龍麒任

摘要：用友ERP（U8.72版）軟件作為企業(yè)經(jīng)營管理平臺的一個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)用，被國內(nèi)企事業(yè)單位及學(xué)校廣泛應(yīng)用，本文結(jié)合實(shí)踐教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，就用友ERP軟件在教學(xué)、應(yīng)用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行診斷，并提出解決方案。

關(guān)鍵詞：用友ERP；典型問題；診斷及解決

0 引 言

用友ERP（U8.72版）軟件作為企業(yè)經(jīng)營管理平臺的一個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)用，被國內(nèi)企事業(yè)單位廣泛使用，其功能齊全、設(shè)置人性化，主要包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)（總賬、應(yīng)收款、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)等）和供應(yīng)鏈系統(tǒng)（采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理等）兩部分。但是，由于該版本軟件操作復(fù)雜及自身的不足，給初學(xué)者在學(xué)習(xí)、應(yīng)用過程中帶來一定困難。本文結(jié)合實(shí)踐教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，就用友ERP（U8.72版）軟件在教學(xué)、應(yīng)用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行診斷，并提出解決方案。

1 財(cái)務(wù)系統(tǒng)模塊

問題1：月末系統(tǒng)提示總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬，如圖1所示。

原因診斷：本月可能是存在有憑證未審核、記賬，上月未結(jié)賬，其他子系統(tǒng)未結(jié)賬等情況。

解決方案：根據(jù)月度工作報(bào)告所列情況逐一解決，若是存有未審核、記賬憑證，則進(jìn)入總賬系統(tǒng)對其進(jìn)行審核并記賬；若是存有上月未結(jié)賬，則修改賬套時(shí)間（上月月末），進(jìn)入總賬系統(tǒng)對上月進(jìn)行結(jié)賬處理；若是存有其他子系統(tǒng)未結(jié)賬，則進(jìn)入相應(yīng)的子系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理，用友ERP-U8.72子系統(tǒng)結(jié)賬的順序?yàn)椴少徬到y(tǒng)—銷售系統(tǒng)—庫存系統(tǒng)—存貨系統(tǒng)—固定資產(chǎn)系統(tǒng)—薪資管理系統(tǒng)—應(yīng)收款管理系統(tǒng)—應(yīng)付款管理系統(tǒng)。

問題2：出納無法簽字，如圖二所示：

原因診斷：①操作員沒有出納簽字權(quán)限，造成不能執(zhí)行出納簽字操作；②沒有指定科目，造成不能執(zhí)行出納簽字操作；③總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置中，沒有規(guī)定“出納憑證必須由出納簽字”，不需要進(jìn)行出納簽字。

解決方案：若是原因①，則由系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，打開“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限命令，付予出納簽字權(quán)限；若是原因②，則由會計(jì)主管進(jìn)入用友企業(yè)平臺，在基礎(chǔ)設(shè)置的科目設(shè)置中，指定現(xiàn)金科目為現(xiàn)金總賬科目，指定銀行存款科目為銀行總賬科目，指定科目的意義在于為出納員指定專管科目；若是原因③，則在總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置中勾選“出納憑證必須由出納簽字”的設(shè)置。

問題3：期初余額錄入后又全部刪除，“其他應(yīng)收款”期初余額又出現(xiàn)一筆負(fù)數(shù)，如圖3所示。

原因診斷：因操作員重復(fù)錄入了“其他應(yīng)收款”期初余額，即在沒有勾選“其他應(yīng)收款”的個(gè)人往來輔助核算前已經(jīng)錄入了一個(gè)余額總數(shù)，后來發(fā)現(xiàn)“其他應(yīng)收款”明細(xì)未錄入，于是勾選了“其他應(yīng)收款”個(gè)人往來輔助核算后刪除期初余額，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。

解決方案：進(jìn)入SQL數(shù)據(jù)庫企業(yè)管理器，找到對應(yīng)數(shù)據(jù)庫中的GL-accass、GL-accsum、GL-accvouch表，把對應(yīng)的數(shù)字在數(shù)據(jù)庫里刪掉。

問題4：系統(tǒng)出現(xiàn)科目“100213”正在被機(jī)器（ANDROID028-PC@1）上的用戶（×××）進(jìn)行（銀行賬勾對），操作鎖定，請稍后再試…如圖4所示。

原因診斷：出現(xiàn)類似的“科目鎖定”問題，一般都是非正常關(guān)閉軟件造成的。比如：填制憑證、突然死機(jī)等。

解決方案：打開開始菜單—程序—Microsoft SQL Server—企業(yè)管理器，打開Ufsystem數(shù)據(jù)庫，找到發(fā)生錯(cuò)誤的年度賬套，找到gl_mccontrol表，返還所有行，刪除表里記錄。如圖5所示。

問題5：在進(jìn)行壞賬處理中，選擇“應(yīng)收款管理”/“壞賬處理”后，找不到“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”選項(xiàng)。

原因診斷：在進(jìn)行壞賬處理之前，沒有完成應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”的初始設(shè)置。

解決方案：進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇“應(yīng)收款管理”/“設(shè)置“/“初始設(shè)置”/“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令實(shí)現(xiàn)。只有經(jīng)過初始設(shè)置后，“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”選項(xiàng)才會出現(xiàn)。

2 供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊

問題1：在采購管理系統(tǒng)中，不能直接修改、刪除單據(jù)。

原因診斷：有下游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用的，視為單據(jù)已經(jīng)執(zhí)行，不可修改。

解決方案：需將生成的下游單據(jù)刪除，或者取消其他系統(tǒng)的相關(guān)操作（如記賬、制單等），再棄審單據(jù)，就可以進(jìn)行修改。

問題2：在采購系統(tǒng)中填制請購單時(shí)，出現(xiàn)“初始化單據(jù)號碼失敗”的界面。

原因診斷：這是因?yàn)橐氲馁~套的SQL數(shù)據(jù)源庫與本機(jī)的SQL數(shù)據(jù)源庫版本不一致造成的。

解決方案：以系統(tǒng)管理員的身份在系統(tǒng)管理中升級對應(yīng)賬套的SQL數(shù)據(jù)庫予以解決。

問題3：已結(jié)算的采購入庫單、采購發(fā)票，如何取消其左上角的“已結(jié)算”標(biāo)志？

原因診斷：采購結(jié)算單是根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票核算采購貨物的入庫成本，是入庫單與發(fā)票對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。采購結(jié)算單一旦生成不能直接對入庫單和發(fā)票進(jìn)行結(jié)算撤銷操作，必須刪除采購結(jié)算。刪除結(jié)算單后，采購發(fā)票上的“已結(jié)算”標(biāo)記會自動(dòng)清除。

解決方案：采購管理員進(jìn)入用友企業(yè)平臺的供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表，找到需取消結(jié)算的結(jié)算單，雙擊結(jié)算單打開后點(diǎn)“刪除”即可。

主要參考文獻(xiàn)

[1]孟翠翠.用友ERP（U8.72版）軟件實(shí)踐教學(xué)常見問題及解決方法[J].經(jīng)營管理者，2014（11X）：377.

[2]于清敏.用友ERP-U8總賬業(yè)務(wù)常見問題處理[J].財(cái)會月刊，2015（10）：93-95.

[3]趙長明. 我國二手房地產(chǎn)交易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的核算[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策. 2014（1）：50-52.