11：一些系統(tǒng)自帶的工資項目公式出錯，如應(yīng)發(fā)合計和扣款合計。

原因分析：工資項目設(shè)置時的增減項出錯，如扣稅基礎(chǔ)應(yīng)該是其他項，誤設(shè)置為增項，扣公積金是減項，誤設(shè)置為增項。

解決方法：在工資項目設(shè)置核對工資項目中的增減項是否正確，修改錯誤。

六、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)操作相關(guān)疑難問題及解決方法

（一）問題1：資產(chǎn)減少后沒制單，或者減少錯誤了，如何撤銷？

解決方法：可以在卡片管理下的在役資產(chǎn)下拉框中選擇已減少資產(chǎn)，點擊撤銷減少。

（二）問題2：為什么固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬子系統(tǒng)對賬不平？

原因分析：1.總賬系統(tǒng)中的與固定資產(chǎn)相關(guān)的記賬憑證未記賬；2. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)制單的時候用錯會計科目；3.總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的期初余額錄入不對；4. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的卡片相關(guān)金額錄入不對。

解決方法：1. 在總賬系統(tǒng)中將固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證記賬；2.檢查每一個固定資產(chǎn)憑證的會計科目，修改其中的錯誤；3.修改總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的期初余額；4.檢查每一張固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原始卡片和新增卡片，修改其中的錯誤。

（三）問題3：如果固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)在計提折舊等業(yè)務(wù)處理后才發(fā)現(xiàn)如使用年限等內(nèi)容有錯誤，想回到卡片管理中修改，但是該項目是灰色的，無法修改。

原因分析：該固定資產(chǎn)卡片做過變動單后，無法修改相關(guān)卡片其他內(nèi)容。

解決方法：先將與該卡片的相關(guān)的變動單刪除，然后修改卡片中的錯誤，最后再重新做原對應(yīng)變動單。

(四)問題4：錄入原始卡片后，查詢卡片管理，所有的原始卡片無法顯示。

原因分析：是因為查詢條件中有一個開始使用日期為當(dāng)前登錄月的月初，原始卡片的開始使用日期一般都是之前年份，查詢條件限制為單月月初，則所有原始卡片均無法顯示。

解決方法：要將查詢條件中開始使用日期為當(dāng)前登錄月的月初的打鉤去掉。

七、應(yīng)收管理子系統(tǒng)操作相關(guān)疑難問題及解決方法

（一）問題1：應(yīng)收子系統(tǒng)期初發(fā)票錄完正確，但是與總賬對賬不平。

原因分析：可能是總賬的應(yīng)收賬款期初余額沒有錄清楚，如往來明細(xì)不符。

解決方法：到總賬的期初余額將應(yīng)收賬款的往來明細(xì)進行詳細(xì)核對，修改其中的錯誤。

（二）問題2：壞賬收回?zé)o法操作。

原因分析：壞賬收回時先做了收款單，并對收款單進行了審核制單。

解決方法：壞賬收回時不能對收款單執(zhí)行審核制單，否則壞賬收回?zé)o單可做。應(yīng)該取消收款單的審核制單，然后繼續(xù)處理壞賬收回。

（三）問題3：應(yīng)收沖應(yīng)收操作時并賬的時候想要并賬的數(shù)字不見了。

原因分析：點擊過濾后，鼠標(biāo)不能隨意點擊，否則會將鼠標(biāo)點擊的數(shù)字直接并賬，操作員很多時候其實已經(jīng)做了并帳，只是沒制單。

解決方法：直接在制單處理中查找并賬處理，然后生成記賬憑證。

（四）問題4：應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)賬。

原因分析：制單沒完成，或者錄了重復(fù)的單子，未刪除。

解決方法：將未完成的制單完成，如果錄入重復(fù)的單子，應(yīng)該刪除該單子后再次結(jié)賬。

（五）問題5：應(yīng)收沖應(yīng)收做錯了，或者壞賬準(zhǔn)備計提錯了如何撤銷？

解決方法：在“其他處理”菜單下的“取消操作”中刪除。

（六）錄入應(yīng)收賬款期初余額時，選擇產(chǎn)品時沒有出現(xiàn)如“打印機”這樣的選項，可供選項中沒有出現(xiàn)打印機。

原因分析：基礎(chǔ)設(shè)置里，在存貨檔案中錄入產(chǎn)品打印機的時候存貨屬性勾選錯誤，沒有選到內(nèi)銷，所以在錄入銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票時無法出現(xiàn)該存貨選項。

解決方法：基礎(chǔ)設(shè)置中存貨檔案中打印機的存貨屬性要選擇內(nèi)銷。