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      試論企業(yè)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)管理

      2019-10-12 00:23:29李萌
      科學(xué)與財(cái)富 2019年26期
      關(guān)鍵詞:股權(quán)投資管理對(duì)策企業(yè)管理

      李萌

      摘 要:結(jié)合當(dāng)前企業(yè)在新時(shí)代背景下發(fā)展中所遇到的股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,結(jié)合自身的金融管理經(jīng)驗(yàn),多角度探討了如何有效提高企業(yè)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理水平的對(duì)策,希望對(duì)于今后企業(yè)股權(quán)投資發(fā)展有所幫助和啟示。

      關(guān)鍵詞:企業(yè)管理;股權(quán)投資;風(fēng)險(xiǎn)管理;管理對(duì)策

      1 引言

      當(dāng)前,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速穩(wěn)定的發(fā)展,我國(guó)企業(yè)發(fā)展面臨著很好的機(jī)會(huì)。在這樣的背景中,企業(yè)發(fā)展中所面臨的主要問(wèn)題集中于資金籌集以及流量等方面的問(wèn)題,這些問(wèn)題不僅直接影響到資金效益的使用情況,還關(guān)系到企業(yè)能夠有效實(shí)現(xiàn)自身承受風(fēng)險(xiǎn)能力的提升,從而保障企業(yè)預(yù)期的盈利要求。所以,企業(yè)在發(fā)展中,特別是在股權(quán)投資的投入方面應(yīng)該予以充分的重視,其直接關(guān)系到企業(yè)資金流動(dòng)情況,另外還應(yīng)注意股權(quán)投資所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,如果不加以足夠重視則會(huì)造成諸多的企業(yè)麻煩[1]。為了有效降低企業(yè)發(fā)展中的股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)則應(yīng)該從實(shí)際出發(fā)來(lái)做好相應(yīng)的股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

      2 企業(yè)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

      2.1 投資市場(chǎng)存在風(fēng)險(xiǎn)

      針對(duì)股權(quán)投資市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看,企業(yè)的具體股權(quán)投資環(huán)節(jié)中涉及到諸多問(wèn)題,比如,利率、消費(fèi)者、匯率等方面的問(wèn)題,這些都會(huì)直接影響到股權(quán)投資等方面情況。所以,在進(jìn)行股權(quán)投資環(huán)節(jié),則應(yīng)充分重視投資市場(chǎng)的動(dòng)向情況,并能夠重視相關(guān)的時(shí)事?tīng)顩r,以便能夠符合消費(fèi)者的真實(shí)性需求,能結(jié)合自身的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)較為全面掌控國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展,這樣才有利于企業(yè)不斷提升在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力,能盡可能保證資金發(fā)揮出最大化價(jià)值。對(duì)于投資市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,主要是由于企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力以及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)化的調(diào)節(jié)作用的影響[2,3]。比如,企業(yè)的資金在國(guó)際市場(chǎng)的時(shí)候,正好趕上市場(chǎng)的凸顯自身效力的環(huán)節(jié),這樣就會(huì)導(dǎo)致更加激勵(lì)的競(jìng)爭(zhēng),往往存在著加大的資金被排出或者套住的情況,不利于企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定化的發(fā)展要求。所以,我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,其主要和市場(chǎng)投資主力相關(guān),其中,市場(chǎng)的動(dòng)向往往是市場(chǎng)主力的資金動(dòng)向所決定的,這就要求我們?cè)谕顿Y前應(yīng)該重視國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)向,以便有效控制企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

      2.2 投資決策存在風(fēng)險(xiǎn)

      針對(duì)企業(yè)股權(quán)投資環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō),企業(yè)高層則應(yīng)多次來(lái)調(diào)查投資市場(chǎng),但在此過(guò)程中,調(diào)查工作人員由于不同方面的影響會(huì)造成調(diào)查存在一定的差異化,從而可能出現(xiàn)每次調(diào)查數(shù)據(jù)的差異性問(wèn)題,這樣就會(huì)造成股權(quán)投資決策的科學(xué)合理性受到影響。為了進(jìn)一步有效解決上述情況,企業(yè)則應(yīng)該保證數(shù)據(jù)收集制度的進(jìn)一步完善,并嚴(yán)格遵照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集工作,以便能幫助工作人員能夠有依據(jù)地來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),從而進(jìn)一步降低由于其他原因所造成對(duì)數(shù)據(jù)的影響,以便不斷提升數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,有效控制企業(yè)投資決策的風(fēng)險(xiǎn),滿足企業(yè)發(fā)展中的預(yù)期投資收益的目標(biāo)。

      2.3 技術(shù)層面存在風(fēng)險(xiǎn)

      結(jié)合我國(guó)當(dāng)前快速發(fā)展的科學(xué)技術(shù)的情況,在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中,必然要積極引入先進(jìn)的科技內(nèi)容,但企業(yè)如果在沒(méi)有完全認(rèn)識(shí)到新技術(shù)市場(chǎng)的情況下,或者技術(shù)市場(chǎng)存在一定的不完善性,這樣企業(yè)自然會(huì)遭受較大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。另外,部分企業(yè)高層在開(kāi)展股權(quán)投資決策的構(gòu)成中,決策結(jié)果能夠具有較強(qiáng)的實(shí)時(shí)性,但往往在實(shí)施效率方面卻難以提升,或者出現(xiàn)造成企業(yè)發(fā)展和決策目標(biāo)有著較大的滯后趨勢(shì),這樣自然會(huì)影響到預(yù)期效益目標(biāo)的完成。由于出現(xiàn)上述問(wèn)題,還會(huì)影響到企業(yè)中新技術(shù)的應(yīng)用以及擴(kuò)充等方面內(nèi)容,為進(jìn)一步制約新技術(shù)發(fā)展中也意味著企業(yè)承擔(dān)技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。

      2.4 財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)

      針對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,主要是涉及到企業(yè)中的流動(dòng)資金出現(xiàn)一定的問(wèn)題,由此而造成的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析,主要是企業(yè)發(fā)展中并沒(méi)有嚴(yán)格遵照預(yù)期目標(biāo)來(lái)進(jìn)行股權(quán)投資活動(dòng),沒(méi)能實(shí)現(xiàn)相關(guān)的預(yù)期要求,這樣就會(huì)造成企業(yè)資金結(jié)合國(guó)際市場(chǎng)中的運(yùn)營(yíng)流通中存在一定的問(wèn)題,并不能順利地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。這樣的情況則會(huì)直接影響到企業(yè)在股權(quán)投資中的資金效益以及盈利水平等方面的問(wèn)題,如果長(zhǎng)期不加重視,則會(huì)造成企業(yè)財(cái)務(wù)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)往往比較大,同時(shí),還存在著資金流通性不好的問(wèn)題下而出現(xiàn)更加嚴(yán)重的問(wèn)題。結(jié)合當(dāng)前的企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行分析,當(dāng)前,我國(guó)的企業(yè)發(fā)展中主要涉及到股權(quán)融資以及高負(fù)債等特點(diǎn),從中結(jié)合企業(yè)的發(fā)展來(lái)看,高負(fù)債則往往意味著企業(yè)不得不承受著巨大的資金壓力問(wèn)題,而股權(quán)融資則意味著企業(yè)的資金則通過(guò)看似合理的方式來(lái)進(jìn)行相關(guān)的整合處理,如果上述兩個(gè)方面任何內(nèi)容出現(xiàn)問(wèn)題,則會(huì)造成企業(yè)的嚴(yán)重影響。所以,企業(yè)的發(fā)展中,應(yīng)該充分重視如何有效規(guī)避企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)[4]。

      3 企業(yè)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理

      3.1合理設(shè)置控制的目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)

      針對(duì)企業(yè)的股權(quán)投資的環(huán)節(jié)中,應(yīng)該充分重視股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)工作,并保證其有效實(shí)現(xiàn)其安全范圍要求,盡量避免風(fēng)險(xiǎn)所造成的企業(yè)損失得到有效控制。企業(yè)應(yīng)從自身的實(shí)際情況出發(fā),樹(shù)立正確的股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制的標(biāo)準(zhǔn)以及目標(biāo),有效控制好管理標(biāo)準(zhǔn)的偏差范圍。同時(shí),結(jié)合外部風(fēng)險(xiǎn)因素以及企業(yè)內(nèi)部情況,逐步實(shí)現(xiàn)控制體系的完善,科學(xué)有效地提升企業(yè)的整體管理水平,這樣才有利于全方位實(shí)現(xiàn)企業(yè)股權(quán)投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

      3.2 完善法人治理框架

      結(jié)合當(dāng)前政府以及宏觀環(huán)境對(duì)于企業(yè)的發(fā)展要求,企業(yè)應(yīng)重視自身的法人治理工作,以便能有效實(shí)現(xiàn)職權(quán)集中作為向前發(fā)展的原則,企業(yè)高層具有較高的決策權(quán)。通過(guò)這樣的方式,能有效實(shí)現(xiàn)預(yù)期的股權(quán)投資的效益要求,還有助于企業(yè)的戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提升,有效推進(jìn)社會(huì)的全面發(fā)展。企業(yè)結(jié)合自身特點(diǎn),應(yīng)從高層角度來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)法人治理框架的完善,各方面有效約束企業(yè)運(yùn)行模式,全面實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)得到控制,有利于企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

      3.3 科學(xué)安排風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)

      結(jié)合企業(yè)的股權(quán)投資問(wèn)題進(jìn)行分析,為了避免順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo),則應(yīng)該從企業(yè)的股權(quán)投資方式中重點(diǎn)現(xiàn)實(shí)出股權(quán)投資項(xiàng)目的可行性方案,利用這種方式能夠較為準(zhǔn)確的來(lái)研究投資活動(dòng)中可能存在的特殊問(wèn)題。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)的運(yùn)行實(shí)際情況,能夠在企業(yè)的不同階層中順利實(shí)現(xiàn)有效的決策制定工作,以便能有效實(shí)現(xiàn)投資者主觀意向影響投資相關(guān)問(wèn)題,保證決策具有較高的可信性。另外,還應(yīng)從實(shí)際出發(fā)來(lái)合理化安排風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng),堅(jiān)持不兼容崗位分離,并能有效控制好管理風(fēng)險(xiǎn),保證企業(yè)中每名員工能夠明確工作責(zé)任,從細(xì)節(jié)入手全方位有效控制失誤,以期保證企業(yè)的正?;\(yùn)營(yíng)。

      3.4 加強(qiáng)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制管理審計(jì)

      針對(duì)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行科學(xué)化的監(jiān)管工作過(guò)程中,應(yīng)該從企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)來(lái)重視其內(nèi)部審計(jì)控制管理工作,有效提升企業(yè)的股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制管理水平。其中,一方面,發(fā)揮審計(jì)控制管理的作用,能有效順利推動(dòng)企業(yè)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理體系的健康發(fā)展以及逐步完善;另一方面,審計(jì)控制管理工作還能進(jìn)一步縮短管理者、所有者相應(yīng)的距離,有利于推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

      4 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,企業(yè)在自身的逐步發(fā)展過(guò)程中,隨著向國(guó)際市場(chǎng)中投入資金的不斷增加,肯定會(huì)遇到或多或少的問(wèn)題。這里結(jié)合企業(yè)發(fā)展中的實(shí)際情況,重點(diǎn)探討了企業(yè)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及其出現(xiàn)的原因,并從多角度提出了如何有效控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策,希望能有助于實(shí)現(xiàn)高效的企業(yè)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 陳錦齊. 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下長(zhǎng)期股權(quán)投資核算變化及對(duì)企業(yè)的影響探析[J].財(cái)會(huì)學(xué)習(xí),2019年14期.

      [2] 劉佳成. 國(guó)有企業(yè)投資的股權(quán)投資基金監(jiān)管問(wèn)題分析[J]. 現(xiàn)代商業(yè), 2019年8期.

      [3] 王愛(ài)群, 賀子聰. 私募股權(quán)投資對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市公司企業(yè)價(jià)值的影響[J].大連理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2019年2期.

      [4] 劉康華. 私募股權(quán)投資企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及管控策略[J].中國(guó)商論, 2019年11期.

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