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      河北省金融集聚與經(jīng)濟增長的耦合協(xié)調(diào)關系研究

      2023-09-11 17:20:46張曉薇劉心怡武玉環(huán)
      中國商論 2023年17期
      關鍵詞:金融集聚耦合協(xié)調(diào)度熵值法

      張曉薇 劉心怡 武玉環(huán)

      摘 要:金融高質量發(fā)展已成為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要方式,充分發(fā)揮金融資源對實體經(jīng)濟的支持作用對經(jīng)濟增長具有重要意義。本文構建了河北省金融集聚與經(jīng)濟增長綜合評級指標體系,采用熵值法測度2006—2021年河北省金融集聚與經(jīng)濟增長的綜合發(fā)展水平,并利用耦合協(xié)調(diào)度模型測算金融集聚與經(jīng)濟增長的耦合協(xié)調(diào)關系。結果顯示:(1)河北省金融集聚與經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平均呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢,且兩者發(fā)展趨于同步。(2)在耦合協(xié)調(diào)度等級方面,河北省金融集聚與經(jīng)濟增長耦合協(xié)調(diào)度程度不斷加深,未來區(qū)域優(yōu)勢將進一步提升,本文據(jù)此提出金融集聚與經(jīng)濟增長協(xié)同發(fā)展的對策建議,以供參考。

      關鍵詞:金融集聚;經(jīng)濟增長;熵值法;耦合協(xié)調(diào)度

      本文索引:張曉薇,劉心怡,武玉環(huán).<變量 2>[J].中國商論,2023(17):-140.

      中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2023)09(a)--04

      1 引言

      河北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃指出,要全面提升金融服務實體經(jīng)濟質效,強化金融對實體經(jīng)濟的支撐作用,引導金融機構有效區(qū)域融資需求。金融集聚度通過提高資源流動的自由度并促進投資的精細化,從而發(fā)揮金融業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展重要的支撐作用;區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展則通過增加資金需求、促進金融發(fā)展深度與發(fā)展廣度等途徑提高金融集聚程度。因此,河北省在經(jīng)濟高質量發(fā)展進程中,實現(xiàn)金融集聚與經(jīng)濟增長的耦合協(xié)同作用具有重要的實踐意義。

      2 文獻綜述

      目前,關于金融集聚與經(jīng)濟增長的研究主要集中在以下三點:

      一是金融集聚的基本涵義與金融集聚評價研究。國外研究學者分別從金融中心與產(chǎn)業(yè)集聚兩個視角對金融集聚開展研究并進行界定(Kindle,1973)。國內(nèi)學者一方面,從空間結構的角度將金融市場在特定集中區(qū)域的分布及與其他機構的連接關系稱為金融集聚(梁穎等,2006);另一方面,部分學者從靜態(tài)穩(wěn)定與動態(tài)發(fā)展的角度解釋金融集聚(黃解宇,2006)。

      二是金融集聚對經(jīng)濟增長產(chǎn)生影響的途徑研究。國外學者較早開始金融集聚對經(jīng)濟增長影響的研究,并提出金融集聚能夠通過優(yōu)化企業(yè)融資方式進而影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展(Bagehot,1873)。國內(nèi)學者則從金融功能、金融集聚、金融擴散三方面效應的角度分析金融集聚的影響,并基于產(chǎn)業(yè)集群、要素流動視角闡述金融集聚對區(qū)域經(jīng)濟增長的影響(張倩,2016;王寶強、周勇,2021;王彥,2022)。

      三是金融集聚與經(jīng)濟增長的關系研究。一方面,金融集聚對經(jīng)濟增長具有促進作用,但促進作用程度受經(jīng)濟發(fā)展模式、金融集聚水平、地理維度等因素的影響(姜明欣,2022);另一方面,經(jīng)濟增長對金融集聚具有正向促進作用,經(jīng)濟增長在一定程度上能夠促進金融集聚,長期來看兩者存在相互促進的關系(Sehrawat、Giri,2016)。

      綜上所述,關于金融集聚與經(jīng)濟增長關系的研究較為豐富,但對金融集聚與經(jīng)濟增長耦合協(xié)調(diào)關系的研究較少,且基于河北省經(jīng)濟環(huán)境的研究不夠充分。本文相對以往研究的拓展之處在于:一是采用熵值法對河北省金融集聚和經(jīng)濟增長水平進行測度;二是綜合考量金融集聚與經(jīng)濟增長的耦合協(xié)調(diào)關系,不涉及各個變量之間的內(nèi)生性問題;三是針對河北省金融集聚與經(jīng)濟增長實際對兩者之間的關系進行研究分析,有利于提高研究的針對性。

      3 模型設定和變量選取

      3.1 模型設定

      3.1.1 綜合評價模型

      其中,U為金融集聚和經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平;n為指標個數(shù);wj為第j個指標的權重;yij為研究時期內(nèi)河北省金融集聚和經(jīng)濟增長兩個指標的標準化值。

      3.1.2 熵值法

      為避免指標評價過程中主觀因素的影響,本文基于河北省金融業(yè)相關數(shù)據(jù),選用熵值法確定各指標權重,通過測定量化指標的信息量,判斷對綜合水平的影響程度,模型設定如下:

      首先,對各指標進行歸一化處理,采用極差法對原始數(shù)據(jù)進行處理,具體公式為:

      其次,計算指標信息熵值,第j項指標的熵值:

      其中,,K為常數(shù),。

      最后,根據(jù)信息熵值確定各指標權重,第j項指標的權重為:

      3.1.3 耦合協(xié)調(diào)度模型

      耦合協(xié)調(diào)度模型能夠綜合測度金融集聚與經(jīng)濟增長兩系統(tǒng)之間的耦合協(xié)調(diào)度,具體模型設定如下:

      其中,C為金融集聚與經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平的耦合度,反映兩者之間交互耦合的程度,C的取值范圍為[0,1]。當C=0時,兩者之間處于完全無序狀態(tài);當C=1時,兩者處于完全耦合狀態(tài)。A為金融集聚綜合發(fā)展得分;E為經(jīng)濟增長發(fā)展得分;D為耦合協(xié)調(diào)度;M為綜合評價指數(shù);、為待定系數(shù),將金融集聚和經(jīng)濟增長處于同等重要的地位,設定、均取值為0.5。

      3.2 指標選取

      3.2.1 指標體系

      金融集聚是眾多影響因素作用的結果,本文在現(xiàn)有金融集聚水平測度研究的基礎上,結合河北省金融發(fā)展實際情況,依據(jù)數(shù)據(jù)的相關性、可得性原則,從金融業(yè)發(fā)展、銀行業(yè)發(fā)展、證券業(yè)發(fā)展和保險業(yè)發(fā)展四個維度構建河北省金融集聚評價指標體系,如表1所示。

      區(qū)域經(jīng)濟增長主要體現(xiàn)在經(jīng)濟總量增長及經(jīng)濟增長效益兩方面。因此,在現(xiàn)有文獻研究的基礎上,依據(jù)數(shù)據(jù)的代表性、可得性原則,從經(jīng)濟增長規(guī)模與經(jīng)濟增長效益兩個層面構建河北省經(jīng)濟增長評價指標體系,如表1所示。

      3.2.2 數(shù)據(jù)來源

      本文使用數(shù)據(jù)來源于2006—2021年《河北省統(tǒng)計年鑒》、國家統(tǒng)計局官網(wǎng)、中國人民銀行官網(wǎng)。其中,由于部分指標數(shù)據(jù)均只更新到2021年,因此選取2006—2021年數(shù)據(jù)進行實證分析。

      4 結果分析

      4.1 金融集聚綜合發(fā)展水平

      根據(jù)熵值法模型,本文利用Stata16.0測算河北省金融集聚綜合發(fā)展水平得分,如表2、圖1所示。由表2可知:(1)2006—2021年,河北省金融集聚綜合發(fā)展水平得分呈現(xiàn)上升態(tài)勢。其中,2012—2017年河北省金融集聚有較大幅度增長,主要原因是河北省經(jīng)濟與金融開放程度的提升為河北省金融發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部機遇與環(huán)境。2011年底,河北省啟動實施沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃,并逐步提出京津冀區(qū)域經(jīng)濟一體化、首都經(jīng)濟圈等規(guī)劃,投資規(guī)模快速增長,為河北省金融資源集聚創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境。(2)2008年金融集聚綜合得分發(fā)展較2007年度發(fā)生下降,其中主要原因是2008年國際金融危機的爆發(fā)對我國金融環(huán)境的沖擊,使得銀行業(yè)經(jīng)營面臨較強的流動性風險,河北省銀行業(yè)金融機構存貸比下降,大型商業(yè)銀行機構網(wǎng)點縮減,銀行從業(yè)人員減少,銀行業(yè)發(fā)展面臨較大風險;2019年,金融集聚得分下降原因主要是新冠疫情對宏觀經(jīng)濟的沖擊及互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展使銀行業(yè)發(fā)展競爭加劇、利潤空間收縮,但同期證券行業(yè)表現(xiàn)實現(xiàn)增長。(3)2019—2021年金融集聚水平增長放緩,其主要原因是一方面,新冠疫情對宏觀經(jīng)濟的沖擊,放緩市場投融資節(jié)奏;另一方面,第三方支付的發(fā)展占據(jù)了部分傳統(tǒng)金融業(yè)的市場份額,除了保險業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長外,銀行業(yè)和證券業(yè)增長均有所放緩。

      4.2 經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平

      區(qū)域經(jīng)濟增長水平主要體現(xiàn)在經(jīng)濟增長規(guī)模與經(jīng)濟增長效率兩方面,根據(jù)熵值法模型,本文利用Stata16.0測算河北省經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平得分如表2所示。由圖2可知:(1)河北省經(jīng)濟增長得分由2006年的0.1003增長至2021年的0.8975,主要原因是河北省經(jīng)濟增長規(guī)模的不斷擴大,隨著河北省經(jīng)濟開放程度的加深,地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)快速增長,由10043億元增長至2021年的40397.1億元,增幅達302.24%。(2)2015年受進出口總額縮減影響,河北省經(jīng)濟增長得分下降,2015年河北省進出口3192.4億元,比2014年同期下降13.4%。其中,出口2042.1億元,下降7%;進口1150.3億元,下降22.8%。

      4.3 金融集聚與經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平的耦合協(xié)調(diào)關系

      本文利用綜合評價模型與熵值法確定金融集聚與經(jīng)濟增長綜合得分后,采用耦合協(xié)調(diào)模型對耦合度和耦合協(xié)調(diào)度進行測度,并依據(jù)表3對兩者耦合協(xié)調(diào)等級進行評價,確定協(xié)調(diào)類型。如果U1>U2,且兩者之間的差在(0.1,1]之間,則為經(jīng)濟增長滯后型;如果U2>U1,且兩者之間的差在(0.1,1]之間,則為金融集聚滯后型;如果U2與U1之間的差在(0,0.1]之間,則為金融集聚與經(jīng)濟增長同步型,測算結果如表4所示。

      由表4可知:(1)從金融集聚與經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平來看,河北省經(jīng)歷了由金融集聚滯后到兩者同步發(fā)展再到經(jīng)濟增長滯后最終兩者同步發(fā)展的階段。其中,2011—2014年河北省經(jīng)歷了較長的金融集聚滯后階段,2017年后兩者基本實現(xiàn)同步發(fā)展。(2)從耦合度和耦合協(xié)調(diào)度來看,河北省金融集聚與經(jīng)濟增長耦合協(xié)調(diào)程度不斷加深,由輕度失調(diào)階段提升至2021年的優(yōu)質協(xié)調(diào)階段,當前河北省金融集聚與經(jīng)濟增長耦合協(xié)調(diào)發(fā)展具有明顯優(yōu)勢。

      5 結論與建議

      本文利用2006—2021年河北省金融集聚與經(jīng)濟增長發(fā)展相關數(shù)據(jù)進行分析。研究表明:第一,河北省金融集聚與經(jīng)濟增長綜合發(fā)展水平均呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢,且兩者發(fā)展趨于同步。第二,在耦合協(xié)調(diào)度等級方面,河北省金融集聚與經(jīng)濟增長耦合協(xié)調(diào)程度不斷加深,未來區(qū)域優(yōu)勢將進一步提升。

      根據(jù)研究結論,本文提出以下建議:第一,繼續(xù)推進河北省金融業(yè)高質量發(fā)展,提升金融服務實體經(jīng)濟水平。河北省金融部門根據(jù)地方經(jīng)濟發(fā)展需求優(yōu)化相關制度,積極建設區(qū)域金融中心,金融機構加快推進金融創(chuàng)新舉措,落實金融業(yè)對鄉(xiāng)村振興的支持作用;創(chuàng)新并落實普惠金融舉措,幫助中小微企業(yè)破解首貸難、續(xù)貸難等問題;利用金融對資源的配置作用,夯實金融服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)功能。第二,加快推動河北省沿海經(jīng)濟發(fā)展,推進京津冀經(jīng)濟一體化,加強區(qū)域經(jīng)濟合作,實現(xiàn)區(qū)域間金融資源的合體流動,充分發(fā)揮經(jīng)濟發(fā)展對區(qū)域金融發(fā)展的促進作用,帶動金融資源集聚,提升區(qū)域金融集聚水平。第三,優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構,推進區(qū)域金融體制改革,進一步深化金融集聚與經(jīng)濟增長的耦合協(xié)調(diào)程度。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結構,尋找經(jīng)濟發(fā)展新動能,提升經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,為金融集聚創(chuàng)設良好的外部環(huán)境,提高對金融發(fā)展的重視程度,提高金融發(fā)展效率,提升金融發(fā)展服務經(jīng)濟質效。

      參考文獻

      Sehrawat M, Giri A K. The Impact of Financial Development on Economic Growth: Evidence from SAARC Countries [J].International Journal of Emerging Markets, 2016, 11(4): 569-583.

      Siong Hook Law, Nirvikar Singh. Does TooMuch Finance Harm Economic Growth [J]. Journal of Banking and Finance, 2014(41):36-44.

      姜明欣.金融集聚對經(jīng)濟增長的空間溢出效應研究:基于西部12 省區(qū)市數(shù)據(jù)[J].河北企業(yè),2022(2):17-19.

      孫曉露,閆東升.長江三角洲經(jīng)濟增長空間溢出效應的測度與分解[J].經(jīng)濟地理,2021,41(1):66-73.

      王寶強,周勇.金融集聚對經(jīng)濟增長的空間效應研究:基于省域面板數(shù)據(jù)的空間計量分析[J].經(jīng)濟視角,2021,40(5):75-85.

      王彥. 金融集聚、全要素生產(chǎn)率與城市經(jīng)濟增長[J].統(tǒng)計與決策,2022,38(18): 21-25.

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